TBS Holdings,Inc. (9401) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	358.27	368.13	394.31	394.31	360.64	2.02
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	32.01	35.18	38.13	38.13	32.71	4.79
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	231.52	243.6	644.63	644.63	313.18	31.71
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	47.86	54.02	57.75	57.75	40.15	21.82
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	63.46	69.27	74.69	74.69	56.34	14.37
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	868.45	780.67	1 137.66	1 137.66	829.30	14.49
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-32	2.39	15.23	15.23	-5.9580	32.64
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-2.85	30.63	26.54	26.54	19.69	4.39
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	20.35	20.78	15.18	15.18	19.48	-6.75
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	94.47	95.64	105.25	105.25	94.77	2.31
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	29.15	28.24	11.31	11.31	25.65	-8.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	94.78	96.04	104.65	98.84	98.6	98.58	0.79
Чистая прибыль, млрд ¥	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	9.72	0.117	28.49	-0.193	14.38	10.50	8.15
EV, млрд ¥	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	412.6	394.87	456.96	636.63	626.06	505.42	8.70
EBIT, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	15.07	1.4	42.22	-0.94	6.06	12.76	-16.66
EBITDA, млрд ¥	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	18.55	5.68	46.68	3.73	10.41	17.01	-10.91
Баланс стоимость, млрд ¥	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	865.5	863.27	941.57	1 137.66	1 113.95	984.39	5.18
FCF, млрд ¥				1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.13		8.67	1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционная прибыль, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	6.87	1.87	8.3	-1.94	6.18	4.26	-2.09
Операционные расходы, млрд ¥	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	23.3	26.39	26.77	28.85	26.55	26.37	2.65
CAPEX, млрд ¥	29.15		15.47		28.24						24.29	-1.05

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	81.85	72.29	85.42	116.12	98.77	97.65	43.72	43.72	88.34	-12.54
Short Term Investments ¥		0.7	0.8	0.379	0.01	0.01	0.02	0.02	0.2438	-52.18
Total Receivables ¥		42.79	52.82	51.07	76.17	66.32	74.19	74.19	64.11	7.03
Total Current Assets ¥		144.19	158.8	190.05	198.69	209.06	154.4	154.4	182.20	-0.56
Чистые активы, млрд ¥	159.49	144.19	158.8	190.05	246.74	260.35		260.35	200.03	12.54
Активы, млрд ¥	823.69	798.48	783.02	1 100.22	1 201.63	1 067.87	1 567.5	1 567.5	1144.05	14.89
Short Term Debt ¥		1.28	1.2	0.6	0.6	-8.05	0.4	0.4	-1.0500	-19.73
Long Term Debt ¥		1.8	0.6	27.44	26.19	0.208	3.38	3.38	11.56	41.30
Задолженность, млрд ¥	222.74	197.19	191.1	305.34	318.63	271.68	417.56	417.56	300.86	16.92
Чистый долг, млрд ¥	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-72.58	-77.44	-39.83	-39.83	-72.1640	-13.63
Долг, млрд ¥	21.88	3.51	2.54	28.04	26.79	20.21	3.89	3.89	16.29	8.90
Расходы на обслуживание долга ¥		0.226	0.025	0.085	0.091	0.078	0.029	0.029	0.0616	3.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.026	0.025	0.023	0.019	0.014	0.015	0.013	0.015	0.0168	-10.78
Амортизация, млрд ¥		16.69	16.64	16.55	15.6	15.25	16.94	16.94	16.20	0.36
Себестоимость, млрд ¥			249.79	230.26	243.45	251.71	273.89	273.89	249.82	1.86
Товарно материальные запасы ¥		15.54	15.35	14.45	14.46	20.36	19.2	19.2	16.76	4.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	44.17	44.17	40.33	43.7	38.12	42.10	-2.90
Short Term Investments ¥		0.01		0.332	0.31	49.07	9.11	0.02	0.02	0.04	0.05	1.85	-64.69
Total Receivables ¥		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	69.01	71.2	78.39	74.19	72.59	73.08	1.02
Total Current Assets ¥		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	159.32	156.82	159.8	154.4	147.8	155.63	-1.49
Чистые активы, млрд ¥	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	261.62					8333.88	5.73
Активы, млрд ¥		1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	1 189.53	1 197.47	1 288.27	1 567.5	1 518.42	1352.24	5.00
Short Term Debt ¥			2	1.5	21.5	3 135.62	-2.35	-8.08	0.4	-10.29	0.4	-3.9840	-170.18
Long Term Debt ¥		26	24	23.6	3.63	32.61	3.68	3.58	3.48	3.38		9.35	-36.45
Задолженность, млрд ¥		318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	307.2	322.76	334.94	417.55	391.59	354.81	4.97
Чистый долг, млрд ¥		-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-19.81	-19.96	-36.24	-39.68	-34.35	-30.0080	11.64
Долг, млрд ¥		26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	24.35	24.22	4.09	4.02	3.77	12.09	-31.14
Расходы на обслуживание долга ¥		0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	0.009	0.011	0.006	0.003	0.004	0.0066	-14.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.1	0.6271	0.3136	0.6271	0.003		0.5342	-69.30
Амортизация, млрд ¥			6.65	0.467	7.03	73.22	3.47	4.28	4.46	4.67	4.35	4.25	4.62
Себестоимость, млрд ¥							64.6	67.78	69.59	71.93	65.88	67.96	0.39
Товарно материальные запасы ¥		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	19.68	19.79	20.2	19.2	17.88	19.35	-1.90

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	187.35	208.76	232.28		232.28	193.20	6.04
Цена акции ао					1532	2999	4051	4479	4479	3265.25	30.76
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	170.84	168.53	164.14		164.14	169.70	-1.18
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76		92.76	-34.1940	34.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	58.91	0.7092	173.22	-1.19	88.95		64.12	8.59
Цена акции ао											4479	4479.00	0.00
FCF/акцию				46	44.97	42.11	51.9	54.28				47.85	3.37

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.88	4.27	3.97		3.97	12.44	4.29	-5.22
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.78	3.1	2.89		2.89	7.04	3.11	-5.43
ROIC, %			6.15	4.1	4.37	5.32			5.32	13.32	4.99	-3.56
ROS, %			8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.67	9.67	9.19	9.29	2.33
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.93	4.25	5.6	3.92	5.02	5.02	17.40	4.14	21.07
Ebit margin, %			3.67	3.33	13.36	14.67	14.65	14.65	14.65		12.13	34.49
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	17.71	18.82	18.94	18.94	18.94	19.61	17.10	11.30
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67		9.67	9.19	9.05	2.71
Operation Margin, %			3.67	3.33	5.68	5.65	3.85	3.85	3.85	13.97	4.47	2.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %	1.24	0.8967	0.1917	1.5	1.83	1.27	0.0147	3.4	-0.0213	1.46		12.44	1.22	2.83
ROA, %	0.8432	0.6745	0.1557	1.19	1.34	0.8607	0.0098	2.29	-0.0135	0.9318		7.04	0.8158	1.60
ROS, %						10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.67	9.19	10.28	139.86
ROCE, %		0.66	0.2736	1.02	0.0623	1.55	0.1374	3.88	-0.0773	0.4659	5.02	17.40	1.89	105.37
Ebit margin, %						15.9	1.46	40.34	-0.951	6.15	14.65		12.33	58.60
Рентаб EBITDA, %		15.59	3.72	17.6	1.15	19.57	5.92	44.6	3.77	10.56	18.94	19.61	16.76	26.19
Чистая рентаб, %	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58		9.19	10.40	7.30
Operation Margin, %						7.25	1.95	7.93	-1.96	6.27	3.85	13.97	3.61	14.57

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	9.13	17.95		17.95	602.92	11.59	17.14
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.4032	0.5952		0.5952	579.40	0.4450	7.49
P/S	1.09	0.9659	0.6882	1.14	0.8488	0.8721	1.74		1.74	579.11	1.06	20.38
P/FCF						181.39	28.47	28.47	28.47	27.21	79.44	-46.06
E/P						0.0811	0.0879	0.0879	0.0879	0.04	0.0856	2.72
EV/EBIT			12.41	26.15	4.84	4.51	11.16	11.16	11.16		11.56	-15.66
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	3.65	3.52	8.63		8.63	585.76	5.58	15.16
EV/S			0.4559	0.8705	0.6462	0.6617	1.63	1.63	1.63	579.02	1.09	13.37
EV/FCF			43.81	-14.82	-7.23	101.76	42.34	42.34	42.34	585.28	32.88	-223.36
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.4221	0.2917	0.052	0.052	0.052	1.71	0.3188	-41.77
Netdebt/Ebitda			-2.17	-2.44	-1.14	-1.12	-0.5333	-0.5333	-0.5333	-0.09	-1.1533	-26.22
Debt/Ratio			0.0023	0.0255	0.0223	0.0189	0.0025	0.0025	0.0025	0.14	0.0143	-37.15
Debt/Equity			0.0031	0.0359	0.0308	0.0259	0.0034	0.3631	0.3631	1.03	0.0918	58.85
Debt/Net Income			0.0597	0.9987	0.8369	0.5744	0.1019	0.1019	0.1019	-5.82	0.5228	-36.65
PEG								0.1516	0.1516		0.1516	0.00
Бета						3.49	0.7274	-1.24	-1.24	24.90	0.9925	-170.83
Индекс Альтмана						-0.9972	-3.22	-3.24	-3.24	2.64	-2.4857	48.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.75	11.73	9.47		15.61			602.92	11.50	11.82
P/BV		0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4901	0.4742	0.5173	0.5881	0.5861			579.40	0.5312	3.64
P/S		0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.17	1.1	1.28	1.74	1.68			579.11	1.39	7.50
P/FCF													28.47	27.21	28.47	0.00
E/P													0.0879	0.04	0.0879	0.00
EV/EBIT							27.37	281.64	10.82	-677.27	103.3		11.16		-54.0700	-47.57
EV/EBITDA		7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	7.98	7.84	6.07	8.53	9.41			585.76	7.97	3.35
EV/S							4.35	4.11	4.37	6.44	6.35		1.63	579.02	4.58	-16.89
EV/FCF							59.42	46.12	51.19				42.34	585.28	49.77	-8.12
Debt/EBITDA			1.89	7.5	1.47	19.15	1.31	4.26	0.0877	1.08	0.3617		0.052	1.71	1.17	-58.57
Netdebt/Ebitda							-1.07	-3.51	-0.7763	-10.65	-3.3		-0.5333	-0.09	-3.7539	-31.40
Debt/Ratio							0.0205	0.0202	0.0032	0.0026	0.0025		0.0025	0.14	0.0062	-34.16
Debt/Equity							0.0281	0.0281	0.0043	0.0035	0.0034		0.3631	1.03	0.0805	66.83
Debt/Net Income							2.51	206.97	0.1436	-20.83	0.2619		0.1019	-5.82	37.33	-78.20
PEG													0.1516		0.1516	0.00
Бета												-3.14	-1.24	24.90	-2.1900	-37.16
Индекс Альтмана												-3.24	-3.24	2.64	-3.2400	0.00

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	7.13	7.41			7.41		6.08	7.18
Дивиденд	32	31	30	32	15	42	44	49	41	68		38.20	22.28
Див доход, ао, %	1.16	1.46	1.71	1.68	0.8691	3.6	2.55	1.79	2.1	1.95	2.69	2.18	19.30
Дивиденды / прибыль, %		32.52	21.48	17.35	19.56	16.01	20.27	19.44		19.44	41.02	18.53	2.30
Dividend Coverage Ratio									5.14	5.14		5.14	0.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	7.13			5.34	11.60
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88		41.02	112.00	1.10
Dividend Coverage Ratio				5.14		5.14	0.00

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6586	6586	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401 - TBS Holdings,Inc.

الإبلاغ TBS Holdings,Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة