تحليل الشركة TBS Holdings,Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.2478% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.4396%.
سلبيات
- السعر (3732 ¥) أعلى من التقييم العادل (2844.07 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.66%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.16%) أقل من متوسط القطاع (21.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | 6.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -10.6% | -8.6% | -1.7% |
| 1 سنة | 7.2% | 21.6% | 7.3% |
9401 vs قطاع: كان أداء TBS Holdings,Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -14.43% خلال العام الماضي.
9401 vs سوق: كان أداء TBS Holdings,Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1469% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9401 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9401 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1376% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3732 ¥) أعلى من السعر العادل (2844.07 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3732 ¥) أعلى بنسبة 23.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.95) أقل من القطاع ككل (189.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.95) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5952) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5952) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.63) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.63) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.97%) أقل من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.97%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.89%) أقل من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.89%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.44%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
