OTC: CLPBF - Coloplast A/S

الربحية لمدة ستة أشهر: -21.9%
عائد الأرباح: +2.55%
قطاع: Healthcare

الإبلاغ Coloplast A/S

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
15.59 15.78 16.89 19.99 23.8 32.42 34.28 26.71 26.01 26.88 28.64 1.79
Выручка, млрд kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Чистая прибыль, млрд kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, млрд kr.
148.29 170.1 213.63 240.71 181.37 186.03 217.09 217.09 207.77 0.32
EBIT, млрд kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.66 7.19 7.19 6.44 5.16
EBITDA, млрд kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.73 8.48 8.48 7.42 5.66
Баланс стоимость, млрд kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, млрд kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.42 1.42 3.10 -18.00
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Операционная прибыль, млрд kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Операционные расходы, млрд kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.56 10.95 10.95 8.57 10.13
CAPEX, млрд kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.35 1.35 1.33 7.72


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Short Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Long term investments kr.
0.0022 0.0016 0.0019 -14.72
Total Receivables kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 4.68 4.68 4.03 5.92
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Чистые активы, млрд kr.
0.348 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 7.03 0.6009 4.15 19.87
Активы, млрд kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Short Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Long Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Задолженность, млрд kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Чистый долг, млрд kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Долг, млрд kr.
0.1759 0.2543 0.4056 18.71 19.57 22.63 22.63 12.31 145.40
Interest income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Расходы на обслуживание долга kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.795 0.795 0.3320 92.60
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0166 -0.1864 131.93
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Амортизация, млрд kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Себестоимость, млрд kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Товарно материальные запасы kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 19.67 22.63 22.11 22.19 22.46 22.46 21.81 2.69
Цена акции ао 80 91.65 125.21 154.96 171.42 115.01 115.67 108.28 105.2 105.2 123.12 -9.30
Число акций ао, млн 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF/акцию 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 6.31 6.31 14.48 -18.91


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 17.33 47.79 -12.74
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.58 20.42 -19.52
ROIC, % 92.17 87.7 80.94 33.16 25.78 12.84 63.95 -22.49
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 18.69 12.37 20.52 -5.53
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 20.92 18.99 40.07 40.07 18.69 36.33 -12.66
Ebit margin, % 29.64 32.21 27.9 27.2 26.6 26.6 26.6 28.10 -3.75
Рентаб EBITDA, % 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.56 31.37 31.37 31.37 29.34 32.71 -3.37
Чистая рентаб, % 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.84 19.52 18.69 18.69 12.37 21.30 -3.75
Operation Margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 18.50 28.61 -3.71
Доходность FCF, % 15 17.45 15.08 15.19 18.47 15.63 11.81 9.7 14.84 11.47 12.69 -6.00


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
5.02 4.45 5.2 6.15 7.72 7.1 34.65 34.99 38.65 38.65 24.27 24.62 38.01
P/BV
3.11 2.84 3.11 3.44 4.38 4.2 19.67 9.68 10.88 10.88 3.77 9.76 19.96
P/S
1.07 1.09 1.22 1.33 1.75 1.76 7.22 6.83 7.22 7.22 3.15 4.96 32.77
P/FCF
6.58 5.41 6.4 8.47 10.31 6.74 8.71 18.93 18.93 18.93 10.93 12.72 12.92
E/P
0.2248 0.1924 0.1627 0.1295 0.1407 0.1762 0.1839 0.1879 0.1879 0.1879 0.34 0.1753 5.96
EV/EBIT
38.64 36.05 28.79 27.92 30.19 30.19 30.19 30.63 -3.49
EV/EBITDA
24.68 30.64 33.26 31.82 25.09 24.06 25.6 25.6 12.48 27.97 -5.10
EV/S
9.75 11.45 11.61 8.03 7.59 8.03 8.03 8.03 3.56 8.66 -7.11
EV/FCF
47 55.48 67.87 45.76 62.32 152.88 152.88 152.88 19.27 96.34 17.63
Debt/EBITDA
0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.53 2.67 2.67 2.67 1.89 2.17 47.29
Netdebt/Ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.41 2.58 2.58 2.58 1.37 2.08 51.51
Debt/Ratio
0.0949 0.1294 0.1759 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.24 0.4118 21.76
Debt/Equity
0.1747 0.2359 0.3411 2.26 1.13 1.26 1.68 1.68 1.49 1.33 37.56
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.98 4.09 4.48 4.48 4.48 3.07 3.52 50.65
PEG
-10.45 -10.45 -10.4500 0.00
Бета
-0.1948 -2.07 1.64 1.64 0.46 -0.2083 -303.43
Индекс Альтмана
6.34 7.09 7.69 7.6 6.68 2.63 10.99 1.82 1.83 1.83 3.25 4.79 -22.81


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 0.6279 3.96 6.78
Дивиденд
1.99 6.16 2.46 6.77 2.85 7.12 2.82 3.05 0.722 0.722 3.31 -24.01
Див доход, ао, %
2.67 7.76 2.62 6.07 1.87 4.43 2.38 2.69 2.55 2.55 2.32 2.78 6.40
Дивиденды / прибыль, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 63.40 86.71 1.66
Dividend Coverage Ratio
8.05 8.05 8.05 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
14973 15751 2.57