تحليل الشركة Coloplast A/S
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (105.2 $) أقل من السعر العادل (111.99 $)
- توزيعات الأرباح (2.46%) أعلى من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.04%) أعلى من متوسط القطاع (-20.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.07% على مدى 5 سنوات من 1.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coloplast A/S | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.8% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -4.5% | -33.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -11% | -20.4% | 8.2% |
CLPBF vs قطاع: تفوق أداء Coloplast A/S على قطاع "Healthcare" بنسبة 9.4% خلال العام الماضي.
CLPBF vs سوق: كان أداء Coloplast A/S أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLPBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLPBF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2123% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (105.2 $) أقل من السعر العادل (111.99 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (105.2 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.1) أعلى من القطاع ككل (36.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.1) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.01) أعلى من القطاع ككل (3.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.01) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.31) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.87) أعلى من القطاع ككل (12.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.87) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.67%) أعلى من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.67%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.5%) أعلى من القطاع ككل (6.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.5%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.46% أعلى من متوسط القطاع "1.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
