Adyen N.V. (ADYYF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €				15.06	22.31	43.38	80.37	51.22	41.67		52.29	47.79	13.31
Выручка, млрд €		0.6594	1.01	1.65	2.66	3.64	6	8.94	1.86	2.23	2.23	4.53	-9.33
Чистая прибыль, млрд €		0.0972	0.0713	0.1311	0.2343	0.261	0.4697	0.5641	0.6983	0.9252	0.9252	0.5837	28.80
EV, млрд €				15.24	24.1	60.61	72.24	33.86	28.25		28.73	43.81	3.23
EBIT, млрд €		0.0635	0.093	0.1774	0.2602	0.3642	0.6074	0.7319	0.9474	1.25	1.25	0.7802	27.97
EBITDA, млрд €		0.0676	0.0989	0.1862	0.2825	0.3927	0.6424	0.7955	1.03	1.36	1.36	0.8441	28.20
Баланс стоимость, млрд €	0.2458	0.315	0.3898	0.5824	0.8683	1.22	1.81	2.41	3.15		3.15	1.89	29.40
FCF, млрд €		0.177	0.1896	0.3702	0.5095	0.9948	1.77	1.92	1.63	1.6	1.6	1.58	9.97
Операционный денежный поток, млрд €		0.1896	0.2006	0.384	0.5295	1.02	1.82	2.02	1.69	1.7	1.7	1.65	10.76
Операционная прибыль, млрд €		0.0635	0.093	0.1774	0.2602	0.3642	0.6074	0.6854	0.9953	0.8725	0.8725	0.7050	19.09
Операционные расходы, млрд €		0.095	0.1249	0.1758	0.2399	0.3105	0.4068	0.6654	1.63	1.12	1.12	0.8265	29.25
CAPEX, млрд €		0.0125	0.011	0.0138	0.02	0.0219	0.0543	0.0991	0.0631	0.1012	0.1012	0.0679	35.81

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €			60.91	70.97	88.16		49.51	48.24	43.87	46.2	50.34	39.19	31.08				42.14	-6.66
Выручка, млрд €					3.44		3.95	0.3608	4.99	0.3696	0.8536	0.4435	1.01	0.462	0.924		0.7386	1.60
Чистая прибыль, млрд €						0.1411	0.2821	0.141	0.282	0.1411	0.2822	0.2081	0.4161	0.2048	0.4096		0.3042	7.74
EV, млрд €							40.23		36.05	35.98	42.41	13.9	28.25	38.95	26.47	35.34	28.58	20.52
EBIT, млрд €						0.1654	0.3438	0.1669	0.3484	0.1431	0.2987	0.1978	0.4058	0.1928	0.3857		0.2962	5.25
EBITDA, млрд €					0.3751		0.3692	0.1751	0.3866	0.1542	0.3396	0.2097	0.4504	0.2056	0.4113		0.3233	3.91
Баланс стоимость, млрд €							2.1	2.42	2.41	2.73	2.73	3.15	3.15	3.58	3.58	4.23	3.54	6.07
FCF, млрд €					0.3673		0.4104	0.4765	0.3244	-0.0522	0.1842	0.9026	0.4006	0.2344	0.4687		0.4381	20.54
Операционный денежный поток, млрд €						0.5053	0.4504	0.5052	0.3835	-0.0257	0.2356	0.9085	0.413	0.2548	0.5095		0.4643	16.68
Операционная прибыль, млрд €					0.3988		0.3438	0.1669	0.3484	0.1431	0.2987	0.1978	0.4058	0.2883	0.5765		0.3534	14.05
Операционные расходы, млрд €	0.6857	0.6857					0.0745	0.0816	0.1058	0.0856	0.0856	0.0669	0.1217		-0.4593		-0.0199	-239.93
CAPEX, млрд €						0.019	0.04	0.0288	0.0591	0.0265	0.0514	0.006	0.0123	0.0204	0.0408		0.0262	-4.51

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.4993	0.6801	0.5679	0.5009	0.7401	1.26	4.6	6.45	8.31		8.31	4.27	62.20
Short Term Investments €			0.007	0.0143	0.013	0.0122	-0.0793	0.0486	0.0889			0.0167	46.89
Long term investments €	0.046	0.0196	0.0293	0.0304								0.0313	-9.84
Total Receivables €	0.2601	0.6484	0.2083	0.3979	0.4903	0.9678	0.6969	0.4709	0.1343		0.6316	0.5520	-22.82
Total Current Assets €	0.7639	1.33	1.08	1.65	2.26	3.74	5.34	7.08	9.04		9.04	5.49	31.95
Чистые активы, млрд €	0.0077	0.0151	0.02	0.0239	0.0899	0.1601	0.201	0.3225	7.69		7.77	1.69	143.46
Активы, млрд €	0.8214	1.38	1.14	1.86	2.61	4.16	5.78	7.62	9.57		9.57	5.95	29.67
Short Term Debt €					0.0108	0.0134	0.023	-4.76	0.0507		0.0507	-0.9324	36.24
Задолженность, млрд €	0.5756	1.06	0.7474	1.28	1.74	2.94	3.97	5.2	6.42		6.42	4.05	29.84
Чистый долг, млрд €	-0.4993	-0.6801	-0.5679	-0.5009	-0.6784	-1.13	-4.45	-6.25	-8.08		-8.08	-4.1177	64.13
Долг, млрд €					0.0599	0.1172	0.1364	0.2031	0.2231		0.2231	0.1479	30.08
Interest income €		0.000381	0.000541	0.000417	0.000334	0.0013	0.001	0.0293	0.2464			0.0557	274.61
Расходы на обслуживание долга €		0.000236	0.000775	0.0015	0.0046	0.0094	0.0128	0.012	0.0048	0.0267	0.0267	0.0131	23.22
Чист. проц. доходы, млрд €		0.000145	-0.0012	-0.0012	-0.0045	-0.0081	-0.0119	0.0174	0.2416		0.2751	0.0469	-321.81
Амортизация, млрд €		0.0041	0.0059	0.0087	0.0223	0.0286	0.035	0.0636	0.0855	0.1045	0.1045	0.0634	29.58
Себестоимость, млрд €		0.5014	0.7942	1.3	2.16	2.96	4.99	7.61	0.2373	0.2378	0.2378	3.21	-39.61
Товарно материальные запасы €	0.0015	0.0032	0.004	0.0079	0.007	0.0195	0.0221	0.0879	0.1045		0.1045	0.0482	71.71

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €																	5.52	6.52	6.45	6.41	6.34	8.31	8.31	8.74	8.74	9.85	8.79	3.46
Short Term Investments €						0.0127		0.013	0.013		0.0122						-0.0618		-0.0486		0.032			0.0197	0.0197	0.0239	0.0093	-186.77
Long term investments €	0.0022	0.0022	0.0304	0.0304	0.0402	0.0402																					0.0287	78.80
Total Receivables €																	0.5329	0.0894	0.4709	0.1203	0.5545	0.1343	0.6316	0.1496	0.1496	0.1321	0.2394	-0.33
Total Current Assets €																	6.17	7.08	7.08	7.09	7.09	9.04	9.04	9.55	9.55	10.89	9.61	3.79
Чистые активы, млрд €										0.1601	0.1601	0.1666	0.1666	0.201	0.201	0.2612	0.2612	0.3225	0.3225								0.2737	9.92
Активы, млрд €																	6.65	7.62	7.62	7.64	7.64	9.57	9.57	10.08	10.08	11.43	10.15	3.62
Short Term Debt €													0.016		0.023		0.027		0.0332		0.0426	0.0507	0.0507	0.0519	0.0519	0.0549	0.0520	1.60
Задолженность, млрд €																	4.55	5.2	5.2	4.91	4.91	6.42	6.42	6.5	6.5	7.19	6.61	2.29
Чистый долг, млрд €																	-5.34	-6.35	-6.25	-6.25	-6.14	-8.13	-8.08	-8.74	-8.5	-9.62	-8.6140	3.42
Долг, млрд €													2.94		3.74		4.33		0.2181	0.1645	0.2071	0.1724	0.2231		0.2316	0.2283	0.2125	1.97
Расходы на обслуживание долга €			0.000281	0.000281	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011									0.0088		0.0032		0.0023		0.0025				0.0036	17.84
Амортизация, млрд €		0.0021															0.0254	0.0081	0.0382	0.0111	0.0409	0.0119	0.0445	0.0128	0.0256		0.0271	-8.95
Себестоимость, млрд €								0.6522									3.53	0.1114	4.53	0.143	0.4498	0.1671	0.4823	0.1737	0.3475		0.3241	-5.03
Товарно материальные запасы €																	0.0544	0.0879	0.0879	0.1203	0.1203	0.1045	0.1045	0.0872	0.0872	0.0998	0.0966	-0.92

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	1.85	5.75	8.62	12.85	3.97	18.17	22.41	29.7		29.7	17.42	18.24
Цена акции ао		555	810	2275.01	2600	1375	1288	1478.72	1570	1570	1662.34	-9.60
Число акций ао, млн	30.65	24.5	30.03	30.36	30.96	31.05	31.16	31.15		31.15	30.94	0.52
FCF/акцию	6.18	15.11	16.96	32.77	57.04	61.91	52.27	51.47		51.47	51.09	9.45

	2018Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS			6.73	8.69		9.11		9.11	4.53	9.07	6.67	13.36	6.57	13.15		9.76	7.71
Цена акции ао				2847.92	2044.78	1594.78	1553.76	1413.02	1484.8	1617.93	1255.94	997.58			1570	1385.25	1.12
Число акций ао, млн		30.36	30.45	30.96		31.04	31.05	31.05	31.11	31.11	31.2	31.16				31.13	0.07
FCF/акцию	53.61					13.22	15.35	10.45	-1.68	5.92	28.93	12.86	7.52	15.05		14.06	20.52

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	13.67	30.87	18.29	22.52	26.98	21.43	25.95	28.18	25.11			22.16	19.19	25.53	-1.43
ROA, %	4.09	7.07	6.27	7.05	8.98	6.28	8.13	8.89	8.13			7.3	10.49	8.08	-1.97
ROS, %			7.04	7.93	8.82	7.17	7.83	6.31	37.48	41.57	41.57	41.57	21.54	26.95	39.64
ROCE, %		20.15	23.86	30.46	29.96	29.9	33.55	27.78	28.43		39.78	39.78	22.03	31.89	5.88
Ebit margin, %					9.79	9.13	9.9	8.19	50.84	56.32	56.32	56.32		36.31	41.58
Рентаб EBITDA, %			9.77	11.26	10.63	10.79	10.71	8.9	55.43	61.01	61.01	61.01	31.91	39.41	41.62
Чистая рентаб, %		14.75	7.04	7.93	8.82	7.17	7.83	6.31	37.48	41.57		41.57	21.55	20.07	42.12
Operation Margin, %			9.19	10.73	9.79	10	10.13	7.67	53.41	39.2	39.2	39.2	25.11	29.92	31.08
Доходность FCF, %				2.46	2.28	2.29	2.2	3.75	1.55					2.41	-7.43

	2018Q2	2019Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %			7.32	13.43	5.84	11.69	5.16	11.31	7.79	14.6	6.72	12.57		19.19	10.60	2.13
ROA, %			2.29	4.24	1.85	3.7	1.85	3.69	2.42	4.35	2.08	4.06		10.49	3.32	1.93
ROS, %				7.15	39.08	5.65	38.18	33.06	46.92	41.21	44.33	44.33	41.57	21.54	43.67	-2.39
ROCE, %				16.37	6.91	14.44	5.23	10.64	6.67	12.92	5.77	10.87	39.78	22.03	15.20	42.92
Ebit margin, %								35	44.61	40.19	41.74	41.74	56.32		44.92	4.77
Рентаб EBITDA, %				9.35	48.52	7.75	41.72	39.79	47.29	44.6	44.51	44.51	61.01	31.91	48.38	5.23
Чистая рентаб, %		7.37		7.15	39.08	5.65	38.18	33.06	46.92	41.21	44.33	44.33		21.55	41.97	6.04
Operation Margin, %				8.71	46.27	6.98	38.72	35	44.61	40.19	62.39	62.39	39.2	25.11	49.76	-2.55
Доходность FCF, %	11.13			0.829	0.9877	0.7395	-0.1129	0.3993	2.44	1.42					0.9772	13.94

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E		114.87	95.22	166.19	171.11	71.11	52.02	48.09		48.09	37.59	101.70	-21.96
P/BV		25.87	25.69	35.61	44.39	16.63	11.53			11.68	6.33	26.77	-14.81
P/S		9.11	8.4	11.91	13.41	4.49	19.5	19.99		19.99	8.22	13.86	10.91
P/FCF		40.69	43.79	43.61	45.52	26.65	64.71	89.78	32.61	32.61	19.89	51.85	-6.45
E/P		0.0087	0.0105	0.006	0.0058	0.011	0.0168	0.0134	0.0177	0.0177	11.53	0.0129	25.00
EV/EBIT			95.33	204.47	127.59	46.27	29.81	39.61	22.92	22.92		53.24	-29.06
EV/EBITDA		86.64	87.8	173.15	117.9	42.57	27.35			35.43	20.35	89.75	-20.81
EV/S			9.34	18.68	12.63	3.79	15.16	15.42	12.91	12.91	6.80	11.98	0.44
EV/FCF			48.68	68.36	42.89	17.62	17.34	49.32	17.91	17.91	29.79	29.02	-16.03
Debt/EBITDA			0.2184	0.3348	0.2225	0.2553	0.216	0.2752	0.1643	0.1643	0.69	0.2267	-5.88
Netdebt/Ebitda	-5.74	-2.69	-2.4	-2.87	-6.93	-7.86	-7.83	-9.97	-5.95	-5.95	-1.22	-7.7080	-3.00
Debt/Ratio			0.0236	0.0316	0.0248	0.0267	0.0233	0.0233	0.0233	0.0233	0.08	0.0243	-1.24
Debt/Equity			0.071	0.1079	0.079	0.0842	0.0708	0.0287	2.04	2.04	0.97	0.4605	91.60
Debt/Net Income			0.2633	0.5037	0.3044	0.36	0.3194	0.3194	0.2411	0.2411	1.27	0.3089	-4.56
PEG									3.6	3.6		3.60	0.00
Бета							5.82	-0.2981	-0.8649	-0.8649	0.47	1.55	-152.97
Индекс Альтмана		11.01	11.68	13.71	18.19	9.64	8.97	6.37	6.47	6.47	6.28	9.93	-18.68

	2018Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q4	2025Q1	2025Q2	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E				665.68	175.47	342.14	155.56	327.43	58.4	24.56	34.67	42.92	28.24				37.59	37.76	-13.53
P/BV					23.57	19.97	18.19	16.9	17.76	6.99	11.53	13.34	9.78	10.63			6.33	10.45	8.75
P/S		29.04			12.54	133.7	8.79	125	7.75	3.47	13.57	17.22	12.32				8.22	10.87	9.71
P/FCF	8.98				120.63	101.25	135.23	-885.6	250.46	41.06	70.18					32.61	19.89	-98.2580	-151.67
E/P			0.0014	0.0015	0.0057	0.0029	0.0064	0.0031	0.0056	0.0053	0.0134					0.0177	11.53	0.0090	41.68
EV/EBIT									141.98	70.27	69.6	202.01	68.64			22.92		86.69	-20.07
EV/EBITDA					105.53		37.64	233.39	41.04	13.06	24.48	32.32	20.73				20.35	26.33	-12.77
EV/S								97.37	49.69	31.35	27.97	84.31	28.65			12.91	6.80	37.04	-16.26
EV/FCF								-747.92	230.31	15.4	70.5	166.21	56.47			17.91	29.79	65.30	3.07
Debt/EBITDA					0.4762		0.5623	1.07	0.6098	0.822	0.4953		0.5632			0.1643	0.69	0.5309	-23.07
Netdebt/Ebitda					-14.46	-36.28	-16.17	-40.52	-18.07	-38.79	-17.95	-42.48	-20.68			-5.95	-1.22	-25.1700	-31.27
Debt/Ratio								0.0215	0.0271	0.018	0.0233		0.023	0.02		0.0233	0.08	0.0215	5.30
Debt/Equity								0.0602	0.0758	0.0547	0.0708		0.0648	0.0539		2.04	0.97	0.4568	106.22
Debt/Net Income								1.17	0.734	0.8285	0.536		0.5655			0.2411	1.27	0.5810	-19.96
PEG																3.6		3.60	0.00
Бета															-1.42	-0.8649	0.47	-1.1424	-21.96
Индекс Альтмана	0.8291				9.74	7.72	7.76								6.37	6.47	6.28	7.61	-7.86

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2018	2019	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.29	0.2969			0.2934	1.18
Дивиденд			0
Див доход, ао, %			0	1.78
Дивиденды / прибыль, %		126.73	0	33.24	126.73	0.00

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3332	4196	12.22

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ADYYF - Adyen N.V.

الإبلاغ Adyen N.V.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة