تحليل الشركة Adyen N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.59%) أعلى من متوسط القطاع (-22.09%).
سلبيات
- السعر (1570 $) أعلى من التقييم العادل (405.46 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.33% على مدى 5 سنوات من 2.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Adyen N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 4.5% | 7.9% |
| 90 أيام | 6.7% | -25% | -8.2% |
| 1 سنة | 28.6% | -22.1% | 8.9% |
ADYYF vs قطاع: تفوق أداء Adyen N.V. على قطاع "Technology" بنسبة 50.68% خلال العام الماضي.
ADYYF vs سوق: لقد تفوق أداء Adyen N.V. على السوق بنسبة 19.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADYYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADYYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5498% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1570 $) أعلى من السعر العادل (405.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1570 $) أعلى بنسبة 74.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.09) أقل من القطاع ككل (217.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.09) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.68) أعلى من القطاع ككل (5.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.68) أعلى من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.43) أعلى من القطاع ككل (15.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.43) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.16%) أقل من القطاع ككل (36.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.16%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.3%) أقل من القطاع ككل (19.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.3%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
