NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

الربحية لمدة ستة أشهر: -18.74%
عائد الأرباح: +2.42%
قطاع: Consumer Discretionary

الإبلاغ Packaging Corporation of America

التقارير

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет وصلة وصلة وصلة وصلة وصلة وصلة وصلة وصلة


الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22 11.76 10.34
Выручка, млрд $
5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 8.38 8.38 7.81 4.70
Чистая прибыль, млрд $
0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.8051 0.8051 0.7805 11.80
EV, млрд $
8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 22.22 22.22 16.62 8.81
EBIT, млрд $
0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.11 1.11 0.9670 24.47
EBITDA, млрд $
1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.1 1.1 1.32 7.08
Баланс стоимость, млрд $
1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4.4 4.4 3.79 6.25
FCF, млрд $
0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.5215 0.5215 0.6277 -3.14
Операционный денежный поток, млрд $
0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.19 1.19 1.23 2.93
Операционная прибыль, млрд $
0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.1 1.1 0.8747 24.25
Операционные расходы, млрд $
0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.6818 0.6818 0.6061 4.79
CAPEX, млрд $
0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.6697 0.6697 0.5980 9.72


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.685 0.685 0.6493 -6.81
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.102 0.102 0.1745 -0.69
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641 0.0580 1.99
Total Receivables $
0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.14 1.14 1.03 6.36
Total Current Assets $
1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.23 3.23 2.89 3.27
Чистые активы, млрд $
1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2 2.95 0.87
Активы, млрд $
5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.83 8.83 8.16 3.51
Short Term Debt $
0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.5608 0.0826 0.0826 0.1862 3.22
Long Term Debt $
2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47 2.47 2.47 -0.08
Задолженность, млрд $
4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.43 4.43 4.37 1.12
Чистый долг, млрд $
2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.09 2.09 2.19 3.50
Долг, млрд $
2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.77 2.77 2.84 0.22
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.1064 -5.19
Расходы на обслуживание долга $
0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0414 0.0414 0.0822 -15.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704 0.1012 -11.86
Goodwill $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224 0.9101 0.08
Амортизация, млрд $
0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 -0.0045 -0.0045 0.3595 -140.56
Себестоимость, млрд $
4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.6 6.6 6.05 4.52
Товарно материальные запасы $
0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.12 1.12 0.9595 7.29


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 9 9 8.49 13.02
Цена акции ао 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 190.65 190.65 170.80 6.69
Число акций ао, млн 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5 89.5 91.94 -0.98
FCF/акцию 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 5.83 5.83 6.83 -2.09


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.17 19.17 23.81 21.32 5.61
ROA, % 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.17 9.19 9.19 12.58 9.73 7.88
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 16.93 16.41 20.77 15.71 3.33
ROS, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.6 9.6 9.6 13.34 11.49 -10.06
ROCE, % 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 14.39 14.12 25.35 14.12 25.96 17.22 15.88
Ebit margin, % 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 13.19 13.32 13.19 13.61 4.05
Рентаб EBITDA, % 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 13.14 13.14 13.14 21.31 17.05 -4.23
Чистая рентаб, % 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.6 9.6 13.34 9.87 6.77
Operation Margin, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 13.14 13.14 13.14 16.94 13.53 -3.93
Чистая процентная маржа, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84 9.66 0.97
Доходность FCF, % 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56 6.02 -4.98


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 25.01 25.01 43.92 19.70 -2.08
P/BV
4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 4.57 4.57 10.83 3.79 2.96
P/S
1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 2.4 2.4 5.83 1.85 4.56
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 25.35 25.35 26.03 21.17 -0.60
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0609 0.0609 3.27 0.0646 -0.93
EV/EBIT
18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 20.09 19.9 20.09 16.77 2.31
EV/EBITDA
10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 20.18 20.18 28.42 13.79 1.59
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.65 2.65 2.65 6.25 2.23 6.33
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 42.61 42.61 42.61 -56.93 31.58 6.66
Debt/EBITDA
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 2.52 2.52 2.52 2.74 2.14 3.04
Netdebt/Ebitda
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.89 1.89 1.89 2.15 1.59 8.28
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3138 0.3138 0.3138 0.47 0.3544 -6.11
Debt/Equity
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.6293 1.01 0.6293 1.07 0.8250 1.66
Debt/Net Income
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.44 3.44 3.44 4.90 3.35 2.64
PEG
16.33 16.33 16.33 0.00
Бета
1 0.84 0.9 1.14 1.84 1.73 1.73 0.80 1.29 15.55
Индекс Альтмана
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.5 4.5 5.94 4.58 -0.70


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 0.4488 0.4388 0.3995 8.42
Дивиденд
2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 5 5 4.42 8.21
Див доход, ао, %
2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 2.77 2.35 2.42 1.40 2.86 -0.42
Дивиденды / прибыль, %
48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 55.74 55.74 30.62 53.07 -3.02
Dividend Coverage Ratio
2.5 2.47 2.32 1.21 2 2.29 -1.7 1.74 1.83 1.83 1.23 -1.76


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826 4.11
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900 -0.50