تحليل الشركة Packaging Corporation of America
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.49%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.66%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
- مستوى الدين الحالي 33.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
سلبيات
- السعر (212.64 $) أعلى من التقييم العادل (101.62 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -4.8% | -3.6% |
| 90 أيام | -13.9% | -6.2% | -7.8% |
| 1 سنة | 21.7% | 5.1% | 8.7% |
PKG vs قطاع: تفوق أداء Packaging Corporation of America على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 16.53% خلال العام الماضي.
PKG vs سوق: لقد تفوق أداء Packaging Corporation of America على السوق بنسبة 12.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PKG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PKG مع تقلب أسبوعي قدره 0.4166% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (212.64 $) أعلى من السعر العادل (101.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (212.64 $) أعلى بنسبة 52.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.14) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.14) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.66) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.66) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.14%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.14%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.62%) أعلى من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.62%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.41%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.41%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.49% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.49% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.66%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | JOSEPH W VAUGHN Officer |
شراء | 244.89 | 563 247 | 2 300 |
| 29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
أُوكَازيُون | 181.06 | 2 507 680 | 13 850 |
| 04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
أُوكَازيُون | 156.14 | 780 700 | 5 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
