NYSE: MTRN - Materion Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: -20.45%
عائد الأرباح: +0.50%
قطاع: Materials

الإبلاغ Materion Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7046 0.56 0.792 0.972 0.8998 1.19 1.72 2.26 2.24 2.16 1.66 20.01
Выручка, млрд $
0.969 1.14 1.21 1.19 1.18 1.51 1.76 1.67 1.68 1.68 1.56 7.32
Чистая прибыль, млрд $
0.026 0.011 0.021 0.051 0.015 0.072 0.086 0.0957 0.0059 0.0059 0.0549 -17.02
EV, млрд $
0.5329 0.7538 0.9042 0.7769 1.2 1.85 2.28 3.17 2.58 2.58 2.22 16.54
EBIT, млрд $
0.0271 0.0386 0.0188 0.067 0.0339 0.0771 0.1253 0.1392 0.0497 0.0497 0.0850 7.95
EBITDA, млрд $
0.073 0.081 0.054 0.105 0.055 0.126 0.1787 0.2008 0.0472 0.0472 0.1215 -3.01
Баланс стоимость, млрд $
0.5179 0.5361 0.5484 0.5899 0.6311 0.6938 0.8 0.8851 0.8689 0.8689 0.7758 6.60
FCF, млрд $
0.03 0.039 0.042 0.073 0.034 -0.013 0.0384 0.0245 0.007 0.007 0.0182 -27.10
Операционный денежный поток, млрд $
0.0672 0.0678 0.0764 0.0992 0.1011 0.0902 0.116 0.1444 0.0878 0.0878 0.1079 -2.78
Операционная прибыль, млрд $
0.031 0.038 0.069 0.083 0.027 0.078 0.1198 0.1391 0.0472 0.0472 0.0822 11.82
Операционные расходы, млрд $
0.1529 0.1736 0.1819 0.1761 0.1628 0.1997 0.2226 0.2099 0.2788 0.2788 0.2148 11.36
CAPEX, млрд $
0.037 0.029 0.034 0.027 0.067 0.103 0.0776 0.1199 0.0808 0.0808 0.0897 3.82


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0315 0.0418 0.0706 0.125 0.0259 0.0145 0.0131 0.0133 0.0167 0.0167 0.0167 -8.40
Short Term Investments $
0.0031 0.0037 0.0037 0.0034 9.25
Long term investments $
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.1008 0.124 0.1305 0.1548 0.1664 0.2236 0.2152 0.1927 0.1938 0.1938 0.1983 3.10
Total Current Assets $
0.3453 0.4109 0.4394 0.492 0.464 0.6273 0.6904 0.7094 0.7242 0.7242 0.6431 9.31
Чистые активы, млрд $
0.483 0.4941 0.495 0.5539 0.6107 0.6556 0.7204 0.513 0.822 0.6904 0.6643 6.12
Активы, млрд $
0.7413 0.7911 0.8003 0.8527 1.06 1.61 1.69 1.76 1.7 1.7 1.56 9.91
Short Term Debt $
0.000733 0.000777 0.000823 0.000868 0.0019 0.0154 0.0211 0.0386 0.0343 0.0343 0.0223 78.36
Long Term Debt $
0.0036 0.0028 0.0173 0.0013 0.0365 0.4344 0.4109 0.3876 0.4077 0.4077 0.3354 62.04
Задолженность, млрд $
0.2472 0.2961 0.2464 0.242 0.4022 0.887 0.892 0.8777 0.8288 0.8288 0.7775 15.56
Чистый долг, млрд $
-0.0271 -0.0382 -0.0678 -0.1229 0.0899 0.5087 0.4918 0.4804 0.5003 0.5003 0.4142 40.96
Долг, млрд $
0.0043 0.0036 0.0029 0.0021 0.0385 0.5232 0.5049 0.4937 0.517 0.517 0.4155 68.11
Interest income $
0.0025 0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0021 -8.54
Расходы на обслуживание долга $
0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 0.0039 0.0049 0.0219 0.0313 0.0348 0.0348 0.0194 54.92
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0018 0.0022 0.0025 0.0016 -0.0039 -0.0049 -0.0219 -0.0304 -0.0119 -280.20
Goodwill $
0.0867 0.0867 0.087 0.0907 0.0907 0.079 0.1449 0.3186 0.3195 0.3209 0.2366 32.36
Амортизация, млрд $
0.0457 0.0428 0.0355 0.0526 0.0424 0.0488 0.0534 0.0616 -0.0024 -0.0024 0.0408 -156.31
Себестоимость, млрд $
0.7858 0.928 0.9567 0.9263 0.9836 1.23 1.41 1.32 1.36 1.36 1.26 6.70
Товарно материальные запасы $
0.2009 0.2204 0.2149 0.1904 0.2508 0.3611 0.4231 0.4416 0.4413 0.4413 0.3836 11.96


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 1.27 0.56 1.02 2.59 0.75 3.5 4.14 4.58 0.2813 0.2813 2.65 -17.81
Цена акции ао 39.6 48.6 44.99 59.45 63.72 111.94 130.13 98.88 87.78 87.78 98.49 6.62
Число акций ао, млн 20 20 20 20 20 20 20.76 20.91 20.93 20.93 20.52 0.91
FCF/акцию 1.51 1.94 2.04 3.52 1.64 -0.6124 1.85 1.17 0.3349 0.3349 0.8765 -27.22


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 5.27 2.32 3.97 8.7 2.44 10.53 11.31 11.36 0.6714 0.6714 27.61 7.26 -22.75
ROA, % 3.47 1.49 2.62 6.13 1.62 5.44 5.21 5.54 0.3403 0.3403 9.92 3.63 -26.81
ROIC, % 6.95 5.39 2.56 4.23 8.51 2.58 7.65 7.4 7.75 7.37 17.63 6.78 -1.85
ROS, % 3.39 1.56 5.36 1.03 5.44 4.89 5.75 0.3495 0.3495 0.3495 18.15 3.36 -42.25
ROCE, % 7.79 2.85 9.18 3.64 5.5 8.62 9.23 3.38 15.72 3.38 35.10 8.49 23.37
Ebit margin, % 5.65 1.03 5.44 7.13 8.36 2.95 8.26 2.95 6.43 8.71
Рентаб EBITDA, % 7.11 4.47 8.86 4.68 5.08 10.17 12.06 2.8 2.8 2.8 37.97 6.58 -11.23
Чистая рентаб, % 3.2 3.3 5.7 7 2.3 5.2 4.89 5.75 0.3495 0.3495 20.50 3.70 -31.40
Operation Margin, % 3.33 5.73 7.01 2.33 5.1 6.82 8.35 2.8 2.8 2.8 29.37 5.17 -11.30
Чистая процентная маржа, % 1.69 3.7 3.14 2.66 1.01 1.73 4.27 1.31 4.8 4.34 18.98 2.62 36.58
Доходность FCF, % 4.59 5.41 5.38 4.89 3.8 5.94 3.06 -0.8166 2.24 1.1 2.30 -28.63


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
31 37.5 27.9 81.3 53.2 31.2 20.8 28.08 353.66 353.66 20.72 97.39 46.06
P/BV
1.6 1.9 1.7 2 2.1 2.7 2.24 3.04 2.4 2.4 5.63 2.50 2.71
P/S
0.8 0.9 0.8 1 1.2 1.3 1.02 1.61 1.24 1.24 3.52 1.27 0.66
P/FCF
25.22 21.62 16.67 38.77 -150.4 44.7 56.25 88.03 112.69 112.69 22.62 30.25 -194.39
E/P
0.0144 0.0188 0.0414 0.014 0.0467 0.0502 0.0427 0.0443 0.0027 0.0027 0.08 0.0373 -43.45
EV/EBIT
17.13 115.41 29.32 18.21 22.77 52 17.9 52 28.04 -9.40
EV/EBITDA
16.86 9.31 16.75 7.4 21.85 15.9 12.76 15.78 54.69 54.69 11.42 24.20 20.14
EV/S
0.6625 0.8608 0.9283 0.9507 1.32 1.3 1.9 1.53 1.48 1.53 3.87 1.51 2.31
EV/FCF
19.5 24.69 15.14 33.1 -156.82 59.47 129.11 368.48 129.91 368.48 29.09 106.03 -196.30
Debt/EBITDA
0.04 0.05 0.02 0.7 4.14 2.83 2.46 10.95 8.63 10.95 1.49 5.80 15.82
Netdebt/Ebitda
-0.93 -3.64 -1.94 0.25 3.58 2.75 2.39 10.59 8.63 10.59 1.14 5.59 19.24
Debt/Ratio
0.37 0.31 0.28 0.38 0.55 0.2984 0.2801 0.3046 0.2313 0.3046 0.28 0.3329 -15.91
Debt/Equity
0.6 0.44 0.4 0.61 1.23 0.6311 0.5579 0.5951 0.9917 0.5951 1.60 0.8012 -4.22
Debt/Net Income
0.3147 0.1386 0.042 2.49 6.21 5.87 5.16 87.81 69.25 87.81 3.08 34.86 61.98
PEG
-358.04 -358.04 -358.0400 0.00
Бета
1.37 1.12 2.29 -1.53 2.96 2.96 0.73 1.24 16.66
Индекс Альтмана
4.96 5.21 6.13 4.32 3.92 5.03 3.6 3.56 3.55 3.55 4.84 3.93 -1.96


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0071 0.0079 0.0084 0.0089 0.0093 0.0097 0.0123 0.0106 0.0111 0.0102 0.0106 3.60
Дивиденд
0.38 0.4 0.41 0.43 0.46 0.47 0.5 0.52 0.54 0.54 0.4980 3.26
Див доход, ао, %
0.95 0.81 0.92 0.73 0.71 0.52 0.4414 0.3835 0.5911 0.5028 3.57 0.5292 -3.60
Дивиденды / прибыль, %
28.9 30 25.4 58.9 37.5 15.9 11.82 11.1 188.3 188.3 48.98 52.92 38.09
Dividend Coverage Ratio
0.5773 0.5773 0.5773 0.00


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1398 0.1224 0.1269 -3.18
Персонал, чел
3072 3443 3723 3404 2.60