تحليل الشركة Materion Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.3%) أعلى من متوسط القطاع (-48.95%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
سلبيات
- السعر (109.73 $) أعلى من التقييم العادل (55.99 $)
- توزيعات الأرباح (0.4365%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.61% على مدى 5 سنوات من 0.361%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Materion Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | 3.6% | 1.8% |
| 90 أيام | -4.9% | -44.7% | 6.8% |
| 1 سنة | 10.3% | -49% | 31.9% |
MTRN vs قطاع: تفوق أداء Materion Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 59.26% خلال العام الماضي.
MTRN vs سوق: كان أداء Materion Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTRN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTRN مع تقلب أسبوعي قدره 0.1981% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (109.73 $) أعلى من السعر العادل (55.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (109.73 $) أعلى بنسبة 49% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.08) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.08) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.04) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.04) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.82) أعلى من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.82) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.81%) أعلى من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.81%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.43%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.43%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.37%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.37%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4365% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4365% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4365% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.1%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Chemnitz Gregory R. Officer |
شراء | 105.1 | 210 200 | 2 000 |
| 08.08.2024 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 112.87 | 225 740 | 2 000 |
| 30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
شراء | 113.11 | 453 458 | 4 009 |
| 29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 107.86 | 159 633 | 1 480 |
| 28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 107.11 | 34 275 | 320 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
