Eagle Materials Inc.

NYSE EXP ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +2.98%
عائد الأرباح: 0.4233%
قطاع: Materials

الإبلاغ Eagle Materials Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
4.89 4.44 3.49 3.31 5.7 4.67 5.73 8.66 7.85 7.85
الإيرادات ، مليار $
1.21 1.39 1.39 1.45 1.62 1.86 2.15 2.26 2.26 2.26
صافي الربح ، مليار $
0.1982 0.2566 0.0689 0.0709 0.3394 0.3742 0.4615 0.4776 0.4634 0.4634
EV ، مليار $
5.57 5.67 4.64 3.62 6.41 6.11 6.54 10.62 8.72 8.72
EBIT ، مليار $
0.2308 0.2307 0.0797 0.1949 0.2875 0.4728 0.6242 0.6612 0.6337 0.6337
EBITDA ، مليار $
0.3226 0.3447 0.1082 0.3084 0.4166 0.6016 0.7627 0.8111 0.7926 0.7926
OIBDA $
0.4047 0.3856 0.3286 0.5317 0.5457 0.7418 0.8868 0.959 0.9284 0.9284
قيمة الرصيد ، مليار $
1.2 1.42 1.21 0.9601 1.3 1.13 1.19 1.31 1.46 1.46
FCF ، مليار $
0.2747 0.2057 0.1814 0.2672 0.5891 0.4431 0.4316 0.4436 0.3533 0.3533
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.3316 0.3377 0.3503 0.3993 0.6431 0.5172 0.5417 0.5639 0.5485 0.5485
الربح التشغيلي ، مليار $
0.2802 0.2976 0.2892 0.1949 0.2875 0.5144 0.5856 0.6255 0.5992 0.5992
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0318 0.0412 0.0374 0.0654 0.0495 0.0468 0.0536 0.0598 0.0739 0.0739
Capex ، مليار $
0.0569 0.132 0.1689 0.1321 0.0539 0.0741 0.1101 0.1203 0.1953 0.1953


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0066 0.0093 0.0086 0.1186 0.2635 0.0194 0.0152 0.0349 0.0204 0.0204
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0388 0.018
استثمارات طويلة المدى $
0.0461 0.0505 0.0521 0.0494 0.0607 0.0678 0.0831 0.0838 0.0891 0.0965
حسابات القبض $
0.1363 0.1474 0.1342 0.2802 0.15 0.1835 0.2113 0.2129 0.2224 0.2224
إجمالي الأصول الحالية $
0.4006 0.4587 0.4276 0.6782 0.6617 0.4427 0.5215 0.6277 0.6687 0.6687
الأصول النقية ، مليار $
1.55 1.6 1.21 0.9678 1.36 1.64 1.19 1.31 1.46 1.46
الأصول ، مليار $
2.25 2.37 2.17 2.96 2.84 2.58 2.78 2.95 3.26 3.26
ديون قصيرة الأجل $
0.0812 0.6209 0.0365 0.0102 0.0063 0.0142 0.016 0.0179 0.019 0.019
ديون طويلة المدى $
0.6053 0.6209 0.6551 1.57 1.01 0.9383 1.08 1.08 1.22 1.22
الديون ، مليار $
1.04 0.9503 0.9597 1.99 1.48 1.45 1.6 1.64 1.81 1.81
ديون خالصة ، مليار $
0.6799 0.6116 0.683 1.51 0.7514 0.9552 1.1 1.09 1.26 1.26
الديون ، مليار $
0.6865 1.24 0.6916 1.63 1.01 0.9746 1.12 1.12 1.28 1.28
دخل الفوائد $
0.0000 0.0000 0.000123 0.0000 0.0001 0.0000 0.000421
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0226 0.0276 0.0285 0.0384 0.0444 0.0309 0.0356 0.0433 0.0422 0.0422
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
-0.0226 -0.0276 0.000123 0.0000 0.0001 0.0000 0.000421 0.001 0.000421
حسن النية $
0.1325 0.1325 0.1339 0.1984 0.2052 0.1984 0.3316 0.3291 0.3291 0.3807
الاستهلاك ، مليار $
0.0918 0.114 0.1225 0.1135 0.1291 0.1288 0.1386 0.1498 0.1589 0.1589
التكلفة ، مليار $
0.8992 1.05 1.07 1.12 1.21 1.34 1.51 1.57 1.59 1.59
الإمدادات الطبية $
0.2528 0.2582 0.2752 0.2725 0.2357 0.2367 0.2919 0.3739 0.4152 0.4152


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 4.23 4.93 1.47 1.68 8.12 9.14 12.46 13.61 13.77 13.77
سعر عمل AO 100.39 95.4 84.58 79.16 140.78 132.85 202.84 246.76 233.14 233.14
عدد أسهم AO ، مليون 48.76 46.5 46.93 42.29 41.83 40.93 37.05 35.1 33.65 33.65
FCF/الترويج 5.63 4.42 3.87 6.32 14.09 10.82 11.65 12.64 10.5 10.5


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 16.47 18.1 5.24 6.51 29.18 30.03 38.93 36.5 31.81 31.81 22.15
روا ، ٪ 8.82 10.84 3.04 2.76 11.71 13.81 16.6 16.21 14.2 14.2 9.24
ROIC ، ٪ 11.15 11.51 10.38 4.62 3.46 14.47 19.53 21.55 21.05 21.05 11.96
ROS ، ٪ 16.37 18.51 4.94 4.89 20.92 20.1 21.49 21.14 20.5 20.5 16.90
roce ، ٪ 19.18 16.27 4.01 6.98 10.77 19.93 52.64 50.53 43.5 43.5 29.04
EBIT/MARGIN 19.06 16.64 5.72 13.43 28.88 25.4 29.06 29.27 28.03 28.03 23.99
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.64 24.86 7.77 21.26 25.67 32.32 35.51 35.9 35.06 35.06 36.28
الربحية الخالصة 16.37 18.51 4.94 4.89 20.92 20.1 21.49 21.14 20.5 20.5 18.47
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 23.14 21.46 20.76 13.43 17.72 27.63 27.26 27.69 26.51 26.51 27.86
ربحية FCF ، ٪ 5.61 4.64 5.19 8.07 10.34 9.48 7.54 5.12 4.5 4.5 9.87


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
24.69 17.28 57.46 29.76 16.67 13.78 11.78 19.97 16.93 16.93 33.55
P/BV
4.07 3.13 3.27 2.18 4.16 4.55 4.59 7.29 5.39 5.39 4.17
p/s
4.04 3.2 2.84 1.45 3.49 2.77 2.53 4.22 3.47 3.47 3.04
P/FCF
17.82 21.56 19.26 12.39 9.67 10.55 15.66 15.24 22.21 22.21 21.76
ه/ص
0.0411 0.0549 0.0173 0.0213 0.0574 0.0715 0.0757 0.0707 0.0591 0.0591 0.12
EV/EBIT
24.15 24.57 58.19 18.57 13.68 12.92 10.48 16.07 13.76 13.76 13.25
EV/EBITDA
17.28 16.44 42.87 11.73 15.39 10.16 8.58 13.1 11 11 10.04
EV/S
4.6 4.09 3 3.29 3.97 3.28 3.05 4.7 3.86 3.86 3.28
EV/FCF
20.3 27.56 23.03 17.86 10.94 13.79 15.16 23.95 24.69 24.69 19.22
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
2.13 3.6 6.39 5.28 2.44 1.62 1.47 1.38 1.61 1.61 1.41
NetDEBT/EBITDA
2.11 1.77 2.07 4.89 1.8 1.59 1.45 1.34 1.58 1.58 0.90
الدين/النسبة
0.3055 0.5244 0.3188 0.5328 0.3575 0.3778 0.4027 0.3801 0.3908 0.3908 0.23
الدين/الإنصاف
0.5704 0.876 0.5718 1.63 0.7468 0.8598 0.9446 0.8561 1.24 1.24 1.28
الديون/الدخل الصافي
3.46 4.84 10.04 22.25 2.99 2.6 2.43 2.35 2.75 2.75 15.12
ربط
-27.29 -27.29 -57.93
بيتا
2.14 -0.4052 0.005 0.005 0.83
فهرس التمان
5.12 5.03 4.38 2.91 4.96 4.95 5.24 5.01 5.08 5.08 6.64


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.02 0.0193 0.0189 0.0171 0.0042 0.0308 0.0375 0.0353 0.0337 0.0337
توزيعات الأرباح
0.4 0.4 0.4 0.1 0.75 1 1 1 0.5 1
دخل Div ، AO ، ٪
0.3593 0.5479 0.4346 0.2103 0.3277 0.7527 0.3903 0.4421 0.4331 0.4233 2.93
أرباح / ربح ، ٪
9.76 7.57 27.49 24.18 1.23 8.22 8.12 7.39 7.28 7.28 128.81
معامل طلاء الأرباح
10.25 13.56 4.02 17.03 11.03 9.98 13.08 14.16 13.74 13.74 2.32


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
4.7 9.52 12.12 9.11 3.32 3.98 5.13 5.32 8.64 8.64
الموظفين ، الناس
2 400 2 400


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Eagle Materials Inc. EXP

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Eagle Materials Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность EXP позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.