Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (23.35%) أعلى من متوسط القطاع (-9.32%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)

سلبيات

السعر (255.93 $) أعلى من التقييم العادل (238.88 $)
توزيعات الأرباح (0.4357%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 38.01% على مدى 5 سنوات من 31.88%.

شركات مماثلة

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

Nucor Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Eagle Materials Inc.	Materials	فِهرِس
7 أيام	1.5%	-4.5%	0.7%
90 أيام	-12%	-15.3%	2.6%
1 سنة	23.3%	-9.3%	25.8%

EXP vs قطاع: تفوق أداء Eagle Materials Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 32.66% خلال العام الماضي.

EXP vs سوق: كان أداء Eagle Materials Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.43% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: EXP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: EXP مع تقلب أسبوعي قدره 0.4489% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 19.7

P/S: 4.17

مزيد من البيانات على EXP

3.2. ربح

EPS	13.61
ROE	38.3%
ROA	16.68%
ROIC	21.78%
Ebitda margin	35.9%

مزيد من البيانات على EXP

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (255.93 $) أعلى من السعر العادل (238.88 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (255.93 $) أعلى بنسبة 6.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.7) أقل من القطاع ككل (24.48).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.7) أقل من السوق ككل (47.37).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.19) أعلى من القطاع ككل (5.66).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.94) أعلى من القطاع ككل (11.98).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.94) أقل من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.3%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.3%) أعلى من السوق ككل (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.68%) أعلى من القطاع ككل (7.13%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.68%) أعلى من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.78%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.78%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (38.01%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 31.88% إلى 38.01%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4357% أقل من متوسط القطاع "2.38%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4357% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4357% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.39%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	شراء	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	شراء	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	شراء	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	أُوكَازيُون	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	شراء	106.24	312 346	2 940

9. منتدى العروض الترويجية Eagle Materials Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Eagle Materials Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EXP - Eagle Materials Inc.

تحليل الشركة Eagle Materials Inc.