MAX
تحليل الشركة Eagle Materials Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (14.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-31.68 ٪).
- مستوى الدين الحالي 39.08 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 54.96 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.42 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (210.31 $)
- أرباح الأسهم (0.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Eagle Materials Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -37% | -0.8% |
| 90 أيام | 5.7% | -30.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 14.1% | -31.7% | 12.3% |
EXP vs قطاع: Eagle Materials Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 45.82 ٪ за оовمس год.
EXP vs سوق: Eagle Materials Inc. تجاوز السوق على 1.8 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EXP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (210.31 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.42) أقل من هذا القطاع ككل (21.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.42) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.23) أعلى من هذا القطاع ككل (-2.84).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.23) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.37) أقل من هذا القطاع ككل (10.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.37) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.28).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.3 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.3 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (280.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (14.2 ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (14.2 ٪) أعلى من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.28 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | NICOLAIS MICHAEL R Director |
شراء | 91.95 | 164 499 | 1 789 |
| 31.07.2024 | Cribbs Eric Officer |
شراء | 276.76 | 124 542 | 450 |
| 31.07.2024 | Kesler Dale Craig Officer |
شراء | 266.72 | 1 333 600 | 5 000 |
| 26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 251.15 | 738 381 | 2 940 |
| 26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
شراء | 106.24 | 312 346 | 2 940 |
بناء على مصادر: porti.ru
