Commerce Bancshares, Inc.

NYSE CBSH ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -10.09%
عائد الأرباح: 1.7%
قطاع: Financials

الإبلاغ Commerce Bancshares, Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
6.55 7.71 8.65 8.94 8.71 8.67 8.25 6.96 8.37 8.25
الإيرادات ، مليار $
1.15 1.25 1.32 1.35 1.35 1.43 1.51 1.97 2.09 2.09
صافي الربح ، مليار $
0.2754 0.3194 0.4335 0.4212 0.3541 0.5308 0.4884 0.4771 0.5263 0.5263
EV ، مليار $
7.71 8.75 5.68 7.28 6.26 4.13 8.12 7.6 7.56 7.96
EBIT ، مليار $
0.4325 0.4736 0.6049 0.6337 0.4842 0.6893 0.6324 0.6197 0.6795 0.6795
EBITDA ، مليار $
0.4735 0.5133 0.6435 0.6748 0.5279 0.7342 0.6792 0.6692 0.7336 0.7336
OIBDA $
0.6306 0.5993 0.712 0.8873 0.5722 0.8769 0.8684 0.8119 0.8867 0.8867
قيمة الرصيد ، مليار $
2.5 0.2214 2.93 3.13 3.4 3.44 2.47 2.94 3.31 3.31
FCF ، مليار $
0.4079 0.4024 0.5194 0.4702 0.5909 0.541 0.4942 0.4007 0.5317 0.5317
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.4324 0.4332 0.5527 0.5128 0.624 0.5977 0.5594 0.4888 0.5779 0.5779
الربح التشغيلي ، مليار $
0.4325 0.4054 0.502 0.6337 0.4842 0.6893 0.6776 0.6197 0.6795 0.6795
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.016 0.833 0.846 0.921 0.0197 0.0219 0.0238 0.931 0.9512 0.9512
Capex ، مليار $
0.0245 0.0308 0.0333 0.0426 0.0331 0.0567 0.0652 0.0881 0.0461 0.0461


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.767 0.4691 1.2 0.8875 2.18 4.28 0.8416 2.68 3.37 3.37
استثمارات قصيرة الأجل $
9.65 8.77 8.54 8.57 12.45 14.45 12.24 9.68 9.14 9.14
استثمارات طويلة المدى $
11.33 12.3 13.29 13.86 22.57 23.19 28.64 14.7 12.52 9.9
إجمالي الأصول الحالية $
15.43 15.5 16.33 9.46 14.63 18.73 13.08 12.37 12.51 12.51
الأصول النقية ، مليار $
0.3377 2.72 16.33 9.46 14.63 21.49 0.4189 2.94 3.31 0.4189
الأصول ، مليار $
25.64 24.83 25.46 26.07 32.92 36.69 31.88 31.7 32 32
ديون قصيرة الأجل $
1.82 1.51 1.96 1.86 0.0213 0.0462 2.85 2.91 2.93 2.93
ديون طويلة المدى $
0.102 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 0.0097 0.0014 0.0001 0.0001
ديون خالصة ، مليار $
-0.6649 8.31 -1.19 -0.885 -2.18 -4.26 -0.832 0.2281 -0.4461 -0.4461
الديون ، مليار $
1.93 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 2.86 2.91 2.93 2.93
الديون ، مليار $
23.14 22.12 22.53 22.93 29.52 33.24 29.39 28.74 28.66 28.66
دخل الفوائد $
0.6624 0.7131 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31
نفقات الفائدة ، مليار $
0.033 0.0437 0.0654 0.1034 0.0428 0.0129 0.0568 0.3832 0.4293 0.4293
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0.6343 0.68 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 1.31
حسن النية $
0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1465
الاستهلاك ، مليار $
0.0409 0.0397 0.0387 0.0411 0.0438 0.0449 0.0469 0.0495 0.0541 0.0541
التكلفة ، مليار $
0.0568 0.0693 0.089 0.1081 0.18 -0.0535 0.0849 0.4186 0.4622 0.4622
الإمدادات الطبية $
0.0066 0.0055 0.0028 0.000366 0.000681 0.0014 0.000365 0.0001 0.000115 0.0001


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 1.95 2.58 3.18 3.17 2.75 4.15 3.7 3.49 3.92 3.92
سعر عمل AO 50.65 55.04 67.73 74.47 68.74 66.22 50.87 62.31 53.03 53.03
عدد أسهم AO ، مليون 136.63 123 123 120 117 128 131.84 136.58 134.4 134.4
FCF/الترويج 2.99 3.25 3.81 3.54 4.6 4.23 3.75 2.93 3.96 3.96


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 11.03 12.25 15.35 13.89 10.84 15.53 16.55 16.2 15.9 16.83 175.53
روا ، ٪ 1.07 1.27 1.72 1.63 1.2 1.52 1.42 1.5 1.64 1.65 48.71
ROIC ، ٪ 7.93 7.87 8.4 9.94 11.09 10.89 8.75 10.09 11.71 10.63 9.16
ROS ، ٪ 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 24.22 25.15 25.15 25.15 25.15 16.87
roce ، ٪ 20.63 20.2 2.37 1.88 3.34 20.91 20.39 20.39 20.39 20.39 21.37
EBIT/MARGIN 45.83 39.29 32.76 48.13 41.9 31.47 32.47 32.47 32.47 32.47 22.50
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48.58 50 39.2 51.49 45.01 33.98 35.05 35.05 35.05 35.05 27.59
الربحية الخالصة 23.86 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 24.22 25.15 25.15 16.71
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 45.66 39.29 32.77 47.44 44.89 31.47 32.47 32.47 32.47 32.47 23.61
ربحية FCF ، ٪ 6.22 5.22 6.01 5.97 7.52 5.79 5.43 5.75 6.35 6.44 -24.07


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
23.8 19.65 15.84 19.39 23.84 15.81 18.33 15.46 15.97 15.97 18.82
P/BV
2.63 2.84 2.34 2.6 2.48 2.43 3.61 2.49 2.52 2.52 3.96
p/s
5.68 5.04 5.19 6.05 6.27 5.89 5.93 3.74 4.02 4.02 3.26
P/FCF
16.65 16.75 13.31 17.29 18.42 12.69 15.65 15.52 15.52 15.52 12.66
ه/ص
0.0501 0.0535 0.045 0.0568 0.0537 0.0685 0.0761 0.0638 0.0638 0.0638 1.87
EV/EBIT
9.39 12.9 12.41 6 12.84 12.27 11.12 11.71 11.71 11.71 -42.50
EV/EBITDA
16.29 28.41 8.83 10.79 11.85 5.62 11.96 11.36 10.3 10.85 21.25
EV/S
7.11 6.55 5.78 5.69 5.38 3.86 3.61 3.8 3.8 3.8 4.21
EV/FCF
18.13 18.81 13.17 15 16.43 18.97 14.21 14.97 14.97 14.97 13.78
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
0.0135 0.0036 0.0015 0.0171 4.21 4.35 3.99 3.99 3.99 3.99 14.35
NetDEBT/EBITDA
-1.85 -1.55 -4.5 -5.91 -1.22 0.3408 -0.6081 -0.6081 -0.6081 -0.6081 5.52
الدين/النسبة
0.0772 0.0713 0.0639 0.0829 0.0896 0.0918 0.0915 0.0915 0.0915 0.0915 0.19
الدين/الإنصاف
0.6704 0.5931 0.6197 0.8849 1.16 0.9885 0.8843 8.6 8.6 8.6 9.32
الديون/الدخل الصافي
4.53 4.41 5.95 5.73 5.85 6.1 5.56 5.56 5.56 5.56 22.89
ربط
33.35 33.35 33.35 2.95
بيتا
0.97 0.88 0.76 1.25 0.9878 -1.76 -2.29 -2.29 0.95
فهرس التمان
0.3987 0.258 0.2892 0.3722 -0.7051 0.0693 1.48 -0.1154 -0.1154 -0.1154 9.46


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0883 0.094 0.1006 0.1092 0.1225 0.1276 0.1227 0.1275 0.1347 0.1451
توزيعات الأرباح
0.7776 0.8222 0.9432 0.9918 1.01 0.9638 0.9796 0.9966 0.7857 1.05
دخل Div ، AO ، ٪
1.99 1.78 1.51 1.94 1.95 1.43 1.98 1.51 2.08 1.7 2.48
أرباح / ربح ، ٪
34.88 31.5 25.2 29.07 36.03 23.12 26.1 28.24 27.57 27.57 42.09
معامل طلاء الأرباح
2.96 2.81 2.74 2.92 3.54 3.3 2.89 4.16 3.62 3.29 177.23


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
2.12 2.48 2.52 3.16 2.46 3.98 4.32 4.47 2.2 2.2
الموظفين ، الناس
4 590 4 387 4 447 4 592


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Commerce Bancshares, Inc. CBSH

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Commerce Bancshares, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CBSH позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.