NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +2.1%
عائد الأرباح: +1.61%
قطاع: Financials

الإبلاغ Commerce Bancshares, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.09 6.55 7.71 8.65 8.94 8.71 8.67 8.25 6.96 6.27 8.31 -4.88
Выручка, млрд $
1.15 1.25 1.32 1.35 1.35 1.43 1.51 1.38 1.47 1.47 1.43 1.72
Чистая прибыль, млрд $
0.2754 0.3194 0.4335 0.4212 0.3541 0.5308 0.4884 0.4771 0.5263 0.5263 0.4753 8.25
EV, млрд $
7.71 8.75 5.68 7.28 6.26 4.13 8.12 4.34 7.66 7.66 6.10 4.12
EBIT, млрд $
0.4084 0.4325 0.4736 0.6049 0.6337 0.4842 0.6893 0.6324 0.6197 -0.0576 0.6119 -0.45
EBITDA, млрд $
0.4512 0.4735 0.5133 0.6435 0.6748 0.5279 0.7342 0.6792 0.6692 -0.0081 0.6571 -0.17
Баланс стоимость, млрд $
2.5 0.2214 2.93 3.13 3.4 3.44 2.47 2.94 3.31 3.31 3.11 -0.54
FCF, млрд $
0.4079 0.4024 0.5194 0.4702 0.5909 0.541 0.4942 0.4007 0.5779 0.5779 0.5209 -0.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.4324 0.4332 0.5527 0.5128 0.624 0.5977 0.5594 0.4888 0.5779 0.5779 0.5696 -1.52
Операционная прибыль, млрд $
0.4325 0.4054 0.502 0.6337 0.4842 0.6893 0.6776 0.6197 1.45 1.45 0.7842 24.53
Операционные расходы, млрд $
0.016 0.833 0.846 0.921 0.0197 0.0219 0.0238 0.7884 1.66 1.66 0.5028 142.73
CAPEX, млрд $
0.0245 0.0308 0.0333 0.0426 0.0331 0.0567 0.0652 0.0881 0.0461 0.0461 0.0578 6.85


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.767 0.4691 1.2 0.8875 2.18 4.28 0.8416 2.68 0.7484 0.7484 2.15 -19.25
Short Term Investments $
9.65 8.77 8.54 8.57 12.45 14.45 12.24 9.68 9.46 9.46 11.66 -5.34
Long term investments $
11.33 12.3 13.29 13.86 22.57 23.19 28.64 14.7 12.52 9.9 17.79 -15.65
Total Current Assets $
15.43 15.5 16.33 9.46 14.63 18.73 13.08 2.69 10.21 10.21 11.87 -6.94
Чистые активы, млрд $
0.3526 0.3377 2.72 16.33 9.46 14.63 21.49 0.4189 12.92 0.4189 11.78 6.43
Активы, млрд $
25.64 24.83 25.46 26.07 32.92 36.69 31.88 31.7 32 32 33.04 -0.57
Short Term Debt $
2.08 1.82 1.51 1.96 1.86 0.0213 0.0462 2.85 2.91 2.91 1.54 9.36
Long Term Debt $
0.102 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 0.0097 0.0014 0.0001 0.0001 0.0049 -34.06
Задолженность, млрд $
23.14 22.12 22.53 22.93 29.52 33.24 29.39 28.74 28.66 28.66 29.91 -0.59
Чистый долг, млрд $
-0.6649 8.31 -1.19 -0.885 -2.18 -4.26 -0.832 -2.68 -0.7484 -0.7484 -2.1401 -19.25
Долг, млрд $
1.93 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 2.86 0.0014 0.0001 0.0001 0.5750 -34.06
Interest income $
0.6624 0.7131 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 0.9909 7.21
Расходы на обслуживание долга $
0.033 0.0437 0.0654 0.1034 0.0428 0.0129 0.0568 0.3832 0.4293 0.4293 0.1850 58.59
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6343 0.68 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 1.31 0.9909 7.21
Goodwill $
0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1465 0.1404 1.07
Амортизация, млрд $
0.0409 0.0397 0.0387 0.0411 0.0438 0.0449 0.0469 0.0495 0.0541 0.0541 0.0478 4.31
Себестоимость, млрд $
-0.0072 0.1835 0.1034 0.0654 0.0513 0.0576 0.0568 0.0693 0.089 0.1081 0.0762 13.42
Товарно материальные запасы $
0.0066 0.0055 0.0028 0.000366 0.000681 0.0014 0.000365 0.0001 0.000115 0.0001 0.0004 -41.01


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 1.95 2.58 3.18 3.17 2.75 4.15 3.7 3.67 3.92 3.92 3.64 7.35
Цена акции ао 50.65 55.04 67.73 74.47 68.74 66.22 50.87 62.31 62.85 62.85 62.20 -1.78
Число акций ао, млн 136.63 123 123 120 117 128 131.84 130.07 134.39 134.39 128.26 2.81
FCF/акцию 2.99 3.25 3.81 3.54 4.6 4.23 3.75 3.08 4.3 4.3 3.99 -1.34


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 11.03 12.25 15.35 13.89 10.84 15.53 16.55 17.64 16.83 16.83 22.64 15.48 9.20
ROA, % 1.07 1.27 1.72 1.63 1.2 1.52 1.42 1.5 1.65 1.65 3.91 1.46 6.58
ROIC, % 7.93 7.87 8.4 9.94 11.09 10.89 8.75 10.09 11.71 21.12 8.01 12.51 14.17
ROS, % 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 35.82 35.82 35.82 22.37 35.15 -0.76
ROCE, % 17.29 17.42 20.63 20.2 2.37 1.88 3.34 2.98 -1.73 -1.73 17.52 1.77 -193.90
Ebit margin, % 39.29 32.76 48.13 41.9 44.87 -3.92 -3.92 32.75 -165.40
Рентаб EBITDA, % 41.02 41.22 48.58 50 39.2 51.49 45.01 48.45 -0.5523 -0.5523 34.55 36.72 -142.64
Чистая рентаб, % 23.86 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 35.82 35.82 22.25 33.25 6.38
Operation Margin, % 38.03 45.66 39.29 32.77 47.44 44.89 44.87 98.48 98.48 98.48 34.64 66.83 15.73
Доходность FCF, % 4.93 4.22 6.22 5.22 6.01 5.97 7.52 5.79 5.43 5.75 6.09 -0.75


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
23.8 19.65 15.84 19.39 23.84 15.81 18.33 14.72 15.97 15.97 22.83 17.73 -7.70
P/BV
2.63 2.84 2.34 2.6 2.48 2.43 3.61 2.37 2.52 2.52 5.54 2.68 0.32
P/S
5.68 5.04 5.19 6.05 6.27 5.89 5.93 5.08 5.72 5.72 5.04 5.78 -1.82
P/FCF
19.17 16.65 16.75 13.31 17.29 18.42 12.69 15.65 10.85 10.85 7.52 14.98 -8.90
E/P
0.0414 0.0501 0.0535 0.045 0.0568 0.0537 0.0685 0.0761 0.0839 0.0839 1.16 0.0678 8.11
EV/EBIT
12.9 12.41 6 12.84 7.01 -125.81 -132.84 -132.84 -46.5600 -285.80
EV/EBITDA
17.25 16.29 28.41 8.83 10.79 11.85 5.62 11.96 6.49 -893.27 33.78 9.34 -9.67
EV/S
7.03 7.11 6.55 5.78 5.69 5.38 3.14 5.21 5.21 5.21 5.71 4.93 -1.75
EV/FCF
21.75 18.13 18.81 13.17 15 16.43 10.84 13.25 13.25 13.25 9.92 13.75 -2.45
Debt/EBITDA
17.1 0.0135 0.0036 0.0015 0.0171 4.21 0.0021 -358.53 -0.0069 -0.0069 -1.68 -70.8615 -183.40
Netdebt/Ebitda
-0.9103 -1.85 -1.55 -4.5 -5.91 -1.22 -4.01 -28.1 92.2 92.2 -9.45 10.59 -273.23
Debt/Ratio
0.0608 0.0772 0.0713 0.0639 0.0829 0.0896 4.4E-5 0 0 0 0.19 0.0615 -77.19
Debt/Equity
0.5554 0.6704 0.5931 0.6197 0.8849 1.16 0.000477 1.7E-5 8.6 8.6 9.01 2.13 57.59
Debt/Net Income
4.72 4.53 4.41 5.95 5.73 5.85 0.0029 0.000106 0.000106 0.000106 19.58 2.32 -88.69
PEG
20.21 20.21 20.21 0.00
Бета
0.97 0.88 0.76 1.25 0.9878 0.6136 0.6136 0.74 0.8983 -6.96
Индекс Альтмана
0.0788 0.3987 0.258 0.2892 0.3722 -0.7051 0.0693 1.48 0.0183 0.0183 5.29 0.2469 -45.26


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0883 0.094 0.1006 0.1092 0.1225 0.1276 0.1227 0.1275 0.1347 0.1451 0.1315 2.60
Дивиденд
0.7776 0.8222 0.9432 0.9918 1.01 0.9638 1.03 1.06 0.275 1.06 0.8678 -22.91
Див доход, ао, %
1.99 1.78 1.51 1.94 1.95 1.43 2.08 1.6 1.63 1.61 2.32 1.74 -3.52
Дивиденды / прибыль, %
34.88 31.5 25.2 29.07 36.03 23.12 26.1 28.24 27.57 27.57 39.26 28.21 -5.21


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4590 4387 4447 4592 0.01