تحليل الشركة Commerce Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (62.02 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.7 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.12 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0.89 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 9.15 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0024 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Commerce Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -4.9% | -1.9% |
| 90 أيام | -1.7% | -5% | 1.2% |
| 1 سنة | -12.1% | 0.9% | 13.8% |
CBSH vs قطاع: Commerce Bancshares, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -13.01 ٪ خلال العام الماضي.
CBSH vs سوق: Commerce Bancshares, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -25.94 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CBSH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CBSH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (62.02 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.97) أقل من هذا القطاع ككل (98.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.97) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.52) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.52) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.02) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.02) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.85) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.65 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.65 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.57 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | ROWE MARGARET M Officer |
شراء | 61.92 | 15 480 | 250 |
| 05.02.2025 | Orf David L Exec. Vice President & CCO |
أُوكَازيُون | 68.24 | 70 697 | 1 036 |
| 05.02.2025 | Roller David L. Senior Vice President |
أُوكَازيُون | 67.81 | 227 028 | 3 348 |
| 27.01.2025 | BARTH KEVIN G Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 66.61 | 81 397 | 1 222 |
| 27.01.2025 | Handy John K Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 66.68 | 181 503 | 2 722 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
