Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 151.01	1 870.02	1 388.84	1 309.1	1 023.51	1 148.14	1 686.92	2 179.48	2 565.35		2 720
Выручка, млрд ₹		277.33	299.94	260.65	286.86	323.25	331.39	384.26	432.79	477.58	477.58
Чистая прибыль, млрд ₹		47.16	69.64	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	95.76
EV, млрд ₹		1 873.46	1 399.87	1 332.67	1 057.03	1 172.01	1 662.88	2 148.1	2 381.45	3 800.17	3 800.17
EBIT, млрд ₹		76.2	93.42	46.59	54.41	54.63	69.74	45.56	95.56	112.8	112.8
EBITDA, млрд ₹		86.33	106.06	61.59	71.94	75.16	90.54	67	120.85	138.36	138.36
Баланс стоимость, млрд ₹		314.05	366.4	381.01	414.09	452.64	464.63	480.11	559.95	636.67	636.67
FCF, млрд ₹		33.87	33.89	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	99.33	99.33
Операционный денежный поток, млрд ₹		67.69	70.82	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	121.35	121.35
Операционная прибыль, млрд ₹		74.58	85.49	40.87	47.37	49.48	64.28	81.47	93.05	104.68	104.68
Операционные расходы, млрд ₹		127.84	120.2	131.52	147.23	169.18	168.36	182.42	233.73	356.89	356.89
CAPEX, млрд ₹		33.82	36.93	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.02	22.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 066.3	1 961.11	1 673.62	1 280.4	1 244.86	1 015.54				1 262			1 905.1				2 404.89				2 836.62
Выручка, млрд ₹															106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83	126.53	132.91
Чистая прибыль, млрд ₹															20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55	28.36	30.4
EV, млрд ₹														2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 674.44	2 745.24	3 132.27	3 787.82	3 776.71	4 557.78
EBIT, млрд ₹															22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	30.35	28.89	34.85	36.67
EBITDA, млрд ₹															28.87	30.42	31.78	31.75	34.13	34.73	36.57	35.39	41.4	42.93
Баланс стоимость, млрд ₹															510.66	531.18	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67	671.06	691.15
FCF, млрд ₹						12.53	12.53	12.53	12.53							12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹									16.39		61.7	40.13		90.26		12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционная прибыль, млрд ₹															21.51	24.32	25.18	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41	30.03	31.85
Операционные расходы, млрд ₹															55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12	38.65	43.09
CAPEX, млрд ₹						3.86	3.86	3.86	3.86		11.7	9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			81.2	86.63	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	92.86	92.86
Short Term Investments ₹			65.85	66.88	60.52	41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	100.43	100.43
Long term investments ₹	7.88	5.99	19.14	14.9	30.83	39.52
Total Receivables ₹			96.94	107.53	107.47	119.49	127.42	118.31	110.74	114.57	112.6	112.6
Total Current Assets ₹			308.65	329.54	316.36	310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	434.33
Чистые активы, млрд ₹		85.07	87.87	100.6	105.94	109.38	112.26	111.72	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд ₹			542.2	614.1	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	854.63
Short Term Debt ₹			54.24	83.96	86.13	89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	29.7
Long Term Debt ₹			30.39	13.7	16.69	14.23	17.78	8.98	4.82	5.6	0.0133	0.0133
Задолженность, млрд ₹			187.29	209.8	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	183.57
Чистый долг, млрд ₹			4.22	11.69	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-60.12	-60.12
Долг, млрд ₹			84.63	97.66	102.82	104.15	80.64	38.69	12.9	68.9	32.74	32.74
Interest income ₹			3.54	4.32	0.5693	0.478	1.24	1.18	0.2661	2.98
Расходы на обслуживание долга ₹			2.41	3.3	4.52	5.25	2.91	1.41	1.27	1.72	2.38	2.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.4084	0.6825	1.44	0.6407	-1.41	-1.27	-1.72	10.23	2.98
Goodwill ₹	29.12	50.61	55.94	55.36	56.07	59.56	64.81	62.88	65.49	87.13
Амортизация, млрд ₹			10.14	12.65	15	17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.57
Себестоимость, млрд ₹			74.91	94.25	88.26	92.39	104.71	98.85	117.08	106.62	248.12	248.12
Товарно материальные запасы ₹			64.24	68.33	68.81	78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	102.95	102.95

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-126.67	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21	-190.9	80.13
Short Term Investments ₹														253.35	102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85	381.8	127.43
Long term investments ₹	14.91	25.33	30.83	45.12	39.52	47.57
Total Receivables ₹									118.31	101.31	101.31	133.09	133.09		123.86		115.01		113.03		112.6		129.89
Total Current Assets ₹														126.67	390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33	190.9	461.05
Чистые активы, млрд ₹					109.38	111.06	112.26	113.4	111.72		110.12		111.69		113.37		113.54		111.19
Активы, млрд ₹									676.67	690.54	690.54	698	698		744.55		807.44		794.41		854.63		881.16
Short Term Debt ₹									29.7	11.35	11.35	8.09	8.09		39.22		63.26		16.15		29.7		22.04
Long Term Debt ₹							20.29	17.61	8.98		6.48		2.3		4.47		5.6		3.13		0.0133		0.0133
Задолженность, млрд ₹										165.92	165.92	187.34	187.34		180.91		214.28		162.44		183.57	-671.06	187.36
Чистый долг, млрд ₹														126.67	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47	190.9	-54.41
Долг, млрд ₹							83.15	54.73	38.69		17.83		10.39		43.69		68.86		19.28		32.74		25.72
Interest income ₹										0.4479	1.12	0.2956	1.24	1.32	2.61	0.4931	1.2	0.7884	0.8338
Расходы на обслуживание долга ₹														0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357	0.6154	0.6917
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.3595	-0.1897	-0.3734	-0.1369	-0.1939	-0.4618	-0.9274	-0.8088	-0.4929	-0.3473
Goodwill ₹							64.81	63.43	62.88	63.8	63.8	65.49	65.49		70.41		87.13		89.2
Амортизация, млрд ₹														5.88	6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5	6.55	6.26
Себестоимость, млрд ₹														29	27.08	28.04	22.5	27.58	27.87	27.37	53.3	57.85	57.98
Товарно материальные запасы ₹									89.97	87.02	87.02	89.97	89.97		98.75		105.13		99.56		98.68		99.36

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	26	29.8	14.1	16.1	16.8	25.6	13.64	35.32	39.91		39.91
Цена акции ао		571.15	430.5	432.55	592.35	845.7	1001.4	1259.45	1886.35	1617.45	1617.45
Число акций ао, млн	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82	2393.95	2399.33	2399.33	2399.33		2399.33
FCF/акцию	14.04	14.12	8.12	-4.24	20.84	20.89	31.21	11.98	41.4		41.4

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS											8.6	9.4	9	9.01	8.43	9.9	10.52	11.06	11.82	12.7
Цена акции ао								748.93	795.8	862.07	880.05	888.6	1002.32	996.47	981.03	1117.06	1182.25
Число акций ао, млн	2470.81	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82		2393.95				2399.34				2399.34
FCF/акцию		3.51	3.51	2.03	-1.06	5.23							5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			15.02	19.01	5.67	6.44	8.32	6.25	6.93	16.29	16.01		16.01	13.43
ROA, %			8.7	11.34	3.36	4.12	5.52	4.29	4.76	11.26	11.52		11.52	9.39
ROIC, %		14	13.64	15.52	6.12	6.07	9.65	8.87	11.75	18.08			18.08	16.85
ROS, %				23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05	20.05	20.05	3.10
ROCE, %				23.11	11.1	12.17	11.12	14.09	8.66	15.71	16.47	16.81	16.47	15.88
Ebit margin, %							16.27	8.81	11.86	22.08	23.62	23.62	23.62
Рентаб EBITDA, %				35.36	23.63	25.08	23.25	27.32	17.44	27.92	28.97	28.97	28.97	13.92
Чистая рентаб, %			17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05		20.05	3.10
Operation Margin, %				28.5	15.68	16.51	15.31	19.4	21.2	21.5	21.92	21.92	21.92	17.92
Доходность FCF, %	1.75	1.37	1.81	2.44	1.49	-0.993	4.37	2.96	3.44	1.12

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %																			4.04	4.26	3.84	3.54	3.41	4.16	4.3	4.38	4.54	4.71	13.43
ROA, %														1.32	2.09	2.96	2.95	-3.26		3.04		2.46		5.98		6.21		6.9	9.39
ROIC, %							3.12		1.46	3.39		1.39	4.27	4.87		4.93		-0.2412				7.16		5.4					16.85
ROS, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
ROCE, %														2.69	4.71	4.43	4.87	4.27		4.31		4.22		4.53		4.35		5.26	15.88
Ebit margin, %																								23.66	24.97	24.11	27.54	27.59
Рентаб EBITDA, %																			27.12	28.14	28.63	29.61	28.96	28.93	30.08	29.54	32.72	32.3	13.92
Чистая рентаб, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
Operation Margin, %																			20.21	22.5	22.68	23.34	22.73	23.66	25.54	20.37	23.73	23.96	17.92
Доходность FCF, %	0.8672	0.6189	0.3576	0.4318	0.5063	0.38		-0.2041			1.23										0.5488				0.4386

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	39.65	19.94	60.56	38.4	30.5	58.09	66.62	27.84	40.31		40.31	65.80
P/BV	5.95	3.79	3.44	2.47	2.54	3.63	4.27	3.98	5.75		5.75	8.56
P/S	6.74	4.63	5.02	3.57	3.55	5.09	5.67	5.45	8.08		8.08	9.16
P/FCF		40.98	67.26	-100.7	22.9	33.74	29.1	89.27	27.38	27.38	27.38	1.75
E/P		0.0501	0.0165	0.026	0.0328	0.0172	0.015	0.033	0.0352	0.0352	0.0352	0.03
EV/EBITDA	21.7	13.2	21.64	14.69	15.59	18.37	32.06	19.71	27.47		27.47	218.84
EV/EBIT					17.65	47.45	47.15	24.92	33.69	33.69	33.69
EV/S		4.67	5.11	3.68	3.63	5.02	5.59	5.5	7.96	7.96	7.96	9.45
EV/FCF		41.3	68.47	-104	23.38	33.26	28.68	82.87	38.26	38.26	38.26	-4.80
Debt/EBITDA		0.9207	1.67	1.45	1.07	0.4273	0.1926	0.5701	0.2366	0.2366	0.2366	198.17
Netdebt/Ebitda		0.1102	0.3994	0.4799	0.351	-0.2656	-0.4803	0.1875	-0.4345	-0.4345	-0.4345	198.02
Debt/Ratio		0.159	0.1599	0.161	0.1181	0.0572	0.0185	0.0853	0.0383	0.0383	0.0383	0.14
Debt/Equity		0.2665	0.2699	0.2515	0.1781	0.0833	0.0269	0.123	0.0514	0.2883	0.0514	0.30
Debt/Net Income		1.4	4.76	3.91	2.14	1.33	0.3943	0.8131	0.3418	0.3418	0.3418	7.91
Бета							0.39	1.03	-0.1127	-0.0028	-0.0028	0.76
Индекс Альтмана		9.09	5.8	4.67	5.49	1.2	2.83	8	3.69	3.68	3.68	5.86

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E																	51.19	52.5	111.03	27.85	29.94	32.52	33.5	40.31	34.51	41.79		65.80
P/BV												2.62			3.63	4.25		3.85	4.27	3.98		4.4	4.49	5.75		6.65		8.56
P/S																	5.03	5.29	21.67	5.45	5.68	6.09	6.39	8.05	7.35	9.22		9.16
P/FCF	115.31	161.59	279.6	231.61	197.51	263.14	-489.92		81.04										182.2				227.97					1.75
E/P			0.0069	0.0072	0.0088	0.0029	0.01		0.009			0.0147			0.0108				0.009				0.0089					0.03
EV/EBITDA																32.76		29.48	21.46	19.39	78.35	21.33	23.47	27.28	25.5	29.16		218.84
EV/EBIT																						96.66	103.2	131.11	108.37	124.29
EV/S																					22.69	22.87	25.77	31.61	29.85	34.29		9.45
EV/FCF																					205.31	216.91	251.73					-4.80
Debt/EBITDA										6.14	2.23		2.05	0.6251		0.3797		1.44		2.17		0.5552		0.9249		0.5991		198.17
Netdebt/Ebitda																	4.39	0.0241	4.35	0.7136	4.43	-1	4.06	-2.05	4.61	-1.27		198.02
Debt/Ratio								0.1147		0.1218	0.0809		0.0572	0.0258		0.0149				0.0853		0.0243		0.0383		0.0292		0.14
Debt/Equity								0.1722		0.1837	0.1214		0.0833	0.036		0.0216				0.123		0.0322		0.0514		0.0372		0.30
Debt/Net Income								7.02		20.8	3.02		4.33	0.8712		-0.456				3.47		0.8117		1.23		0.846		7.91
Бета																											-0.0028	0.76
Индекс Альтмана																											3.68	5.86

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.1	7.22	2.4	7.98	4.8	13.79	15.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	15.5	15.5
Див доход, ао, %		0.129	0.6048	0.3663	0.6442	0.8382	1.06	0.9853	0.8168	0.7749	0.7986	15.18
Дивиденды / прибыль, %		15.3	3.44	36.92	18.02	36.63	53.7	65.97	29.73	30.26	30.26	30.99

	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.45	3.45	3.45	3.45	15.59	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденд	2	2.75		3		1	5.5	2	7	3	7.5	4
Див доход, ао, %	0.333	0.6587		0.7356		0.1969	0.9097	0.267	0.812	0.3376	0.7527	0.3581	15.18
Дивиденды / прибыль, %			37.74	86.23	-20.83	19.02	174.41	23.51	-94.8	31.8	126.93	40.4	30.99

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	157.06	161.46
Персонал, чел			38000	38000	41000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

الإبلاغ Sun Pharmaceutical Industries Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة