NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +20.06%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Sun Pharmaceutical Industries Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (62.39%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-41.78%).
  • مستوى الدين الحالي 3.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.99%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.04%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=7.22%)

سلبيات

  • السعر (1846.05 ₹) أعلى من التقييم العادل (518.05 ₹)
  • توزيعات الأرباح (0.8196%) أقل من متوسط ​​القطاع (9.59%).

شركات مماثلة

Torrent Pharmaceuticals Limited

Mankind Pharma Limited

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Cipla Limited

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Sun Pharmaceutical Industries Limited Healthcare فِهرِس
7 أيام -3.1% 4.7% 0.8%
90 أيام 16.4% 12.8% -0.5%
1 سنة 62.4% -41.8% 17.2%

SUNPHARMA vs قطاع: تفوق أداء Sun Pharmaceutical Industries Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 104.17% خلال العام الماضي.

SUNPHARMA vs سوق: لقد تفوق أداء Sun Pharmaceutical Industries Limited على السوق بنسبة 45.15% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SUNPHARMA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SUNPHARMA مع تقلب أسبوعي قدره 1.2% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 39.91
ROE 15.04%
ROA 11.21%
ROIC 18.08%
Ebitda margin 26.78%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1846.05 ₹) أعلى من السعر العادل (518.05 ₹).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1846.05 ₹) أعلى بنسبة 71.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.31) أقل من القطاع ككل (59.31).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.31) أقل من السوق ككل (53.81).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.75) أقل من القطاع ككل (6.53).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.75) أعلى من السوق ككل (5.55).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.62).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.96) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.17) أقل من القطاع ككل (141.72).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.17) أقل من السوق ككل (36.92).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.04%) أعلى من القطاع ككل (7.22%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.04%) أعلى من السوق ككل (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.21%) أعلى من القطاع ككل (6.7%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.21%) أعلى من السوق ككل (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.08%) أعلى من القطاع ككل (15.91%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.08%) أعلى من السوق ككل (15.54%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (3.48%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 15.99% إلى 3.48%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8196% أقل من متوسط ​​القطاع "9.59%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8196% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8196% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.26%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Sun Pharmaceutical Industries Limited

9.3. تعليقات