تحليل الشركة Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.39 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.56 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 16.1 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (657.86 ₹)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3.28 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.84 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -0.2% | -0.5% |
| 90 أيام | -1% | -1.4% | 4.1% |
| 1 سنة | -12.3% | 3.3% | 3.8% |
SUNPHARMA vs قطاع: Sun Pharmaceutical Industries Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.59 ٪ خلال العام الماضي.
SUNPHARMA vs سوق: Sun Pharmaceutical Industries Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SUNPHARMA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SUNPHARMA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من Fair (657.86 ₹).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₹) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (37.13) أقل من هذا القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (37.13) أقل من السوق ككل (57.21).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.62) أقل من هذا القطاع ككل (6.58).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.62) أقل من السوق ككل (6.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.72) أقل من هذا القطاع ككل (13.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.72) أقل من السوق ككل (13.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.18) أعلى من هذا القطاع ككل (16.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (27.18) أعلى من السوق ككل (25.15).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 38.06 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (14.12 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (38.06 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (14.12 ٪) الربحية من قبل القطاع (-0.8004 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.84 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (15.13 ٪) أعلى من السوق ككل (6.72 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.87 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.87 ٪) أعلى من السوق ككل (2.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (15.5 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (17.49 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.6029 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.07 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
