Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					108.45	268.48	378.68	525.8		593.44
Выручка, млрд ₹	12.57	14.38	17.12	16.71	18.62	24.82	38.83	45.63	54.06	54.06
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.2261	0.0905	-0.2873	-0.0301	0.9534	-1.38	6.05	11.04	10.58	10.58
EV, млрд ₹				9.94	118.82	271.52	348.25	443.68	761.6	761.6
EBIT, млрд ₹	0.4305	1.13	0.6805	1.05	3.11	3.8	8.4	11.48	14.25	14.25
EBITDA, млрд ₹	1.34	2.08	1.62	2.08	3.56	5.54	10.61	13.8	16.7	16.7
Баланс стоимость, млрд ₹	11.28	11.06	10.34	9.63	9.87	56.39	62.82	74.1	84.08	84.08
FCF, млрд ₹	-8.83	0.4105	0.1669	-0.2678	1.61	-0.0056	1.87	8.74	3.43	3.43
Операционный денежный поток, млрд ₹	7.23	1.56	0.8223	0.8895	2.5	1.18	7.48	12.09	11.22	11.22
Операционная прибыль, млрд ₹	0.4305	1.01	0.6508	0.5691	0.4822	2.43	7.58	10.24	22.36	22.36
Операционные расходы, млрд ₹	8.43	9.57	12.38	12.5	12.91	16.04	21.85	26.32	11.17	11.17
CAPEX, млрд ₹	16.06	1.15	0.6554	1.16	0.8874	1.18	5.61	3.36	7.86	7.86

	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	110.76		353.61				421.67				601.42
Выручка, млрд ₹					10.66	11.37	11.41	12.18	12.85	13.63	13.35	14.23	15.43	17.07
Чистая прибыль, млрд ₹					1.73	4.57	2.22	2.51	2.4	2.77	2.89	2.52	2.36	2.82
EV, млрд ₹				348.89		407.39	433.47	443.33	609.66	542.25	675.36	757.35	883.29	1 016.3
EBIT, млрд ₹					2.39	2.87	3.02	3.2	3.23	3.75	3.71	3.56	3.45	4.07
EBITDA, млрд ₹					2.96	3.45	3.59	3.81	3.79	4.33	4.32	4.27	4.22	4.91
Баланс стоимость, млрд ₹					62.82	69.18	69.18	74.1	74.1	78.46	78.46	84.08	84.08	87.99
FCF, млрд ₹		0.3255		0.4682		1.15	1.14	0.3436	1.12	1.16	1.22
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3255		0.4682		1.15	1.14	0.3436	1.12	1.16	1.22
Операционная прибыль, млрд ₹					2.07	2.87	3.02	3.2	2.82	3.75	3.71	3.11	3.11	3.66
Операционные расходы, млрд ₹					6.39	6.5	6.55	6.88	7.28	7.54	7.43	2.11	2.31	2.69

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0777	0.1525	0.0913	0.076	2.75	6.27	3.09	0.4275	9.8	9.8
Short Term Investments ₹			0.0213	0.05	0.8084	0.0404	0.06	0.002	1.77	14.56	1.61	1.61
Total Receivables ₹			2.33	2.74	3.11	3.9	5.66	4.26	4.1	3.66	4.97	4.97
Total Current Assets ₹			2.9	3.49	4.32	4.47	7.68	11.24	10	19.43	17.06	17.06
Чистые активы, млрд ₹					9.96	10.24	3.18	17.75	20.58	22.26		22.26
Активы, млрд ₹			30.45	31.47	33.21	33.66	38.24	85.44	91.89	101.02	120	120
Short Term Debt ₹			1.54	1.02	1.32	1.13	5.23	0.8774	1.14	0.845	1.16	1.16
Long Term Debt ₹					8.44	8.87	7.89	8.43	6.29	4.97	10.61	10.61
Задолженность, млрд ₹			19.17	20.41	22.87	24.02	28.37	29.06	29.07	26.92	35.92	35.92
Чистый долг, млрд ₹			7.95	8.59	9.7	9.94	12.4	6.99	8.24	6.46	5.28	5.28
Долг, млрд ₹					9.76	10	13.12	9.31	11.33	6.89	15.08	15.08
Interest income ₹					0.1327	0.1161	0.1571	0.7673	0.7509	1.12
Расходы на обслуживание долга ₹			0.645	0.9538	0.9136	0.9618	1.47	1.71	0.9001	0.8386	0.5989	0.5989
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.5388	-0.5278	-0.9768	-1.79	-1.01	0.2852	1.56	1.12
Goodwill ₹	0.2102	0.2102	2.92	2.92	2.85	2.85	2.85	24.55	24.55	24.55
Амортизация, млрд ₹			0.9121	0.9551	0.9442	1.03	0.4564	1.74	2.21	2.32	2.45	2.45
Себестоимость, млрд ₹			3.99	4.23	4.49	3.65	3.92	5.94	9.23	9.22	20.53	20.53
Товарно материальные запасы ₹			0.2322	0.2312	0.2827	0.2601	0.4337	0.538	0.6136	0.7623	0.7984	0.7984

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									-4.99	1.94	-8.37	0.4275	-14.68	15.82	-17.92	10.99	-10.99	9.64
Short Term Investments ₹									9.99	6.77	16.73	14.56	29.36	2.44	35.84	1.61	21.99	3.22
Total Receivables ₹				4.26	4.35	4.35	4.31	4.31		3.79		3.52		4.3		4.97		5.29
Total Current Assets ₹									4.99	13.32	8.37	19.43	14.68	23.66	17.92	17.06	10.99	19.81
Чистые активы, млрд ₹			17.73	17.75		17.67		20.58		20.63		22.26
Активы, млрд ₹				85.44	87.79	87.79	91.89	91.89		95.04		101.02		106.56		120		131.27
Short Term Debt ₹				0.8774	0.9549	0.9549	1.14	1.14		1.01		0.845		0.7261		1.1		1.98
Long Term Debt ₹			8.82	8.43		7.44		6.29		5.62		4.97		4.78		10.61		10.65
Задолженность, млрд ₹					28.25	28.25	29.07	29.07		25.86		26.92		28.1		35.92	-84.08	43.28
Чистый долг, млрд ₹									4.99	5.75	8.37	6.46	14.68	-9.21	17.92	2	10.99	8.04
Долг, млрд ₹			16.05	9.31		8.39		7.43		6.64		5.81		6.6		12.99		17.68
Interest income ₹		0.1816			0.184	0.1989	0.1974	0.1706		0.2454	0.3055		0.3608	0.4133	0.406
Расходы на обслуживание долга ₹									0.2236	0.2184	0.2013	0.1953	0.1939	0.0853	0.1124	0.2073	0.2388	0.3354
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.8018	-0.2236	0.027	-0.2013	0.9285	0.1669	0.328	0.2936	0.3819	0.3095
Goodwill ₹	2.85		24.37	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55		24.55		24.55		24.55
Амортизация, млрд ₹									0.5713	0.5768	0.5703	0.6035	0.5582	0.5788	0.6096	0.7032	0.769	0.8415
Себестоимость, млрд ₹									2.2	2.26	2.3	0.4607	2.76	2.8	2.67	9	10.01	10.72
Товарно материальные запасы ₹				0.538	0.6948	0.6948	0.6136	0.6136		0.6245		0.7623		0.7156		0.7984		0.9342

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	-0.0035	2.1	-1.33	6.24	11.36	10.84	10.84
Цена акции ао		140.15	442.9	439.55	686.25	1180.7	1180.7
Число акций ао, млн	453.33	903.6	968.11	969.38	971.71	975.46	975.46
FCF/акцию	-0.5907	1.78	-0.0058	1.93	8.99	3.52	3.52

	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS						1.78	1.78	2.29	2.58	2.46	2.84	2.97	2.58	2.42	2.88
Цена акции ао			323.47	365.26	368.8	371.15	385.23	434.16	444.38	517.76	580.53	617.34
Число акций ао, млн	453.33	903.6		968.11				971.22				974.21
FCF/акцию								1.17	0.3539	1.14	1.19	1.25

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %	-2	0.8183	-2.78	-0.3125	9.66	-2.44	10.15	16.12	13.37	13.37	8.76
ROA, %	-0.7425	0.2875	-0.865	-0.0894	2.49	-1.61	6.82	11.44	9.57	9.57	8.42
ROIC, %								14.82		15.02	16.85
ROS, %	-1.8	0.6294	-1.68	-0.1801	5.12	-5.54	15.58	24.19	19.56	19.56	2.81
ROCE, %	3.82	10.2	6.58	10.94	31.45	6.74	9.96	12.67	13.26	13.26	12.91
Рентаб EBITDA, %	10.68	14.49	9.49	12.45	19.13	22.32	27.32	30.24	30.9	30.9	11.28
Чистая рентаб, %	-1.8	0.6294	-1.68	-0.1801	5.12	-5.54	15.58	24.19	19.56	19.56	2.81
Operation Margin, %	3.43	7	3.8	3.4	2.59	9.79	19.52	22.44	41.36	41.36	6.27
Доходность FCF, %					1.49	-0.0021	0.4943	1.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %						2.75	6.61	3.21	3.39	3.24	3.8	3.85	3.24	2.95	3.42	8.76
ROA, %	0.8156	1.67	1.65	2.06	1.35		4.81		2.48		5.19		4.19		4.29	8.42
ROS, %						16.21	40.22	19.49	20.6	18.68	20.3	21.67	17.68	15.31	16.5	2.81
ROCE, %	3.28	3.64	3.64	3.81	2.83		4.15		4.32		4.04		3.52		3.65	12.91
Рентаб EBITDA, %						27.75	30.32	31.42	31.25	29.47	31.75	32.35	29.99	27.36	28.78	11.28
Чистая рентаб, %						16.21	40.22	19.49	20.6	18.68	20.3	21.67	17.68	15.31	16.5	2.81
Operation Margin, %						19.44	25.24	26.42	26.29	21.91	27.51	27.78	21.87	20.12	21.46	6.27
Доходность FCF, %								0.2705				0.2027

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E					113.75	-195.19	56.2	39.62	71.51	71.51	64.39
P/BV					10.98	4.76	5.41	5.9	9	9	8.39
P/S					5.83	10.82	8.76	9.58	13.99	13.99	8.96
P/FCF					67.33	-47942.99	202.31	60.19	173	173	-12.37
E/P					0.0088	-0.0051	0.016	0.021	0.0178	0.0178	0.11
EV/EBITDA				4.78	33.36	49	32.83	32.16	45.6	45.6	222.25
EV/Ebit					12.92	176.28	41.47	38.66	53.44	53.44
EV/S					6.38	10.94	8.97	9.72	14.09	14.09	9.13
EV/FCF					73.76	-48485.79	186.05	50.79	222.03	222.03	-24.71
Debt/EBITDA			6.01	4.81	3.68	1.68	1.07	0.4993	0.9028	0.9028	199.81
Netdebt/Ebitda	5.92	4.12	5.97	4.78	3.48	1.26	0.7763	0.4683	0.3162	0.3162	199.60
Debt/Ratio			0.294	0.2971	0.343	0.1089	0.1233	0.0682	0.1257	0.1257	0.13
Debt/Equity			0.9443	1.04	1.33	0.165	0.1803	0.093	0.6775	0.6775	5.21
Debt/Net Income			-33.99	-332.21	13.76	-6.77	1.87	0.6243	1.43	1.43	7.44
Бета								1.64	-3.23	-3.23	1.61
Индекс Альтмана					4.39	5.78	7.34	9.37	9.14	9.14	1.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E							48.8	52.96	189.59	39.59	50.62	55.64	62.17	71.45	82.64	94.95	64.39
P/BV		2.59			5.94	5.42		5.81	6.1	5.9		7.03	7.67	8.98		11.46	8.39
P/S							8.48	9.45	36.95	9.58	12.4	11	12.64	13.98	15.38	16.74	8.96
P/FCF									369.69				493.29				-12.37
E/P		0.0082			0.0054				0.0053				0.0048				0.11
EV/EBITDA						29.45		32.76	35.08	32.13	160.99	34.97	41.59	45.35	51.55	57.35	222.25
EV/Ebit												144.62	182.08	212.46	255.88	249.56
EV/S											47.44	39.78	50.59	53.23	57.25	59.52	9.13
EV/FCF											546.09	468.42	553.94				-24.71
Debt/EBITDA	12.6		4.01	3.1		3.14		1.93		1.53		1.53		3.04		3.6	199.81
Netdebt/Ebitda							1.69	1.67	2.33	1.7	3.88	-2.13	4.15	0.4679	2.6	1.64	199.60
Debt/Ratio	0.192		0.1089	0.0956		0.0809		0.0698		0.0575		0.062		0.1082		0.1347	0.13
Debt/Equity	0.3753		0.165	0.1409		0.1183		0.0959		0.0784		0.0841		0.1545		0.201	5.21
Debt/Net Income	122.41		13.35	5.8		6.01		1.45		2.32		2.39		5.16		6.27	7.44

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9701		0.9701
Дивиденд	1	1.5	1.5
Див доход, ао, %	0.1841	0.2868	0.2868	15.41
Дивиденды / прибыль, %	8.79	9.17	9.17	30.99

	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Дивиденд	1
Див доход, ао, %	0.1723	15.41

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	5.16	4.46	21.63	25.15	26.36	26.36
Персонал, чел				15000	15000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	27.51	27.78	25.05	22.37	23.85

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MAXHEALTH - Max Healthcare Institute Limited

الإبلاغ Max Healthcare Institute Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة