تحليل الشركة Max Healthcare Institute Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (81.69%) أعلى من متوسط القطاع (-38.29%).
- مستوى الدين الحالي 12.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.45%)
سلبيات
- السعر (984.85 ₹) أعلى من التقييم العادل (164.37 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.2868%) أقل من متوسط القطاع (9.62%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0.3% | -5% |
| 90 أيام | 19.9% | -9.8% | -7.7% |
| 1 سنة | 81.7% | -38.3% | 9% |
MAXHEALTH vs قطاع: تفوق أداء Max Healthcare Institute Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 119.98% خلال العام الماضي.
MAXHEALTH vs سوق: لقد تفوق أداء Max Healthcare Institute Limited على السوق بنسبة 72.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAXHEALTH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAXHEALTH مع تقلب أسبوعي قدره 1.57% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (984.85 ₹) أعلى من السعر العادل (164.37 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (984.85 ₹) أعلى بنسبة 83.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (71.51) أعلى من القطاع ككل (59.31).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (71.51) أعلى من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9) أعلى من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9) أعلى من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.99) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (45.6) أقل من القطاع ككل (141.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (45.6) أعلى من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.37%) أعلى من القطاع ككل (7.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.37%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.57%) أعلى من القطاع ككل (6.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.57%) أعلى من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.02%) أقل من القطاع ككل (15.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.02%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2868% أقل من متوسط القطاع "9.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2868% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2868% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
