NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +14.48%
عائد الأرباح: +0.20%
قطاع: Financials

الإبلاغ Kotak Mahindra Bank Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 881.62 1 346.07 1 782.91 2 276.74 2 785.93 2 910.8 3 677.4 3 640.94 3 595.48 3 480 3322.11 5.23
Выручка, млрд ₹
163.04 217.97 253.37 299.64 333.36 426.14 463.41 522.33 696.7 696.7 488.39 15.88
Чистая прибыль, млрд ₹
34.59 49.4 62.01 72.04 85.93 99.9 120.89 149.25 182.13 182.13 127.62 16.21
EV, млрд ₹
2 104.58 2 520.36 3 204.58 2 901.64 2 927.75 3 681.18 3 591.99 3 584.11 3 629.55 3 629.55 3482.92 4.39
EBIT, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 159.48 196.46 238.63 238.63 166.21 16.98
EBITDA, млрд ₹
165.19 191.43 220.62 263.05 113.59 132.15 164.29 202.45 246.55 246.55 171.81 16.77
Баланс стоимость, млрд ₹
333.64 384.93 504.88 582.82 671.37 848.39 971.65 1 123.14 1 299.72 1 299.72 982.85 14.12
FCF, млрд ₹
46.99 127.97 -108.18 12.97 461.66 45.13 77.48 -22.29 145.58 145.58 141.51 -20.61
Операционный денежный поток, млрд ₹
50.25 132.02 -103.92 18.22 466.19 48.81 84.18 -12.42 156.85 156.85 148.72 -19.58
Операционная прибыль, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 155.85 191.51 238.04 238.04 164.38 16.92
Операционные расходы, млрд ₹
120.6 160.64 184.21 218.21 225.84 301.31 338.45 321.29 696.7 696.7 376.72 25.27
CAPEX, млрд ₹
3.25 4.04 4.26 5.25 4.53 3.69 6.7 9.87 11.27 11.27 7.21 20.00


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
116.08 256.35 244.25 312.64 640.81 477.17 524.01 429.25 652.06 652.06 544.66 0.35
Short Term Investments ₹
-77.85 -110.39 340.21 180.83 0.0000 0.0000 83.20 -223.45
Long term investments ₹
387.91 455.89 702.74 684.62 909.77 1 034.87 1 111.97 1 569.46 1 645.29 1 953.38 1462.99 13.55
Total Receivables ₹
61.58 84.15 99.73 124.04 116.65 128.92 114.09 109.37 138.1 138.1 121.43 3.43
Total Current Assets ₹
1 687.69 2 059.67 2 442.01 2 889.87 562.96 366.78 183.8 248.42 654.7 654.7 403.33 3.07
Чистые активы, млрд ₹
13.82 16.49 17.55 17.5 18.84 18.61 17.4 19.1 22.61 22.61 19.31 3.72
Активы, млрд ₹
2 408.04 2 761.88 3 377.2 3 951.71 4 431.73 4 788.73 5 464.98 6 204.3 7 676.67 7 676.67 5713.28 11.61
Short Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 2 3.56 3.5 2.44 3.07 3.07 2.91 8.95
Long Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 664.39 655.77 477.39 551.48 570.34 570.34 583.87 -3.01
Задолженность, млрд ₹
2 070.44 2 372.2 2 872.32 3 368.89 3 760.36 3 940.34 4 493.33 5 081.15 6 376.95 6 376.95 4730.43 11.14
Чистый долг, млрд ₹
316.02 248.7 342.89 353.94 21.22 24.18 60.56 141.09 98.99 98.99 69.21 36.07
Долг, млрд ₹
874.6 993.8 1 172.08 666.58 657.76 480.95 584.57 572.77 751.06 751.06 609.42 2.69
Interest income ₹
223.24 251.31 299.35 334.74 328.2 337.4 421.51 344.24 7.08
Расходы на обслуживание долга ₹
111.23 114.58 124.67 151.87 159.01 129.67 115.53 144.11 225.67 225.67 154.80 7.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
92.79 108.67 126.64 146.45 175.73 198.53 221.87 277.4 562.37 421.51 287.18 26.19
Goodwill ₹
0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 7.93 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 0.00
Амортизация, млрд ₹
3.45 3.62 3.83 4.58 4.65 4.61 4.8 5.99 7.92 7.92 5.59 11.24
Себестоимость, млрд ₹
-246.04 -246.04 -246.0400 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 -2 652.2 -2 716.56 3 379.88 592.49 790.16 790.16 -121.2460 -178.49


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 5.64 18.92 21.4 25.56 31.1 35.2 60.94 75.14 91.64 91.64 58.80 24.13
Цена акции ао 1009.5 1253 1685 1995.4 1797.8 1826 1904 1785 2144.9 2144.9 1891.54 3.59
Число акций ао, млн 1840.97 1906.39 1908.91 1912.64 1979.96 1984.11 1983.95 1986.17 1987.48 1987.48 1984.33 0.08
FCF/акцию 25.53 67.13 -56.67 6.78 233.17 22.74 39.05 -11.22 73.25 73.25 71.40 -20.67


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 10.37 12.83 12.28 12.36 12.8 11.78 13.28 14.25 15.03 15.03 16.86 13.43 3.26
ROA, % 1.44 1.79 1.84 1.82 1.94 2.09 2.36 2.56 2.62 2.62 4.25 2.31 6.19
ROIC, % 3.28 3.67 2.94 3.66 3.78 6.64 7.55 7.93 9 9 9.45 6.98 18.95
ROS, % 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 26.14 54.68 26.08 2.20
ROCE, % 48.2 42.94 44.35 16.23 15.03 2.92 3.17 4.32 18.36 4.32 24.78 8.76 4.08
Ebit margin, % 34.26 30.9 34.42 37.61 34.25 34.25 34.25 34.29 2.08
Рентаб EBITDA, % 87.82 87.08 87.79 34.08 31.01 35.45 38.76 35.39 35.39 35.39 61.11 35.20 2.68
Чистая рентаб, % 21.21 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 54.68 26.00 0.28
Operation Margin, % 86.16 85.56 86.26 32.68 29.93 33.63 36.66 34.17 34.17 34.17 57.48 33.71 2.69
Доходность FCF, % 4.61 1.42 3.49 7.18 -4.75 0.4657 15.86 1.23 2.13 -0.62 3.81 -205.89


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
38.92 36.09 36.72 38.67 33.87 36.81 29.21 23.07 19.38 19.38 36.52 28.47 -10.56
P/BV
4.03 4.63 4.51 4.78 4.34 4.33 3.63 3.07 2.72 2.72 3.48 3.62 -8.92
P/S
8.26 8.18 8.99 9.3 8.73 8.63 7.62 6.59 5.07 5.07 11.05 7.33 -10.30
P/FCF
13.93 -21.05 214.73 6.31 81.49 46.99 -161.29 23.9 23.9 23.9 9.19 3.00 -21.75
E/P
0.0277 0.0272 0.0259 0.0295 0.0272 0.0332 0.0415 0.0523 0.0523 0.0523 0.25 0.0413 13.97
EV/EBIT
19.58 26.68 22.52 18.24 15.21 15.21 15.21 19.57 -10.63
EV/EBITDA
12.74 13.17 14.53 11.09 25.77 27.86 21.86 17.7 14.72 14.72 160.68 21.58 -10.60
EV/S
12.91 11.56 12.65 8.78 8.64 7.75 6.86 5.21 5.21 5.21 13.57 6.73 -9.62
EV/FCF
44.78 19.69 -29.62 6.34 81.58 46.36 -160.78 24.93 24.93 24.93 11.99 3.40 -21.11
Debt/EBITDA
5.19 5.31 2.53 5.79 3.64 3.56 2.83 3.05 3.05 3.05 139.52 3.23 -3.48
Netdebt/Ebitda
1.3 1.55 1.35 0.1868 0.183 0.3686 0.6969 0.4015 0.4015 0.4015 -122.79 0.4103 17.02
Debt/Ratio
0.3632 0.3598 0.3471 0.1484 0.1004 0.107 0.0923 0.0978 0.0978 0.0978 0.30 0.0991 -0.52
Debt/Equity
2.62 2.58 2.32 0.9797 0.5669 0.6016 0.51 0.5779 33.21 0.5779 271.17 7.09 125.71
Debt/Net Income
25.29 20.12 18.9 7.65 4.81 4.84 3.84 4.12 4.12 4.12 13.96 4.35 -3.05
Бета
0.49 0.5759 1.08 -1.07 -1.07 1.86 0.2690 -221.56
Индекс Альтмана
1.15 1.16 1.2 1.5 1.56 1.2 1.01 0.8538 0.8561 0.8561 0.99 1.10 -11.31


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6993 0.9907 1.11 1.38 1.93 2.33 0.405 2.59 3.37 3.37 2.13 11.79
Дивиденд
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 2 2 1.26 20.11
Див доход, ао, %
0.0684 0.0642 0.0587 0.0549 0.0586 0.0486 0.0492 0.0595 0.1954 0.1954 1.40 0.0823 27.23
Дивиденды / прибыль, %
2.86 2.24 2.22 2.68 2.71 0.4054 1.81 1.73 1.85 1.85 18.33 1.70 -7.35


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
90000 90000 103317 4.71