تحليل الشركة Kotak Mahindra Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.11%) أعلى من متوسط القطاع (-36.78%).
- مستوى الدين الحالي 9.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.71%.
سلبيات
- السعر (1871.95 ₹) أعلى من التقييم العادل (1241.81 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.1954%) أقل من متوسط القطاع (1.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -1.7% | -5% |
| 90 أيام | -5.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 سنة | -5.1% | -36.8% | 9% |
KOTAKBANK vs قطاع: تفوق أداء Kotak Mahindra Bank Limited على قطاع "Financials" بنسبة 31.67% خلال العام الماضي.
KOTAKBANK vs سوق: كان أداء Kotak Mahindra Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KOTAKBANK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KOTAKBANK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0982% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1871.95 ₹) أعلى من السعر العادل (1241.81 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1871.95 ₹) أعلى بنسبة 33.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.38) أقل من القطاع ككل (62.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.38) أقل من السوق ككل (53.83).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.72) أقل من القطاع ككل (3.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.72) أقل من السوق ككل (5.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.07) أقل من مؤشر السوق ككل (17.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.72) أقل من القطاع ككل (46.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.72) أقل من السوق ككل (26.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.03%) أقل من القطاع ككل (15.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.03%) أعلى من السوق ككل (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9%) أقل من القطاع ككل (10.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1954% أقل من متوسط القطاع "1.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1954% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.1954% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
