Kansai Nerolac Paints Limited (KANSAINER) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2011	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	678.89	737.89	608.14			383.6	376.88	373.83	475.41	372.13	295.66		261.03
Выручка, млрд ₹				37.68	40.43	46.46	54.07	52.64	50.58	62.82	75.43	78.01	78.01
Чистая прибыль, млрд ₹				8.93	5.09	5.14	4.53	5.21	5.3	3.59	4.74	11.85	11.85
EV, млрд ₹						383.32	377.02	373.92	476.3	254.57	209.87	217.72	217.72
EBIT, млрд ₹				5.28	5.97	6.78	6.81	6.67	7.15	5.04	6.64	15.9	15.9
EBITDA, млрд ₹				5.96	6.67	7.55	7.87	8.09	8.8	6.74	8.44	17.81	17.81
Баланс стоимость, млрд ₹				22.96	28.15	31.32	34.16	37.6	40.53	41.32	45.34	55.83	55.83
FCF, млрд ₹				3.06	1.34	0.1486	-4.27	3.53	5.42	-1.94	2.85	6.66	6.66
Операционный денежный поток, млрд ₹				3.94	3.51	3.59	0.9992	5.95	6.46	0.2477	4.08	9.03	9.03
Операционная прибыль, млрд ₹				5.09	6.67	7.16	6.46	6.62	6.98	4.8	6.38	18.83	18.83
Операционные расходы, млрд ₹				8.71	9.87	10.92	12.68	13.14	11.89	13.46	16.41	8.55	8.55
CAPEX, млрд ₹				0.8815	2.17	3.44	5.27	2.42	1.04	2.19	1.23	2.37	2.37

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	684.9	800.15	597.97	343.74	423.46				422.86			473.39				364.96				257.87
Выручка, млрд ₹														20.51	19.31	18.27	17.34	21.57	19.57	19.19	17.69	21.33	19.51
Чистая прибыль, млрд ₹														1.56	1.14	1.1	0.9377	7.38	1.77	1.54	1.16	2.31	1.23
EV, млрд ₹													241.99		257.7		210.63	238.25	257.76	270.82	217.54	240.16	251.71
EBIT, млрд ₹														2.17	1.58	1.57	1.32	3.02	2.48	2.16	1.64	3.15	1.9
EBITDA, млрд ₹														2.6	2.03	2.03	1.78	3.49	2.95	2.64	2.12	3.63	2.39
Баланс стоимость, млрд ₹														41.52	43.58	43.71	45.34	45.6	53.13	53.34	55.83	55.99	56.45
FCF, млрд ₹					0.8824	0.8824	0.8824	0.8824							0.9028	0.92	0.0375	0.9336	0.9478	0.9686
Операционный денежный поток, млрд ₹								1.49		6.46	0.072		0.2477		0.9028	0.92	0.0375	0.9336	0.9478	0.9686
Операционная прибыль, млрд ₹														2.12	1.58	1.57	1.32	2.85	2.48	2.16	1.31	2.81	1.63
Операционные расходы, млрд ₹														4.02	4.02	4.06	4.31	4.76	4.71	4.97	3.13	3.31	3.26
CAPEX, млрд ₹					0.6053	0.6053	0.6053	0.6053		1.04	0.656		2.19		0.4931		1.23		1.29

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.79	0.5562	0.6321	0.9337	1.8	1.03	0.7704	1.05	1.72	1.72
Short Term Investments ₹			4.99	9.62	8.45	1.96	3.15	6.87	2.36	5.3	14.08	14.08
Long term investments ₹	0.2523	0.2523	0.0328	0.0069	0.0071	0.0096
Total Receivables ₹			5.5	6.05	7.11	7.68	8.01	10.19	10.93	12.38	13.42	13.42
Total Current Assets ₹			22.1	23.9	25.85	23.2	24.89	31.78	32.3	38.03	47.49	47.49
Чистые активы, млрд ₹		9.56	9.77	11.08	13.77	17.21	20	20.59	21.74	21.84		21.84
Активы, млрд ₹			32.99	36.36	41.3	45.18	48.84	55.33	57.09	63.06	74.1	74.1
Short Term Debt ₹			0.1739	0.1045	0.2545	1.04	1.66	1.75	2.16	1.82	1.36	1.36
Long Term Debt ₹			0.2944	0.182	0.0971	0.0435	0.2344	0.1719	1.03	1.05	0.15	0.15
Задолженность, млрд ₹			9.97	8.07	9.81	10.81	11.02	14.44	15.58	17.46	18.11	18.11
Чистый долг, млрд ₹			-4.32	-0.2697	-0.2805	0.1458	0.6176	1.66	2.42	1.82	1.04	1.04
Долг, млрд ₹			0.4683	0.2865	0.3516	1.08	1.89	1.92	3.19	2.87	2.76	2.76
Interest income ₹			0.2495	0.9244	0.6753	0.4502	0.0163	0.2374	0.1128	0.29
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0179	0.0092	0.0054			0.0989	0.2069	0.2361	0.2779	0.29	0.2921	0.2921
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.1099	0.2034	0.0766	-0.1812	-0.2374	-0.2859	-0.29		0.29
Goodwill ₹	0.0227	0.0227	0.0227	0.0227	0.0227	0.1958	0.1978	0.1978	0.1978	0.1978
Амортизация, млрд ₹			0.6836	0.7009	0.7707	1.06	1.42	1.65	1.7	1.8	1.9	1.9
Себестоимость, млрд ₹			23.88	23.89	28.38	34.93	32.88	31.7	44.57	52.64	50.81	50.81
Товарно материальные запасы ₹			5.83	7.03	8.29	11.11	10.08	11.98	16.3	17.29	17.35	17.35

	2012Q3	2013Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-3.13	0.5474	-2.11	1.05	-6.23	1.01	-10.9	2.6	-15.81	0.8311
Short Term Investments ₹											6.26	1.82	4.21	5.3	12.45	9.95	21.8	13.23	31.61	12.45
Long term investments ₹	0.422	0.4024	0.0102
Total Receivables ₹						10.19	11.71	11.71	11.22	11.22		14.53		12.38		16.06		13.42		16.58
Total Current Assets ₹											3.13	36.7	2.11	38.03	6.23	45.14	10.9	47.49	15.81	47.98
Чистые активы, млрд ₹		9.06	18.54	20	19.94	20.59		20.8		21.74		21.8		21.84		22.5
Активы, млрд ₹						55.33	56.97	56.97	57.09	57.09		61.36		63.06		71.2		74.1		76.99
Short Term Debt ₹						1.75	2.21	2.21	2.16	2.16		2.1		1.82		1.96		1.36		1.27
Long Term Debt ₹			0.0071	0.2344	0.2031	0.1719		0.1406		0.1094		0.0781		0.0469		1.27		0.15
Задолженность, млрд ₹							16.24	16.24	15.58	15.58		17.65		17.46		17.86		18.11	-55.99	20.47
Чистый долг, млрд ₹											3.13	2.6	2.11	1.82	6.23	2.23	10.9	0.1647	15.81	2.09
Долг, млрд ₹				1.89	1.88	1.92		2.35		2.27		2.18		1.87		3.23		2.76		2.92
Interest income ₹							0.0666	0.0685	0.0726	0.0782	0.0849	0.063	0.0741	0.068	0.0712	0.076
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0849	0.063	0.0741	0.068	0.0712	0.076	0.0747	0.0702	0.0721	0.0728
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0685	-0.0726	-0.0782	-0.0849	-0.063	-0.0741	-0.068	-0.0712	-0.076	-0.0747
Goodwill ₹				0.1978	0.1978	0.1978	0.1978	0.1978	0.1978	0.1978		0.1978		0.1978		0.1978
Амортизация, млрд ₹											0.4313	0.4514	0.46	0.4581	0.4668	0.4739	0.4843	0.4796	0.4814	0.4856
Себестоимость, млрд ₹											14.38	13.74	12.71	11.81	13.96	12.6	12.27	13.25	15.2	14.62
Товарно материальные запасы ₹						11.98	14.39	14.39	16.3	16.3		17.75		17.29		16.42		16.87		16.54

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS						8.4	9.67	9.83	4.44	5.85	14.65	14.65
Цена акции ао			315.33	580.91	485.96	515.91	600.59	582.87	438.06	331.23	261.3	261.3
Число акций ао, млн	808.38	539.1			808.42	808.76	808.69	806.91	808.38	809	809.06	809.06
FCF/акцию	-1.51	-1.14			0.1838	-5.28	4.36	6.72	-2.4	3.52	8.23	8.23

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS										2.9	2.11	2.04	1.74	9.12	2.19	1.91	1.43	2.85	1.52
Цена акции ао							616.16	586.67	511.17	420.53	459.05	451.47	407.11	412.45	325.79	318.98
Число акций ао, млн	808.38	808.38	539.1	808.42	808.76	808.69		806.91				808.38				808.4
FCF/акцию	-0.3763	-0.1907	0.3043	-1.32	1.09							1.14	0.0464	1.15	1.17	1.2

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %					38.91	18.08	16.42	13.25	13.86	13.07	8.77	10.93	23.44		23.44	12.75
ROA, %					27.08	13.99	12.46	10.02	10.67	9.57	6.38	7.88	17.29		17.29	7.81
ROIC, %				20.17	41.35	23.68	21.34	16.82	16.76	18.11	9.3	12.84			12.84	17.30
ROS, %						12.59	11.07	8.37	9.9	10.47	5.71	6.28	15.2	15.2	15.2	8.27
ROCE, %					22.93	21.1	21.53	19.82	17.63	17.48	11.5	13.83	27.01		27.01	15.37
Рентаб EBITDA, %					15.82	16.5	16.25	14.56	15.37	17.41	10.73	11.19	22.83		22.83	17.46
Чистая рентаб, %					23.71	12.59	11.07	8.37	9.9	10.47	5.71	6.28	15.2		15.2	8.27
Operation Margin, %						16.51	15.41	11.95	12.58	13.8	7.63	8.46	24.14	24.14	24.14	20.58
Доходность FCF, %	0.0056	-0.1649	-0.1014				0.0387	-1.13	0.9441	1.14	-0.522	0.9642

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %															3.77	2.61	2.51	2.07	16.18	3.87	3.2	2.29	4.33	2.23	12.75
ROA, %										2.25	2	1.62	2.24	0.4331		1.85		1.49		4.98		3.13		3.19	7.81
ROIC, %					3.47	8.9		2.6	5.11	8.56		7.19		7.08		3.66		3.16		5.72					17.30
ROS, %															7.62	5.88	6.02	5.41	34.22	9.05	8.04	6.56	10.82	6.29	8.27
ROCE, %										4.31	3.9	3.12	4.32	0.9421		3.62		2.89		4.77		2.85		3.2	15.37
Рентаб EBITDA, %															12.67	10.53	11.1	10.26	16.17	15.09	13.77	11.96	17.04	12.23	17.46
Чистая рентаб, %															7.62	5.88	6.02	5.41	34.22	9.05	8.04	6.56	10.82	6.29	8.27
Operation Margin, %															10.33	8.2	8.59	7.61	13.21	12.67	11.24	7.41	13.2	8.37	20.58
Доходность FCF, %	-0.0444	-0.0193	0.0274	-0.3107			0.2084										0.2521				0.3756

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	341.8	207.46		74.57	83.24	71.75	89.74	70.26	43.93	18.28		18.28	55.14
P/BV	69.41	47.25		12.25	11.03	9.94	11.73	6.07	4.56	3.87		3.87	7.04
P/S	28.54	21.85		8.26	6.97	7.1	9.4	4.01	2.76	2.78		2.78	5.05
P/FCF		-986.01		2581.42	-88.23	105.92	87.7	-191.58	103.71	39.19	39.19	39.19	-11.50
E/P		0.0048		0.0134	0.012	0.0139	0.0111	0.0096	0.016	0.0454	0.0454	0.0454	0.04
EV/EBITDA				50.77	47.89	46.22	54.11	37.77	24.87	12.23		12.23	13.04
EV/Ebit						30.35	41.63	50.49	31.61	13.69	13.69	13.69
EV/S				8.25	6.97	7.1	9.42	4.05	2.78	2.79	2.79	2.79	5.25
EV/FCF				2579.53	-88.26	105.94	87.87	-131.06	73.62	32.69	32.69	32.69	-27.39
Debt/EBITDA			0.0429	0.0466	0.1371	0.2339	0.218	0.4729	0.3401	0.1552	0.1552	0.1552	1.64
Netdebt/Ebitda			-0.0404	-0.0371	0.0185	0.0763	0.1886	0.3586	0.2162	0.0585	0.0585	0.0585	1.54
Debt/Ratio			0.0079	0.0085	0.0239	0.0387	0.0347	0.0558	0.0455	0.0373	0.0373	0.0373	0.16
Debt/Equity			0.0102	0.0112	0.0316	0.0503	0.0473	0.0771	0.0633	0.1266	0.1266	0.1266	0.42
Debt/Net Income			0.0563	0.0684	0.2384	0.3631	0.3622	0.8881	0.6061	0.2332	0.2332	0.2332	3.46
Бета									0.4322	2.4	2.31	2.31	1.56
Индекс Альтмана				-16.4	82.74	30.39	19.32	14.79	14.55	18.44	18.44	18.44	-1.79

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E													51.44	61.18	332.02	44.08	21.98	22.85	22.36	18.28	33.06	40.09	55.14
P/BV					11.83						11.46	5.77		5.84	8.35	4.58		4.79	4.83	3.88		4.42	7.04
P/S													2.93	3.52	19.98	2.77	3.03	3.33	3.35	2.78	2.88	3.22	5.05
P/FCF	-2251.64	-5189.32	3645.2	-321.89	479.91										396.69				266.22				-11.50
E/P	0.000769	0.000611	0.0013	0.0031	0.0028			0.0048			0.0027				0.003				0.006				0.04
EV/EBITDA												35.37		33.46		24.96	68.33	25.16	24.94	19.43	21.17	23.36	13.04
EV/Ebit																		103.99	125.55	132.99	76.17	132.44
EV/S																	11.05	13.17	14.11	12.29	11.26	12.9	5.25
EV/FCF																	255.2	271.96	279.6				-27.39
Debt/EBITDA						1.37	0.6893		0.8557	1.39		2.76		1.07		1.05		1.09		1.31		1.22	1.64
Netdebt/Ebitda													1.2	1.28	1.04	1.03	1.79	0.754	4.13	0.0779	4.35	0.8749	1.54
Debt/Ratio						0.0387	0.0374		0.0347	0.0413		0.0397		0.0355		0.0297		0.0454		0.0373		0.0379	0.16
Debt/Equity						0.0503	0.0497		0.0473	0.0581		0.0548		0.05		0.0413		0.0608		0.0495		0.0517	0.42
Debt/Net Income						2.81	1.12		1.54	2.55		9.16		1.92		1.99		1.82		2.38		2.38	3.46

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5928	0.7545	1.64	1.62	1.4	1.41	2.39	0.5518	1.46		1.46
Дивиденд		0.8333	2	4.33	1.73	2.93	2.17	0.6667	1.8	3.75	3.75
Див доход, ао, %		0.2653	0.4674	0.9132	0.372	0.6346	0.3677	0.5377	0.8603	1.38	1.38	1.15
Дивиденды / прибыль, %		8.45	32.3	31.43	30.95	27.08	45.15	79.15	11.65	12.27	12.27	31.31

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.3527	0.3527	0.3527	0.3527		2.39		2.16		2.84		0.5389	0.5518		1.46
Дивиденд	0.8333	2	4.33	1.73			2.1		0.8333		1.33		0.8333		0.6667			1.8
Див доход, ао, %	0.2857	0.4985	0.8936	0.3956			0.5512		0.1594		0.2342		0.142		0.1585			0.4364		1.15
Дивиденды / прибыль, %					30.15	52.47	105.38	20.97		192.44		234.29		1148.56		47.45	58.85		82.14	31.31

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	12.67	14.55	8.03	8.8	20.39	20.39
Персонал, чел				3379	3379

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	12.67	11.24	9.24	14.78	9.74

	CAGR 5

Investing Port

NSE: KANSAINER - Kansai Nerolac Paints Limited

الإبلاغ Kansai Nerolac Paints Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة