تحليل الشركة Kansai Nerolac Paints Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.38%) أعلى من متوسط القطاع (1.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
سلبيات
- السعر (304.55 ₹) أعلى من التقييم العادل (183.86 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.98%) أقل من متوسط القطاع (1.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.73% على مدى 5 سنوات من 2.39%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kansai Nerolac Paints Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -3.3% | 0.7% |
| 90 أيام | -15.2% | -13.5% | -2.3% |
| 1 سنة | -22% | 2% | 11% |
KANSAINER vs قطاع: كان أداء Kansai Nerolac Paints Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -23.95% خلال العام الماضي.
KANSAINER vs سوق: كان أداء Kansai Nerolac Paints Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KANSAINER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KANSAINER مع تقلب أسبوعي قدره -0.4227% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (304.55 ₹) أعلى من السعر العادل (183.86 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (304.55 ₹) أعلى بنسبة 39.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.28) أقل من القطاع ككل (48.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.28) أقل من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أقل من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أقل من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر السوق ككل (18.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أعلى من القطاع ككل (-40.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.23) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.44%) أعلى من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.44%) أعلى من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.29%) أعلى من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.29%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.84%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.84%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.38% أعلى من متوسط القطاع "1.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
