NSE: BAJAJELEC - Bajaj Electricals Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -24.89%
قطاع: Consumer Cyclical

الإبلاغ Bajaj Electricals Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
23.13 20.69 32.25 52.25 44.71 47.34 117.49 121.03 124.05 142.79
Выручка, млрд ₹
45.89 42.42 46.87 66.39 49.39 45.47 47.28 53.4 46.22 46.22
Чистая прибыль, млрд ₹
0.9545 1.02 0.8363 1.56 -0.0928 1.91 1.29 2.16 1.31 1.31
EV, млрд ₹
22.57 38.25 59.26 60.5 56.2 121.91 116.59 111.63 107.93 107.93
EBIT, млрд ₹
2.65 2.49 3.5 3.83 1.83 2.95 2.36 3.44 2.35 2.35
EBITDA, млрд ₹
2.93 2.79 3.84 4.27 2.57 3.7 3.05 4.17 3.44 3.44
Баланс стоимость, млрд ₹
7.51 8.63 9.37 10.56 13.48 15.78 17.32 19.07 14.41 14.41
FCF, млрд ₹
2.54 3.8 -1.41 -6.78 5.95 6.18 8.38 3.65 2.23 2.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.05 4.37 -1.03 -6.21 6.26 6.58 9.14 4.5 3.54 3.54
Операционная прибыль, млрд ₹
2.52 2.22 3.14 3.26 1.56 2.58 1.81 3.52 8.07 8.07
Операционные расходы, млрд ₹
9.21 9.31 9.16 11.03 10.96 10.16 10.45 12.98 5.39 5.39
CAPEX, млрд ₹
0.5065 0.5624 0.3805 0.5726 0.31 0.4033 0.7565 0.843 1.31 1.31


الميزانية العمومية

2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4658 0.2508 0.2182 0.1121 1.02 0.4564 1.19 3.42 1.14 1.14
Short Term Investments ₹
0.0333 0.0005 0.0303 0.0424 0.0223 0.1522 0.2305 0.821 1.9 1.9
Long term investments ₹
0.6733 0.5921 0.7721 0.72 0.0765 0.1077
Total Receivables ₹
14.31 14.99 20.07 31.15 24.07 18.22 12.12 11.15 11.66 11.66
Total Current Assets ₹
20.19 21.32 26.76 39.91 32.99 29.7 26.11 34.12 26.12 26.12
Чистые активы, млрд ₹
2.81 2.97 3.18 3.16 3.53 4.35 3.77 4.54 5.19 5.19
Активы, млрд ₹
28.78 30.72 34.66 51.79 45.67 42.68 39.92 46.77 38.33 38.33
Short Term Debt ₹
1.39 6.07 7.12 13.77 9.08 4.62 0.486 0.2902 0.4228 0.4228
Long Term Debt ₹
1.71 0.9585 0.1695 0.1147 2.13 0.7991 0.2555 0.4218 0.7184 0.7184
Задолженность, млрд ₹
21.28 22.09 25.29 41.23 32.19 26.89 22.86 27.7 23.92 23.92
Чистый долг, млрд ₹
1.88 5.99 7.01 15.79 9.59 4.64 -0.2803 -2.4 1.01 1.01
Долг, млрд ₹
2.34 6.24 7.23 15.9 9.87 4.87 0.9079 1.01 2.15 2.15
Interest income ₹
0.6723 0.5524 0.3112 0.94 1.47 0.7643 0.6974 0.4839
Расходы на обслуживание долга ₹
0.959 0.7373 0.5367 1.12 1.66 0.7435 0.6769 0.4839 0.6237 0.6237
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5142 -0.131 -0.8462 -1.45 -0.7643 -0.6974 -0.4839 0.5684 0.4839
Goodwill ₹
0.0000 0.0000 0.0402 0.2494 0.2644 0.2644 1.9 1.9
Амортизация, млрд ₹
0.2738 0.2987 0.3394 0.4394 0.7367 0.7516 0.6923 0.7265 1.09 1.09
Себестоимость, млрд ₹
34.16 30.89 34.57 52.1 36.87 32.73 34.67 37.66 33.31 33.31
Товарно материальные запасы ₹
5.38 5.95 5.82 8.3 6.99 9.86 9.98 10.72 7.57 7.57


ترقية

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 7.99 14.88 -0.9893 16.62 11.16 18.77 11.37 11.37
Цена акции ао 199.33 456.96 463.2 328.83 574.53 1208.48 1142.75 988.3 800.15 800.15
Число акций ао, млн 100.03 102.02 104.93 109.56 115.13 115.33 115.12 115.2 115.28 115.28
FCF/акцию 25.41 37.28 -13.43 -61.86 51.72 53.57 72.84 31.71 19.31 19.31


كفاءة

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 12.71 11.84 8.93 14.81 -0.6883 12.07 7.77 11.88 7.83 7.83 16.47
ROA, % 3.32 3.33 2.41 3.02 -0.2032 4.46 3.11 4.99 3.08 3.08 7.63
ROIC, % 0.0955 14.66 6.88 6.75 7.26 1.14 10.78 8.94 13.05 13.05 14.59
ROS, % 2.08 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 8.92
ROCE, % 35.33 28.86 37.39 36.26 13.58 18.7 12.87 16.7 14.05 14.05 16.52
Рентаб EBITDA, % 6.38 6.58 8.19 6.43 5.2 8.14 6.46 7.8 7.45 7.45 19.33
Чистая рентаб, % 2.08 2.41 1.78 2.36 -0.1879 4.19 2.72 4.05 2.84 2.84 8.92
Operation Margin, % 5.48 5.23 6.7 4.91 3.15 5.68 3.83 6.59 17.47 17.47 20.60
Доходность FCF, % -2.26 1.08 12.29 11.79 -2.7 -15.16 12.58 5.26 6.93 2.95


احتمال

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
21.67 31.57 62.47 28.59 -510.13 61.66 90.94 52.75 81.57 81.57 80.31
P/BV
2.76 3.74 5.58 4.23 3.51 7.44 6.85 5.98 7.42 7.42 8.52
P/S
0.4508 0.7604 1.11 0.6734 0.9586 2.58 2.47 2.14 2.31 2.31 4.82
P/FCF
8.14 8.48 -37.07 -6.6 7.95 19.02 14.43 33.95 64.14 64.14 -58.12
E/P
0.0461 0.0317 0.016 0.035 -0.002 0.0162 0.0106 0.0174 0.0092 0.0092 0.06
EV/EBITDA
7.71 13.71 15.43 14.17 21.89 32.92 38.19 26.79 31.35 31.35 8.95
EV/Ebit
19.96 33.24 49.4 32.44 45.83 45.83
EV/S
0.4918 0.9016 1.26 0.9112 1.14 2.68 2.47 2.09 2.33 2.33 5.27
EV/FCF
8.88 10.06 -42.05 -8.93 9.44 19.73 13.9 30.55 48.48 48.48 -70.76
Debt/EBITDA
0.8008 2.24 1.88 3.73 3.85 1.32 0.2974 0.2433 0.6243 0.6243 -10.43
Netdebt/Ebitda
0.6421 2.15 1.83 3.7 3.73 1.25 -0.0918 -0.5768 0.293 0.293 -10.69
Debt/Ratio
0.0814 0.2032 0.2086 0.307 0.2162 0.1141 0.0227 0.0217 0.0561 0.0561 0.28
Debt/Equity
0.3121 0.7233 0.7721 1.51 0.7324 0.3087 0.0524 0.0532 0.4137 0.4137 5.82
Debt/Net Income
2.46 6.11 8.65 10.17 -106.41 2.56 0.7064 0.4691 1.64 1.64 6.17
Бета
-0.6214 2.64 2.64 0.80
Индекс Альтмана
3.79 3.31 3.83 2.77 2.78 5.21 -4.6 3.4 9.03 9.03 36.41


توزيعات الأرباح

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.15 0.4899 0.000955 0.2834 0.3569 0.3585 0.3447 0.3447 0.4604 0.4604
Дивиденд
1.46 1.46 2.73 2.73 3.42 3.42 3 4 3 3
Див доход, ао, %
0.6556 1.32 0.8641 0.6859 0.8368 0.8092 0.2819 0.5531 0.3778 0.3778 0.55
Дивиденды / прибыль, %
51.33 0.0935 33.88 22.82 -386.33 18.09 26.82 15.94 35.13 35.13 21.64


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

استراحة

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
3.63 7.1 4.99 6.44 5.09 5.09
Персонал, чел
2353 2353