تحليل الشركة Bajaj Electricals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.86%.
سلبيات
- السعر (1011.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (220.94 ₹)
- توزيعات الأرباح (0.3778%) أقل من متوسط القطاع (0.7417%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.72%) أقل من متوسط القطاع (15.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -0.7% | -2.7% |
| 90 أيام | -18.9% | -5.2% | -7.6% |
| 1 سنة | -20.7% | 15.7% | 10.7% |
BAJAJELEC vs قطاع: كان أداء Bajaj Electricals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -36.43% خلال العام الماضي.
BAJAJELEC vs سوق: كان أداء Bajaj Electricals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BAJAJELEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BAJAJELEC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3985% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1011.15 ₹) أعلى من السعر العادل (220.94 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1011.15 ₹) أعلى بنسبة 78.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (81.57) أعلى من القطاع ككل (70.96).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (81.57) أعلى من السوق ككل (65.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.42) أعلى من القطاع ككل (5.97).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.42) أعلى من السوق ككل (6.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (18.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.35) أعلى من القطاع ككل (10.6).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.35) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أقل من القطاع ككل (19.34%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.08%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.08%) أقل من السوق ككل (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.05%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.05%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3778% أقل من متوسط القطاع "0.7417%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3778% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3778% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
