NSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -30.08%
عائد الأرباح: +1.22%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Asian Paints Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
786.67 942.01 1 065.26 1 206.43 1 466.06 1 817.79 2 785.76 3 007.61 2 967.51 3 030 2408.95 15.15
Выручка, млрд ₹
153.86 151.4 166.45 191.82 200.63 215.03 289.41 343.68 354.38 354.38 280.63 12.05
Чистая прибыль, млрд ₹
17.26 19.39 20.39 21.59 27.05 31.39 30.31 41.06 54.6 54.6 36.88 15.08
EV, млрд ₹
941.02 1 064.88 1 208.64 1 469.57 1 817.44 2 787.61 2 995.42 2 661.9 2 741.41 2 741.41 2600.76 8.57
EBIT, млрд ₹
26.29 28.75 30.52 31.05 36.53 42.75 42.51 57.38 74.17 74.17 50.67 15.22
EBITDA, млрд ₹
29.17 32.1 34.13 37.27 44.34 50.66 50.67 65.96 82.7 82.7 58.87 13.28
Баланс стоимость, млрд ₹
56.05 76.02 84.1 95.2 101.3 128.06 138.12 159.92 187.28 187.28 142.94 13.08
FCF, млрд ₹
15.09 8.43 6.87 10.63 22.18 33.95 4.36 27.48 36.08 36.08 24.81 10.22
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.33 15.27 21.13 22.14 26.32 36.83 9.86 41.93 61.04 61.04 35.20 18.32
Операционная прибыль, млрд ₹
25.33 26.9 28.48 31.49 33.83 40.64 39.87 54.61 112.16 112.16 56.22 27.09
Операционные расходы, млрд ₹
45.95 39.71 40.58 46.79 52.27 52.79 65.74 78.1 152.21 152.21 80.22 23.83
CAPEX, млрд ₹
8.24 6.84 14.26 11.51 4.14 2.89 5.51 14.46 24.96 24.96 10.39 43.23


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.2 5.82 3.12 2.76 5.64 3.46 6.22 5.23 8.29 8.29 5.77 8.01
Short Term Investments ₹
15.59 19.92 13.15 15.21 9.77 44.15 34.03 46.11 45.97 45.97 36.01 36.31
Long term investments ₹
3.74 4.03 11.27 14.55 11.41 13.95 11.04 28.19
Total Receivables ₹
17.13 17.44 26.11 26.87 23 34.67 45.88 50.73 49.12 49.12 40.68 16.39
Total Current Assets ₹
58.61 69.66 69.14 76.34 75.8 120.27 151.52 165.35 175.37 175.37 137.66 18.27
Чистые активы, млрд ₹
24.86 31.63 32.14 45.24 61.11 58.25 55.05 55.17 63.74 63.74 58.66 0.85
Активы, млрд ₹
101.43 124.2 137.83 156.61 161.55 203.7 229.84 257.98 299.24 299.24 230.46 13.12
Short Term Debt ₹
2.51 5.04 5.05 6.08 5.1 5.17 9.44 11.28 13.25 13.25 8.85 21.04
Long Term Debt ₹
0.7059 0.3951 0.279 0.1906 0.1863 0.1453 6.43 8.05 0.5438 0.5438 3.07 23.89
Задолженность, млрд ₹
42.44 44.42 50.45 57.79 56.21 71.4 87.85 93.52 105 105 82.80 13.31
Чистый долг, млрд ₹
-0.9534 -0.3722 2.21 3.51 5.54 7.47 9.65 14.1 16.45 16.45 10.64 24.32
Долг, млрд ₹
3.22 5.44 5.33 6.27 5.28 5.32 15.87 19.33 24.74 24.74 14.11 36.19
Interest income ₹
1.3 2.25 1.94 0.9097 1.37 0.6303 1.84 1.49 1.25 10.37
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3657 0.2837 0.3429 0.51 1.02 0.9163 0.9541 1.44 2.05 2.05 1.28 14.98
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0347 -0.012 -0.1682 -0.4224 -0.9163 -0.9541 -1.44 1.49 -0.7802 53.64
Goodwill ₹
1.55 2.93 2.39 1.92 3.27 3.21 3.2 3.03 2.43 2.28 2.83 -6.61
Амортизация, млрд ₹
2.88 3.35 3.6 6.22 7.81 7.91 8.16 8.58 8.53 8.53 8.20 1.78
Себестоимость, млрд ₹
82.58 84.79 97.39 113.96 114.44 121.57 183.78 211.57 201.74 201.74 166.62 12.01
Товарно материальные запасы ₹
20.64 26.27 26.58 31.5 33.9 37.99 61.53 62.11 59.23 59.23 50.95 11.81


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 19.38 19.99 20.81 22.52 28.23 32.75 31.61 42.83 56.94 56.94 38.47 15.06
Цена акции ао 1158.5 1373.05 1784.95 2764.5 3382.95 3087.9 3402.4 2281.35 2323.15 2323.15 2895.55 -7.24
Число акций ао, млн 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.78 958.99 958.99 958.82 0.00
FCF/акцию 15.74 8.79 7.17 11.09 23.14 35.41 4.55 28.66 37.62 37.62 25.88 10.21


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 30.8 25.51 24.24 22.68 26.7 24.51 22.77 27.56 31.45 31.45 15.32 26.60 3.33
ROA, % 17.02 15.62 14.79 13.79 16.75 15.41 13.98 16.84 19.6 19.6 10.25 16.52 3.19
ROIC, % 40.49 42.02 35.44 36.42 31.62 45.28 27.28 32.25 37.14 37.06 19.62 34.71 3.27
ROS, % 12.81 12.25 11.26 13.48 14.6 10.47 11.95 15.41 15.41 15.41 11.65 13.57 1.09
ROCE, % 36.04 34.93 31.42 34.68 32.32 27.58 32.05 34.62 38.19 38.19 22.19 32.95 3.39
Ebit margin, % 18.4 20.27 14.69 16.69 20.93 20.93 20.93 18.70 0.64
Рентаб EBITDA, % 21.2 20.5 19.43 22.1 23.56 17.51 19.19 23.34 23.34 23.34 20.04 21.39 -0.19
Чистая рентаб, % 11.22 12.81 12.25 11.26 13.48 14.6 10.47 11.95 15.41 15.41 11.65 13.18 2.71
Operation Margin, % 17.77 17.11 16.42 16.86 18.9 13.78 15.89 31.65 31.65 31.65 21.28 22.37 10.86
Доходность FCF, % 2.05 0.9329 1.6 0.7915 0.5698 0.7254 1.22 1.22 0.1449 0.926 0.8473 5.00


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
54.57 54.93 59.17 67.89 67.2 88.74 98.52 64.48 49.91 49.91 157.52 73.77 -5.78
P/BV
16.81 14.01 14.34 15.4 17.94 21.75 21.03 16.1 14.03 14.03 17.03 18.17 -4.80
P/S
6.12 7.04 7.25 7.64 9.06 12.96 10.32 7.7 7.69 7.69 22.03 9.55 -3.23
P/FCF
126.34 175.49 137.86 81.95 82.06 690.15 108 83.99 83.99 83.99 43.20 209.64 0.47
E/P
0.0182 0.0169 0.0147 0.0149 0.0113 0.0101 0.0138 0.018 0.018 0.018 0.08 0.0142 9.76
EV/EBIT
39.67 55.28 70.47 46.39 36.96 36.96 36.96 49.21 -7.74
EV/EBITDA
32.26 33.18 35.41 39.43 40.99 55.02 59.12 40.36 33.15 33.15 104.41 45.73 -4.16
EV/S
7.03 7.26 7.66 9.06 12.96 10.35 7.75 7.74 7.74 7.74 22.17 9.31 -9.80
EV/FCF
126.29 175.81 138.18 81.93 82.12 687.35 96.87 75.99 75.99 75.99 156.45 203.66 -1.54
Debt/EBITDA
0.1695 0.1562 0.1681 0.1192 0.105 0.3132 0.293 0.2992 0.2992 0.2992 1.16 0.2619 23.30
Netdebt/Ebitda
-0.0116 0.0647 0.0941 0.125 0.1474 0.1905 0.2137 0.1989 0.1989 0.1989 0.67 0.1899 6.18
Debt/Ratio
0.0438 0.0387 0.04 0.0327 0.0261 0.069 0.0749 0.0827 0.0827 0.0827 0.12 0.0671 25.94
Debt/Equity
0.0715 0.0634 0.0658 0.0522 0.0415 0.1149 0.1208 0.1321 0.3882 0.3882 1.70 0.1595 56.39
Debt/Net Income
0.2805 0.2614 0.2902 0.1953 0.1694 0.5236 0.4706 0.4532 0.4532 0.4532 6.66 0.4140 21.75
peg
-2.07 -2.07 -2.0700 0.00
Бета
0.32 0.4878 4.87 1.48 1.48 2.86 1.79 46.65
Индекс Альтмана
-39.23 25.02 23.89 22.19 22.93 21.3 18.93 16.4 16.41 16.41 11.78 19.19 -6.47


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.94 7.64 9.47 12.18 10.49 21.21 4.99 19.36 25.51 25.36 16.31 19.45
Дивиденд
7.95 8.3 8.9 11 12 18.15 19.9 26.4 32.4 32.4 21.77 21.98
Див доход, ао, %
0.8091 0.747 0.7073 0.7194 0.6329 0.6247 0.7454 0.8741 1.51 1.22 0.93 0.8774 18.99
Дивиденды / прибыль, %
44.27 48.85 59.72 48.56 78.39 15.91 58.17 47.15 46.72 46.72 24.29 49.27 -9.83


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.8 59.26 16.32
Персонал, чел
7423 7423 8056 2.77