تحليل الشركة Asian Paints Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.22%) أعلى من متوسط القطاع (0.8201%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.89%)
سلبيات
- السعر (2323.15 ₹) أعلى من التقييم العادل (756.52 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.68%) أقل من متوسط القطاع (-1.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.27% على مدى 5 سنوات من 4%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Asian Paints Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -4.1% | 0.7% |
| 90 أيام | 2.3% | -20.7% | -1.6% |
| 1 سنة | -18.7% | -1.5% | 6.1% |
ASIANPAINT vs قطاع: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -17.19% خلال العام الماضي.
ASIANPAINT vs سوق: كان أداء Asian Paints Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASIANPAINT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASIANPAINT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3592% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2323.15 ₹) أعلى من السعر العادل (756.52 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2323.15 ₹) أعلى بنسبة 67.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.91) أقل من القطاع ككل (96.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.91) أقل من السوق ككل (64.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من القطاع ككل (10.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.03) أعلى من السوق ككل (6.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (22.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.69) أقل من مؤشر السوق ككل (18.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.15) أقل من القطاع ككل (58.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.15) أقل من السوق ككل (34.47).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من القطاع ككل (12.89%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.45%) أعلى من السوق ككل (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من القطاع ككل (10.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.6%) أعلى من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.06%) أعلى من القطاع ككل (16.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.06%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أعلى من متوسط القطاع "0.8201%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.22% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
