Universal Logistics Holdings, Inc.

NASDAQ ULH ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -18.68%
عائد الأرباح: 1.49%
قطاع: Industrials

الإبلاغ Universal Logistics Holdings, Inc.

القيمة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
الرسملة ، مليار $
0.3986 0.4642 0.7423 0.5065 0.5119 0.5353 0.8958 0.7381 1.21 0.6825
الإيرادات ، مليار $
1.07 1.22 1.46 1.51 1.39 1.75 2.02 1.66 1.85 1.85
صافي الربح ، مليار $
0.024 0.028 0.052 0.038 0.048 0.074 0.1686 0.0929 0.1299 0.1299
EV ، مليار $
0.6582 0.7105 0.921 0.9737 1.01 0.9213 1.33 1.2 2.03 2.03
EBIT ، مليار $
0.0108 -0.0204 0.0841 -0.0076 0.0043 0.0426 0.2404 0.1485 0.2082 0.2082
EBITDA ، مليار $
0.0761 0.074 0.138 0.142 0.153 0.178 0.3171 0.2255 0.3324 0.3324
OIBDA $
0.0991 0.071 0.17 0.169 0.1107 0.1727 0.3134 0.2781 0.4056 0.4056
قيمة الرصيد ، مليار $
0.1477 0.1862 0.2315 0.2512 0.2936 0.3561 0.4469 0.5322 0.647 0.647
FCF ، مليار $
-0.029 0.02 0.028 0.048 0.009 0.044 0.0963 -0.0303 -0.1392 -0.1392
Opera.Mnoe Stream ، مليار $
0.0686 0.0838 0.0949 0.128 0.0993 0.0833 0.2134 0.2102 0.1124 0.1124
الربح التشغيلي ، مليار $
0.047 0.025 0.084 0.065 0.08 0.103 0.1649 0.1454 0.2031 0.2031
الأوبرا. النفقات ، مليار $
0.0885 0.1066 0.0994 0.1231 0.0792 0.1124 0.1096 0.1104 0.1128 0.1128
Capex ، مليار $
0.097 0.063 0.067 0.08 0.091 0.039 0.1171 0.2406 0.2516 0.2516


توازن المحاسبة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
نقد ، مليار $
0.0018 0.0017 0.0151 0.0171 0.0153 0.0139 0.0472 0.0125 0.0194 0.0194
استثمارات قصيرة الأجل $
0.0144 0.0151 0.0093 0.0094 0.0065 0.008 0.01 0.0108 0.0116 0.0116
حسابات القبض $
0.1447 0.171 0.2404 0.2105 0.2592 0.3414 0.3507 0.312 0.3549 0.3549
إجمالي الأصول الحالية $
0.2075 0.2287 0.2753 0.2718 0.3215 0.4207 0.4597 0.3611 0.4098 0.4098
الأصول النقية ، مليار $
0.2463 0.1688 0.2093 0.2052 0.2396 0.3022 0.3912 0.5322 0.647 0.3912
الأصول ، مليار $
0.5705 0.6106 0.8431 0.988 1.06 1.14 1.2 1.25 1.79 1.8
ديون قصيرة الأجل $
0.0346 0.0409 0.0519 0.087 0.0816 0.0857 0.0935 0.1007 0.1174 0.1174
ديون طويلة المدى $
0.2268 0.2071 0.3485 0.3981 0.4004 0.3662 0.3132 0.3112 0.6703 0.6703
الديون ، مليار $
0.4227 0.4418 0.6338 0.7828 0.8235 0.8353 0.7567 0.7213 1.14 1.14
ديون خالصة ، مليار $
0.2597 0.2463 0.3947 0.539 0.5514 0.524 0.4248 0.463 0.8191 0.8191
الديون ، مليار $
0.2614 0.248 0.4005 0.4576 0.4601 0.5379 0.472 0.4755 0.8384 0.8384
دخل الفوائد $
0.0092 0.000157 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.000132 0.0015
نفقات الفائدة ، مليار $
0.0081 0.0095 0.0147 0.0171 0.0146 0.0116 0.0162 0.0242 0.0345 0.0345
دخل الفوائد الخالصة ، مليار $
0 -0.0081 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.000132 0.0015 0.0015
حسن النية $
0.0745 0.0745 0.0745 0.0745 0.1452 0.1685 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707
الاستهلاك ، مليار $
0.0367 0.047 0.0544 0.0748 0.0741 0.0675 0.0767 0.077 0.1242 0.1242
التكلفة ، مليار $
0.8411 1.08 1.28 1.32 1.23 1.54 1.67 1.41 1.53 1.53
الإمدادات الطبية $
0.0086 0.0086 0.0053 0.0068 0.0072 0.0083 0.0141 0.0114 0.0124 0.0124


ترقية

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
EPS 0.85 0.99 1.84 1.34 1.78 2.74 6.37 3.53 4.93 4.93
سعر عمل AO 16.35 23.75 18.09 18.96 20.59 32.6 28.02 45.94 17.68 17.68
عدد أسهم AO ، مليون 28 28 28.39 28 27 26 26.49 26.31 26.35 26.35
FCF/الترويج -1.03 0.7207 0.9976 1.72 0.3195 1.65 3.64 -1.15 -5.28 -5.28


كفاءة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
رو ، ٪ 17.39 17.79 27.6 18.13 21.64 27.22 45.02 17.46 20.08 22.03 23.92
روا ، ٪ 4.48 4.77 7.18 4.11 4.69 6.7 14.41 7.41 7.27 8.51 11.83
ROIC ، ٪ 12.28 7.52 8.19 12.3 7.39 7.62 10.05 19.55 10.32 12.47 18.19
ROS ، ٪ 2.19 5.75 4.45 5.65 6.29 8.37 5.59 7.04 7.04 7.04 15.10
roce ، ٪ -12.09 13.51 -0.9711 0.5116 4.81 24.48 27.9 32.18 31.5 31.5 31.35
EBIT/MARGIN -1.68 5.75 -2.48 3.78 6.29 11.93 8.93 11.28 11.28 11.28 20.90
الربحية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.06 9.47 9.39 10.98 10.15 15.73 13.57 18.01 18.01 18.01 28.19
الربحية الخالصة 4.3 2.1 5.7 4.3 5.8 5.9 8.37 5.59 7.04 7.04 15.09
الكفاءة التشغيلية ، ٪ 2.07 5.73 4.32 5.78 5.88 8.18 8.75 11 11 11 20.29
هامش النسبة المئوية الخالصة ، ٪ 4.89 3.81 3.54 2.26 2.31 3.57 2.49 3.46 4.21 5.06 15.57
ربحية FCF ، ٪ -7.21 4.41 3.81 8.15 1.77 7.3 13.34 -4.11 -11.5 -20.4 2.76


معاملات

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
P/E.
15 107.5 7.6 14.1 13.7 6.9 5.37 7.9 9.32 9.32 56.70
P/BV
3.2 4.6 2.5 2.6 2.4 1.8 2.03 1.38 1.83 1.83 9.60
p/s
0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4496 0.4416 0.6561 0.6561 6.23
P/FCF
29.1 16.28 10.31 63.4 11.43 7.49 7.63 -24.25 -4.9 -4.9 83.95
ه/ص
0.0606 0.0703 0.0634 0.099 0.121 0.2337 0.1259 0.1264 0.1903 0.1903 0.04
EV/EBIT
-34.82 10.96 -25.98 19.17 8.31 5.54 8.06 9.75 9.75 9.75 45.77
EV/EBITDA
8.71 12.51 6.65 7.48 7.25 5.8 4.2 5.31 6.11 6.11 31.98
EV/S
0.584 0.7779 0.7075 0.7327 0.6329 0.6604 0.7202 1.1 1.1 1.1 6.97
EV/FCF
34.68 40.16 22.16 118.16 24.94 13.82 -39.5 -14.58 -14.58 -14.58 97.53
الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
3.37 2.89 3.85 3.67 3.03 1.49 2.11 2.52 2.52 2.52 1.79
NetDEBT/EBITDA
3.84 3.19 3.82 3.86 3 1.34 2.05 2.46 2.46 2.46 1.32
الدين/النسبة
0.72 0.75 0.79 0.77 0.73 0.3922 0.3794 0.4692 0.4656 0.4656 0.26
الدين/الإنصاف
2.62 3.03 3.81 3.44 2.76 1.06 0.8935 1.3 1.72 1.72 1.27
الديون/الدخل الصافي
8.81 7.67 12.91 11.26 6.96 2.8 5.12 6.45 6.45 6.45 3.59
ربط
-2.59 -2.59 -48.15
بيتا
1.16 0.7632 1.42 -2.42 -2.42 -0.63
فهرس التمان
3.43 2.96 2.52 2.39 2.78 4.21 3.39 2.8 2.15 2.15 6.91


أرباح

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط في الصناعة متوسط لمدة 5 سنوات CAGR 5
ديف. الدفع ، مليار
0.0082 0.008 0.0109 0.015 0.0057 0.0113 0.0168 0.011 0.0111 0.0083
توزيعات الأرباح
0.28 0.39 0.53 0.21 0.42 0.42 0.42 0.42 0.21 0.42
دخل Div ، AO ، ٪
1.18 2.13 3.35 1.02 2.23 1.26 1.4 1.54 1.85 1.49 1.44
أرباح / ربح ، ٪
19.2 127.2 14.7 39.1 14 15.3 8.27 11.88 8.51 8.51 32.47
معامل طلاء الأرباح
3.02 2.56 3.46 6.63 4.26 5.29 15.27 8.41 15.65 15.65 15.94


دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

استراحة

IFRs
الإبلاغ سنوي ربع سنوي
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/الإيرادات ، ٪
9.04 5.18 4.58 5.29 6.52 2.22 5.81 14.47 13.63 13.63
في المجموع ، الديون
0.2212 0.2516 0.2728
الموظفين ، الناس
8 004 8 646 9 311


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Universal Logistics Holdings, Inc. ULH

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Universal Logistics Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ULH позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.