تحليل الشركة Universal Logistics Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (39.06 $)
- أرباح الأسهم (1.49 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-59.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-46.23 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 46.56 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.32 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.9% | 0% | -1.3% |
| 90 أيام | -26.9% | -44.7% | 5.1% |
| 1 سنة | -59.7% | -46.2% | 17% |
ULH vs قطاع: Universal Logistics Holdings, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -13.48 ٪ خلال العام الماضي.
ULH vs سوق: Universal Logistics Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -76.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ULH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ULH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (39.06 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.32) أقل من هذا القطاع ككل (31.14).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.32) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من هذا القطاع ككل (20.38).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6561) أقل من هذا القطاع ككل (5.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6561) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.11) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 34.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (34.13 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.99 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (32.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (22.03 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.51 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.51 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.51 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
