تحليل الشركة Universal Logistics Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (41.17 $) أقل من السعر العادل (44.68 $)
- توزيعات الأرباح (1.02%) أعلى من متوسط القطاع (0.8316%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.52%) أعلى من متوسط القطاع (-38.17%).
- مستوى الدين الحالي 32.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.32%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -3.1% | -1.9% |
| 90 أيام | 14.6% | -45.4% | 2.7% |
| 1 سنة | 52.5% | -38.2% | 26.1% |
ULH vs قطاع: تفوق أداء Universal Logistics Holdings, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 90.69% خلال العام الماضي.
ULH vs سوق: لقد تفوق أداء Universal Logistics Holdings, Inc. على السوق بنسبة 26.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ULH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ULH مع تقلب أسبوعي قدره 1.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (41.17 $) أقل من السعر العادل (44.68 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (41.17 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.9) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.9) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من القطاع ككل (12.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4416) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4416) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.38) أقل من القطاع ككل (21.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.38) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.46%) أقل من القطاع ككل (29.72%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.46%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.35%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.35%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.47%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.47%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.02% أعلى من متوسط القطاع "0.8316%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
