NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +27.56%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Healthcare

الإبلاغ Masimo Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.42 2.2 3.71 4.75 6.12 9.17 12.4 8.75 7.44 5.79 8.78 3.98
Выручка, млрд $
0.695 0.798 0.8583 0.9378 1.14 1.24 2.04 2.05 2.09 2.09 1.71 12.89
Чистая прибыль, млрд $
0.301 0.132 0.1935 0.1962 0.2403 0.2296 0.1435 0.0815 -0.3049 -0.3049 0.0780 -204.88
EV, млрд $
1.48 1.89 5.36 8.45 14.87 16.25 8.95 7.19 9.54 9.54 11.36 -8.49
EBIT, млрд $
0.081 -0.1192 0.1974 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.2191 0.1384 0.1643 0.2221 -8.95
EBITDA, млрд $
0.168 0.217 0.23 0.2447 0.2842 0.3114 0.3552 0.2367 -0.2667 -0.2667 0.1842 -198.74
Баланс стоимость, млрд $
0.5892 0.738 0.9691 1.17 1.41 1.55 1.34 1.36 1.05 1.05 1.34 -5.73
FCF, млрд $
0.392 0.009 0.2168 0.1491 0.131 0.2298 -0.0268 0.0064 0.1764 0.1764 0.1034 6.13
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.0561 0.2395 0.2216 0.211 0.2648 0.0295 0.0941 0.1964 0.1964 0.1592 -1.42
Операционная прибыль, млрд $
0.151 0.197 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.21 0.1365 -0.2667 -0.2667 0.1223 -200.84
Операционные расходы, млрд $
0.313 0.3382 0.3664 0.408 0.4877 0.5325 0.8488 0.867 1.27 1.27 0.8012 21.10
CAPEX, млрд $
0.024 0.047 0.0227 0.0725 0.08 0.0349 0.0563 0.044 0.02 0.02 0.0470 -24.21


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.306 0.3153 0.5525 0.5677 0.6414 0.7453 0.2029 0.163 0.1776 0.1776 0.3860 -22.65
Short Term Investments $
0.057 0.0000 0.12 0.0885 45.10
Long term investments $
0.0002 0.0012 0.0012 0.0065 0.008 0.0138 0.0138 0.0099 0.0104 8.78
Total Receivables $
0.1017 0.1213 0.1204 0.1324 0.1414 0.2008 0.5051 0.421 0.531 0.531 0.3599 30.30
Total Current Assets $
0.5072 0.5641 0.7851 0.9961 1.1 1.24 1.31 1.23 1.23 1.23 1.22 2.26
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.5602 0.724 0.7851 0.9961 1.1 1.24 0.4025 1.26 0.4025 0.9997 4.81
Активы, млрд $
0.8205 0.9102 1.15 1.4 1.71 1.89 3.21 3.04 2.63 2.63 2.50 8.99
Short Term Debt $
0.0001 0.0001 0.0495 0.0047 0.006 0.0064 0.0338 0.0707 0.0373 0.0373 0.0308 44.12
Long Term Debt $
0.000122 0.0001 0.0001 0.000225 0.1251 0.185 0.9416 0.8717 0.7279 0.7279 0.5703 42.22
Задолженность, млрд $
0.2603 0.2033 0.1858 0.2283 0.3049 0.3368 1.87 1.68 1.57 1.57 1.15 38.79
Чистый долг, млрд $
-0.3059 -0.3153 -0.5525 -0.5472 -0.6071 -0.7126 0.7725 0.807 0.5503 0.5503 0.1620 -198.05
Долг, млрд $
0.1252 0.1851 0.0001 0.0205 0.0343 0.0327 0.9754 0.97 0.7279 0.7279 0.5481 84.23
Interest income $
0.0027 0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003 0.0050 -26.41
Расходы на обслуживание долга $
0.5376 0.002 0.0049 0.000328 0.000338 0.000355 0.0257 0.0503 0.0436 0.0436 0.0241 164.31
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003 0.003 0.0050 -26.41
Goodwill $
0.021 0.0204 0.0198 0.0206 0.0233 0.0224 0.1032 0.1003 0.4454 0.4077 0.2158 78.66
Амортизация, млрд $
0.0157 0.0168 0.0201 0.0211 0.0235 0.0284 0.0356 0.1361 0.0983 0.0983 0.0644 33.14
Себестоимость, млрд $
0.2308 0.263 0.2834 0.3087 0.4007 0.4308 0.977 1.04 1.09 1.09 0.7877 22.16
Товарно материальные запасы $
0.0725 0.0959 0.0938 0.1159 0.216 0.2014 0.501 0.545 0.4592 0.4592 0.3845 16.28


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 5.85 2.23 3.45 3.44 4.14 3.98 2.6 1.51 -5.72 -5.72 1.30 -206.68
Цена акции ао 67.4 84.8 107.37 158.06 268.38 167.31 117.21 165.3 169.78 169.78 177.60 -8.75
Число акций ао, млн 53 55 56 57 58 57 55.2 54.1 53.3 53.3 55.52 -1.68
FCF/акцию 7.41 0.221 3.87 2.61 2.26 3.98 -0.4855 0.1183 3.31 3.31 1.84 7.93


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 71.96 20.77 23.1 18.36 18.66 15.53 9.93 6.03 -25.23 -25.23 29.56 4.98 -206.22
ROA, % 42.28 15.21 18.74 15.38 15.46 12.76 5.63 2.61 -10.76 -10.76 9.53 5.14 -193.01
ROIC, % 19.35 19.08 18.67 58.9 20.77 23.1 16.97 17.91 15.15 14.9 17.65 18.78 -6.12
ROS, % 24.37 24.91 25 23.09 22.17 7.05 3.98 -14.56 -14.56 -14.56 23.21 0.8160 -191.93
ROCE, % -21.28 27.92 20.66 18.07 17.3 17.03 8.49 5.59 15.62 15.62 35.03 12.81 -2.02
Ebit margin, % 23.59 23.09 22.17 10.76 6.76 7.84 7.84 14.12 -19.43
Рентаб EBITDA, % 26.9 26.8 26.09 24.85 25.13 17.45 11.56 -12.73 -12.73 -12.73 30.60 5.74 -187.28
Чистая рентаб, % 21.7 24.7 22.55 20.92 21.01 18.53 7.05 3.98 -14.56 -14.56 23.21 7.20 -192.93
Operation Margin, % 23.26 24.24 23.59 22.33 22.26 10.32 6.66 -12.73 -12.73 -12.73 26.39 2.76 -189.43
Чистая процентная маржа, % 10.67 12.36 13.22 43.28 16.49 22.55 20.92 21.01 18.53 17.91 24.17 19.90 2.36
Доходность FCF, % 1.26 4.7 17.84 0.3279 3.82 1.85 1.04 1.53 -0.32 0.086 0.8372 -45.87


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
27.9 32.6 13.3 30.56 45.86 64.39 73.87 56.97 78.35 78.35 26.53 63.89 11.31
P/BV
10.2 6.1 6.1 7.71 10.99 10.94 6.11 4.68 8.54 8.54 7.26 8.25 -4.92
P/S
5.3 6.2 6.89 9.6 13.53 13.69 4.02 3.12 4.29 4.29 6.75 7.73 -20.52
P/FCF
395.05 27.84 59.47 118.13 73.59 -312.48 -216.04 904.69 32.82 32.82 38.38 96.52 -14.91
E/P
0.0269 0.0341 0.0243 0.0191 0.0153 0.0171 0.011 0.0141 -0.0527 -0.0527 0.04 0.0010 -228.06
EV/EBIT
38.21 56.68 58.88 40.84 51.97 43.76 58.04 58.04 50.70 -0.29
EV/EBITDA
4.35 20.8 23.32 34.54 52.31 52.18 25.19 30.39 -35.76 -35.76 22.47 24.86 -192.67
EV/S
2.39 3.23 9.01 13.09 13.05 4.39 3.51 4.55 4.55 4.55 7.03 6.01 -19.00
EV/FCF
82.15 34.1 56.67 114.26 70.38 -333.85 1123.82 54.06 54.06 54.06 40.77 193.69 -5.14
Debt/EBITDA
1.38 0 0.0837 0.1209 0.1049 2.75 4.1 -2.73 -2.73 -2.73 2.25 0.2990 -291.90
Netdebt/Ebitda
-1.53 -2.35 -2.01 -2.17 -2.38 2.17 3.41 -2.06 -2.06 -2.06 1.14 -0.1840 -2.85
Debt/Ratio
0.2 0.16 0.16 0.18 0.18 0.3038 0.3189 0.2772 0.2772 0.2772 0.23 0.2714 9.02
Debt/Equity
0.25 0.19 0.2 0.22 0.22 0.7285 0.7107 0.692 1.81 1.81 2.64 0.8322 52.42
Debt/Net Income
1.73 2.22 0.1044 0.1429 0.1423 6.8 11.9 -2.39 -2.39 -2.39 3.21 2.81 -275.81
Бета
0.83 0.85 0.87 1 3.73 0.16 0.16 -0.71 1.32 -28.40
Индекс Альтмана
19.46 23.15 27 33.33 12.21 5.79 3.41 3.56 4.09 4.09 -65.42 5.81 -19.65


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1497 0.0374 1.3E-5 0.162 0.0573 0.125 0.13 0.045 7.1E-5 0.0715 -73.78
Дивиденд
2 2.75 1 0 1.92 -20.63
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84
Дивиденды / прибыль, %
220.29 91.98 172.37 156.06 14.97 0.0539 0 0 0 0 40.78 87.09 -77.43


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1476 0.1722 0.2338 16.57
Персонал, чел
2000 2200 4000 3800 17.41