تحليل الشركة Masimo Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.51%) أعلى من متوسط القطاع (-25.51%).
سلبيات
- السعر (169.78 $) أعلى من التقييم العادل (70.47 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.72% على مدى 5 سنوات من 1.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-25.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
19 نوفمبر 21:39 Apple wins appeal to temporarily pause Apple Watch ban
2.3. كفاءة السوق
| Masimo Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -20.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 0.9% | -25.3% | -9.7% |
| 1 سنة | 17.5% | -25.5% | 6.6% |
MASI vs قطاع: تفوق أداء Masimo Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 43.02% خلال العام الماضي.
MASI vs سوق: لقد تفوق أداء Masimo Corporation على السوق بنسبة 10.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MASI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MASI مع تقلب أسبوعي قدره 0.3368% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (169.78 $) أعلى من السعر العادل (70.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (169.78 $) أعلى بنسبة 58.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (78.35) أعلى من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (78.35) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.54) أعلى من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.54) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-35.76) أقل من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-35.76) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.23%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.23%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.76%) أقل من القطاع ككل (0.0151%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.76%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.9%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.9%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
