NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: -10.63%
عائد الأرباح: +0.19%
قطاع: Healthcare

الإبلاغ The Ensign Group, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.22 1.02 1.03 1.74 2 2.5 4.08 5.01 5.47 5.45 3.81 22.29
Выручка, млрд $
1.34 1.66 1.85 2.04 2.04 2.4 2.63 3.03 3.73 3.73 2.77 12.83
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.05 0.0405 0.0924 0.1105 0.1705 0.195 0.2247 0.2094 0.2094 0.1820 13.64
EV, млрд $
2.28 1.24 1.3 2.2 3.82 4.95 5.78 6.66 7.86 7.86 5.81 15.52
EBIT, млрд $
0.0939 0.0817 0.0962 0.1304 0.1292 0.2232 0.2605 0.298 0.2808 0.2808 0.2383 16.80
EBITDA, млрд $
0.1192 0.1245 0.127 0.1777 0.2012 0.2807 0.321 0.3604 0.3532 0.3532 0.3033 11.91
Баланс стоимость, млрд $
0.4273 0.4605 0.2647 0.3449 0.3915 0.5511 0.734 1.25 1.49 1.49 0.8833 30.64
FCF, млрд $
-0.027 0.008 0.0158 0.1554 0.1207 0.323 0.206 0.185 0.2705 0.2705 0.2210 17.51
Операционный денежный поток, млрд $
0.0334 0.0739 0.073 0.2103 0.1922 0.3734 0.2757 0.2725 0.3767 0.3767 0.2981 14.41
Операционная прибыль, млрд $
0.093 0.081 0.0946 0.1285 0.1292 0.2232 0.26 0.2968 0.2554 0.2554 0.2329 14.60
Операционные расходы, млрд $
0.0923 0.1078 0.1251 0.1477 0.1619 0.1843 0.2077 0.2212 0.3354 0.3354 0.2221 15.68
CAPEX, млрд $
0.06 0.066 0.057 0.055 0.072 0.05 0.07 0.0875 0.1062 0.1062 0.0771 8.08


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0416 0.0577 0.0423 0.0311 0.0592 0.2366 0.2622 0.3163 0.5096 0.5096 0.2768 53.81
Short Term Investments $
0.002 0.0116 0.0131 0.0087 0.0178 0.0134 0.0138 0.0154 0.0172 0.0172 0.0155 -0.68
Long term investments $
0.0179 0.0327 0.0236 0.0287 0.0362 0.0306 0.0304 -1.32
Total Receivables $
0.209 0.2444 0.2651 0.2761 0.309 0.3051 0.3287 0.4084 0.485 0.485 0.3672 9.44
Total Current Assets $
0.295 0.3339 0.3681 0.3481 0.4111 0.583 0.6397 0.7811 1.05 1.05 0.6930 20.63
Чистые активы, млрд $
0.2996 0.4845 0.4924 0.5909 0.6542 0.8181 1.02 0.992 1.32 0.992 0.9609 15.07
Активы, млрд $
0.7478 1 1.1 1.18 2.36 2.55 2.85 3.45 4.18 4.18 3.08 12.11
Short Term Debt $
0.00062 0.0081 0.0099 0.0101 0.0477 0.0511 0.0559 0.1355 0.0865 0.0865 0.0753 12.64
Long Term Debt $
0.0991 0.2755 0.303 0.2331 0.3252 0.1125 0.1529 0.1493 0.1455 0.1455 0.1771 -14.86
Задолженность, млрд $
0.3208 0.5405 0.6024 0.5796 1.71 1.73 1.83 2.2 2.68 2.68 2.03 9.40
Чистый долг, млрд $
0.0581 0.2259 0.2706 0.2122 0.3137 0.8774 1 1.26 1.36 1.36 0.9622 34.09
Долг, млрд $
0.0997 0.2836 0.3129 0.2432 0.3729 1.11 1.27 1.57 1.87 0.232 1.24 38.05
Interest income $
0.002 0.0011 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0029 22.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0028 0.0071 0.0136 0.0152 0.0157 0.0094 0.0068 0.0089 0.0081 0.0081 0.0098 -12.40
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.006 0.0016 0.0021 0.0026 0.0038 0.0044 0.0011 -0.0082 0.0011 0.0007 -225.83
Goodwill $
0.0303 0.0409 0.0671 0.0811 0.0805 0.0545 0.0545 0.0605 0.0769 0.0769 0.0647 7.13
Амортизация, млрд $
0.0281 0.0387 0.0445 0.0473 0.0537 0.0584 0.0604 0.0624 0.0724 0.0724 0.0615 6.16
Себестоимость, млрд $
1.16 1.47 1.63 1.8 1.75 2 2.16 2.51 3.14 3.14 2.31 12.40
Товарно материальные запасы $
-0.0626 0.0178 0.0134 48.74 0.0046 0.0046 9.74 -159.32


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 1.06 0.96 0.77 1.7 1.97 3.06 3.42 3.95 3.65 3.65 3.21 13.13
Цена акции ао 20.77 20.76 36.28 45.37 72.92 90.47 112.21 132.86 128.79 128.79 107.45 12.05
Число акций ао, млн 52 52 53 54.4 55 55 56 56.87 57.32 57.32 56.04 0.83
FCF/акцию -0.5125 0.1575 0.2988 2.86 2.16 5.79 3.62 3.25 4.72 4.72 3.91 16.92


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 16.16 11.31 8.53 17.05 17.75 23.16 21.17 19.79 15.28 14.04 29.56 19.43 -2.95
ROA, % 8.93 5.72 3.85 8.09 6.24 6.95 7.21 7.13 5.49 5.01 9.53 6.60 -2.53
ROIC, % 13.26 8.48 6.17 12.55 8.53 8.89 9.32 8.42 12.9 8.93 17.65 9.61 8.62
ROS, % 4.46 6.39 7.37 9.41 9.96 7.43 5.61 5.61 5.61 5.61 23.21 6.84 -10.85
ROCE, % 17.75 19.24 14.29 6.4 11.25 11.19 10.38 8.16 18.76 18.76 35.03 11.95 10.77
Ebit margin, % 6.34 9.45 10.08 9.85 7.53 7.53 7.53 8.89 -4.44
Рентаб EBITDA, % 7.52 6.87 8.71 9.88 11.68 12.09 11.91 9.47 9.47 9.47 30.60 10.92 -4.11
Чистая рентаб, % 6.9 4.9 2.19 4.53 5.43 7.1 9.9 7.43 5.61 5.61 23.21 7.09 0.65
Operation Margin, % 5.12 6.21 6.34 9.29 9.91 9.81 6.85 6.85 6.85 6.85 26.39 8.05 -7.12
Чистая процентная маржа, % 2.66 3.5 4.13 3.02 2.19 4.53 5.43 7.1 7.41 7.21 24.17 5.33 27.61
Доходность FCF, % 2.38 -1.2 0.8067 1.54 8.95 3.75 11.43 4.35 3.88 4.94 5.67 5.67


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
21.5 25.8 24.4 27.1 23.1 26.8 24.8 24.06 31.02 31.02 26.53 25.96 6.07
P/BV
2.8 2.6 2.4 3.6 3.5 5.2 4.7 4.33 4.34 4.34 7.26 4.41 4.40
P/S
0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 1.7 1.9 1.79 1.74 1.74 6.75 1.65 9.61
P/FCF
73.83 13.17 21.29 12.84 23.16 25.76 29.46 20.15 20.15 20.15 38.38 23.74 -2.75
E/P
0.0395 0.0532 0.0426 0.0603 0.0411 0.0472 0.0383 0.0384 0.0384 0.0384 0.04 0.0407 -1.35
EV/EBIT
29.6 21.79 21.83 22.36 27.97 27.97 27.97 27.97 25.62 5.08
EV/EBITDA
10.31 11.11 10.77 12.36 14.17 17.62 18.21 18.49 22.24 22.24 22.47 18.15 9.43
EV/S
0.7006 0.9398 1.43 1.15 1.78 2.2 2.11 2.11 2.11 2.11 7.03 2.06 3.46
EV/FCF
82.07 12.54 29.87 8.52 22.71 36.02 29.05 29.05 29.05 29.05 40.77 29.18 5.05
Debt/EBITDA
2.46 1.37 1.85 3.97 3.98 4.37 5.3 0.6567 0.6567 0.6567 2.25 2.99 -30.26
Netdebt/Ebitda
2.38 1.3 1.88 -0.27 -0.17 3.49 3.85 3.85 3.85 3.85 1.14 2.97 -286.64
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.72 0.68 0.64 0.456 0.4479 0.0555 0.0555 0.0555 0.23 0.3310 -38.68
Debt/Equity
1.2 0.96 2.6 2.11 1.79 1.26 1.25 0.2338 0.2338 0.2338 2.64 0.9535 -33.44
Debt/Net Income
7.73 2.63 3.37 0.9602 1.07 7.01 8.94 1.11 1.11 1.11 3.21 3.85 0.74
Бета
0.95 1.29 -0.8146 2.3 2.3 -0.71 0.9314 24.74
Индекс Альтмана
3.58 4.7 2.24 2.99 3.2 3.96 3.51 3.11 3.11 3.11 -65.42 3.38 -0.57


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0075 0.0087 0.0094 0.0102 0.0108 0.0115 0.0117 0.0129 0.0129 0.0125 0.0120 3.62
Дивиденд
0.0525 0.055 0.055 0.19 0.2 0.21 0.2225 0.2325 0.2425 0.2425 0.2215 3.93
Див доход, ао, %
0.6471 0.6878 0.4201 0.3745 0.2777 0.25 0.2367 0.2016 0.2277 0.1875 1.84 0.2387 -3.89
Дивиденды / прибыль, %
14.2 18.6 21.54 10.2 9.22 6.35 6.2 5.42 6.16 6.16 40.78 6.67 -7.75


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2692 0.3432 0.5624 27.84
Персонал, чел
25900 29900 35300 10.87