The Ensign Group, Inc. (ENSG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Ensign Group, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (20.58%) أعلى من متوسط القطاع (-15.96%).
مستوى الدين الحالي 5.55% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.79%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)

سلبيات

السعر (156.91 $) أعلى من التقييم العادل (47.73 $)
توزيعات الأرباح (0.181%) أقل من متوسط القطاع (0.5442%).

شركات مماثلة

Incyte

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

IDEXX

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	The Ensign Group, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	0.5%	-16.8%	-1%
90 أيام	-6.1%	-20.8%	7.2%
1 سنة	20.6%	-16%	30.9%

ENSG vs قطاع: تفوق أداء The Ensign Group, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 36.53% خلال العام الماضي.

ENSG vs سوق: كان أداء The Ensign Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.33% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ENSG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ENSG مع تقلب أسبوعي قدره 0.3957% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 31.02

P/S: 1.74

مزيد من البيانات على ENSG

3.2. ربح

EPS	3.65
ROE	14.04%
ROA	5.01%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	9.47%

مزيد من البيانات على ENSG

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (156.91 $) أعلى من السعر العادل (47.73 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (156.91 $) أعلى بنسبة 69.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.02) أقل من القطاع ككل (48.77).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.02) أقل من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أقل من القطاع ككل (4.82).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أعلى من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.24) أعلى من القطاع ككل (-22.15).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.24) أقل من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.04%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.04%) أعلى من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.01%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.01%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (5.55%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 15.79% إلى 5.55%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.181% أقل من متوسط القطاع "0.5442%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.181% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.181% على مدى السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.16%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
15.11.2024	Shaw Daren Director	شراء	144.25	126 219	875
13.09.2024	Abbott Swati Bargotra Director	أُوكَازيُون	152.45	152 450	1 000
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	أُوكَازيُون	136.19	422 053	3 099
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	شراء	21.39	66 288	3 099
12.07.2024	Burton Spencer President and COO	أُوكَازيُون	135.04	1 015 370	7 519

9. منتدى العروض الترويجية The Ensign Group, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "The Ensign Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

تحليل الشركة The Ensign Group, Inc.