NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: -5.78%
عائد الأرباح: +4.25%
قطاع: Real Estate

الإبلاغ CareTrust REIT, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97 1.98 7.59
Выручка, млрд $
0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.2178 0.2963 0.2963 0.2135 11.02
Чистая прибыль, млрд $
0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.1251 0.1251 0.0702 9.11
EV, млрд $
1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 3.94 3.94 2.94 8.17
EBIT, млрд $
0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.0949 0.266 0.266 0.1302 20.52
EBITDA, млрд $
0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1458 0.3229 0.3229 0.1902 15.45
Баланс стоимость, млрд $
0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 2.91 2.91 1.40 26.06
FCF, млрд $
0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.2443 0.2443 0.1644 10.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.2443 0.2443 0.1692 10.89
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1864 0.266 0.266 0.1552 20.52
Операционные расходы, млрд $
0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.0218 0.0289 0.0289 0.0553 -16.00
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011 0.0872 -49.10


الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2138 0.2138 0.1120 62.45
Short Term Investments $
1.59 1.59 0.00
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333 0.0183 31.40
Total Receivables $
0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.0972 0.0972 0.0204 122.06
Total Current Assets $
0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.311 0.311 0.1440 51.94
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43 0.3294 2.02
Активы, млрд $
0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 3.44 3.44 2.06 18.06
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956 0.1821 58.26
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956 0.4361 15.02
Задолженность, млрд $
0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.5076 0.5076 0.6519 -2.94
Чистый долг, млрд $
0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 -0.2138 -0.2138 0.3948 -183.50
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 0.5956 1.19 0.6177 1.44
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0074 34.89
Расходы на обслуживание долга $
0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0303 0.0303 0.0297 5.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192 0.0074 34.89
Амортизация, млрд $
0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0509 0.0568 0.0568 0.0599 1.47
Себестоимость, млрд $
0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0013 0.0013 0.0057 -22.67
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601 0.0118 -63.70


ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.8061 0.8061 0.6215 -1.04
Цена акции ао 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 27.05 28.83 28.83 24.65 5.38
Число акций ао, млн 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 155.17 155.17 109.80 10.31
FCF/акцию -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.57 1.57 1.49 0.52


كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 4.86 4.74 5.78 5.78 7.76 5.89 -8.02
ROA, % 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.63 2.9 4.53 4.53 2.97 3.70 -3.27
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 11.23 5.72 2.95 7.64 19.39
ROS, % 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 42.22 11.84 31.48 10.70
ROCE, % 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 5.48 4.71 7.74 9.08 9.08 -37.55 6.81 5.16
Ebit margin, % 56.21 34.13 40.05 42.19 43.59 89.79 89.79 89.79 61.08 17.52
Рентаб EBITDA, % 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 66.95 108.97 108.97 108.97 40.56 91.37 5.06
Чистая рентаб, % 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 24.68 42.22 42.22 11.84 32.24 -1.71
Operation Margin, % 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 85.58 89.79 89.79 89.79 18.05 76.23 9.89
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25 33.78 14.07
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8 6.81 0.00


احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 33.25 33.25 77.57 38.48 4.75
P/BV
2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.42 1.42 6.01 2.00 -9.43
P/S
8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 11.13 14.04 14.04 9.18 11.70 2.97
P/FCF
-6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 8.07 8.07 124.80 12.83 -10.99
E/P
0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0635 0.0635 0.01 0.0315 23.39
EV/EBIT
27.41 44.01 37.38 32.07 28.7 14.83 14.83 14.83 25.56 -16.88
EV/EBITDA
13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 18.69 12.22 12.22 27.26 16.17 -6.27
EV/S
15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 12.51 13.31 13.31 13.31 11.06 13.09 0.77
EV/FCF
-10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 16.15 16.15 16.15 161.06 17.18 -0.01
Debt/EBITDA
6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 4.08 6.39 3.69 3.69 4.22 4.55 -2.37
Netdebt/Ebitda
5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 2.07 -0.6623 -0.6623 -0.6623 4.62 1.83 -169.65
Debt/Ratio
0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.2857 0.5714 0.3466 0.3466 0.43 0.3635 15.30
Debt/Equity
1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.4204 0.8309 0.8309 0.8309 0.75 0.6468 22.21
Debt/Net Income
27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 11.08 22.17 9.52 9.52 14.45 13.07 10.49
PEG
27.32 27.32 27.32 0.00
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 -0.6825 0.2984 0.2984 0.86 0.5892 -23.11
Индекс Альтмана
3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 -3.05 -3.05 3.85 1.85 -206.85


توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي ربع سنوية
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1722 0.0807 0.1176 13.06
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 1.16 1.16 1.09 3.01
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 4.27 4.25 1.96 4.79 -0.37
Дивиденды / прибыль, %
134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 247.57 214.93 137.64 137.64 141.79 184.80 3.62


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
الإبلاغ سنوي
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938 -10.03
Персонал, чел
15 16 15 17 3.18