تحليل الشركة CareTrust REIT, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.6%) أعلى من متوسط القطاع (1.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.48%) أعلى من متوسط القطاع (-40.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (24.69 $) أعلى من التقييم العادل (5.99 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.14% على مدى 5 سنوات من 37.97%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.7% | 4.3% | 1.7% |
| 90 أيام | -6.6% | -46.9% | 16.3% |
| 1 سنة | 15.5% | -40.3% | 37.8% |
CTRE vs قطاع: تفوق أداء CareTrust REIT, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 55.81% خلال العام الماضي.
CTRE vs سوق: كان أداء CareTrust REIT, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTRE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTRE مع تقلب أسبوعي قدره 0.2977% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.69 $) أعلى من السعر العادل (5.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.69 $) أعلى بنسبة 75.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.1) أعلى من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.1) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.2) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.62) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.62) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.79%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.58%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.58%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.72%) أعلى من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.72%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.6% أعلى من متوسط القطاع "1.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (214.93%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
