NASDAQ: ASO - Academy Sports and Outdoors, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: -17.78%
عائد الأرباح: +0.75%
قطاع: Consumer Discretionary

الإبلاغ Academy Sports and Outdoors, Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.03 3.04 4.67 4.11 4.38 3.21 41.34
Выручка, млрд $
4.84 4.78 4.83 5.69 6.77 6.4 6.16 6.16 5.97 4.98
Чистая прибыль, млрд $
0.059 0.021 0.12 0.309 0.6714 0.628 0.5192 0.5192 0.4495 34.04
EV, млрд $
1.55 2.34 4.5 4.92 6.33 6.38 6.38 4.89 22.21
EBIT, млрд $
0.1598 0.132 0.1794 0.4204 0.9052 0.8648 0.7092 0.7092 0.6158 31.64
EBITDA, млрд $
0.299 0.265 0.341 0.531 1 0.9715 0.8201 0.8201 0.7327 19.19
Баланс стоимость, млрд $
0.857 -0.0081 0.9872 1.47 1.63 1.95 1.95 1.21 -399.44
FCF, млрд $
-0.049 0.091 0.201 0.97 0.5972 0.4432 0.3275 0.3275 0.5078 10.26
Операционный денежный поток, млрд $
0.0834 0.1985 0.2637 1.01 0.6733 0.552 0.5358 0.5358 0.6070 15.23
Операционная прибыль, млрд $
0.157 0.129 0.179 0.42 0.9079 0.8465 0.6779 0.6779 0.6063 30.52
Операционные расходы, млрд $
1.24 1.24 1.25 1.31 1.44 1.37 1.43 1.43 1.36 2.73
CAPEX, млрд $
0.132 0.108 0.063 0.041 0.076 0.1088 0.2083 0.2083 0.0994 27.02


الميزانية العمومية

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0757 0.1494 0.4013 0.486 0.3371 0.3479 0.3479 0.3443 18.42
Total Receivables $
0.0157 0.014 0.0173 0.0197 0.0165 0.0194 0.0194 0.0174 6.74
Total Current Assets $
1.27 1.29 1.42 1.72 1.69 1.64 1.64 1.55 4.92
Чистые активы, млрд $
0.857 0.9882 1.11 0.3458 0.3514 0.3514 0.7305 -16.33
Активы, млрд $
3.24 4.33 4.38 4.58 4.6 4.68 4.68 4.51 1.57
Short Term Debt $
0.0683 0.1104 0.0843 0.1692 0.2212 0.1208 0.1208 0.1412 1.82
Long Term Debt $
1.56 1.43 0.7815 0.6836 0.5845 0.4846 0.4846 0.7928 -19.46
Задолженность, млрд $
2.38 3.34 3.27 3.12 2.97 2.72 2.72 3.08 -4.02
Чистый долг, млрд $
1.55 2.53 1.64 1.36 1.43 1.35 1.35 1.66 -11.81
Долг, млрд $
1.63 1.46 1.86 1.85 1.77 1.7 1.7 1.73 3.09
Расходы на обслуживание долга $
0.1087 0.1013 0.0865 0.0542 0.049 0.0464 0.0461 0.0461 0.0564 -11.83
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1049 -0.1087 -0.1013 -0.0865 -0.049 -0.0464 -0.0784 -15.66
Goodwill $
0.8619 0.8619 0.8619 0.8619 0.8619 0.8619 0.00
Амортизация, млрд $
0.1332 0.1359 0.1197 0.1071 0.0997 0.1067 0.1109 0.1109 0.1088 -1.52
Себестоимость, млрд $
3.44 3.42 3.4 3.96 4.42 4.18 4.05 4.05 4.00 3.56
Товарно материальные запасы $
1.13 1.1 0.99 1.17 1.28 1.19 1.19 1.15 1.59


ترقية

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
EPS 0.69 0.27 1.53 3.79 7.12 7.49 6.7 6.7 5.33 34.36
Цена акции ао 12.1 20.73 58.99 66 57.53 48.94 48.94 50.44 18.74
Число акций ао, млн 85 78 85 81 94.28 83.9 77.47 77.47 84.33 -1.84
FCF/акцию -0.5715 1.15 2.35 11.92 6.33 5.28 4.23 4.23 6.02 12.47


كفاءة

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
ROE, % 2.5 9.75 29.4 52.07 40.58 28.98 28.98 -130.10 32.16 24.34
ROA, % 0.66 2.38 7.09 14.97 13.68 11.2 11.2 10.69 9.86 36.31
ROIC, % 4.88 6.14 11.4 21 19.29 28.18 17.23 12.54 31.64
ROS, % 1.21 0.4482 2.49 5.43 9.91 9.82 8.43 8.43 8.43 10.44 8.40 9.20
ROCE, % 5.17 5.01 13.07 26.18 24.31 18.68 36.28 36.28 542.39 23.70 22.65
Ebit margin, % 3.71 7.3 13.36 13.52 11.51 11.51 11.51 11.44 9.53
Рентаб EBITDA, % 6.19 5.54 7.06 12.96 14.84 15.19 13.32 13.32 13.32 17.00 13.93 0.55
Чистая рентаб, % 3.3 2.7 3.7 7.4 9.91 9.82 8.43 8.43 10.44 7.85 17.90
Operation Margin, % 3.25 2.7 3.71 7.39 13.41 13.24 11.01 11.01 11.01 13.71 11.21 8.30
Чистая процентная маржа, % 1.21 0.45 1.86 5.43 9.91 9.91 8.02 3.77 52.29
Доходность FCF, % 15.36 28.96 17.8 10.57 18.17 -8.92


احتمال

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
P/E
8.9 6.7 5.3 7.8 9.69 9.69 37.37 7.68 1.72
P/BV
1.9 2.8 2.42 3.01 2.57 2.57 -26.06 2.54 6.23
P/S
0.3 0.6 0.5252 0.7664 0.817 0.817 3.50 0.6017 22.19
P/FCF
6.51 3.45 5.62 9.88 13.37 13.37 13.37 25.28 9.14 31.12
E/P
0.0918 0.0922 0.2 0.1498 0.1185 0.1185 0.1185 0.04 0.1358 5.15
EV/EBIT
14.11 9.27 5.43 7.32 9 9 9 8.00 -0.59
EV/EBITDA
5.85 6.87 4.73 4.89 6.52 7.78 7.78 21.75 6.16 2.52
EV/S
0.5584 0.6747 0.7262 0.9903 1.04 1.04 1.04 3.65 0.8942 9.04
EV/FCF
13.43 3.96 8.24 14.29 19.48 19.48 19.48 31.66 13.09 37.52
Debt/EBITDA
6.14 4.29 1.48 1.84 1.82 2.07 2.07 2.07 1.90 1.86 6.94
Netdebt/Ebitda
5.85 8.46 3.11 1.35 1.47 1.64 1.64 1.64 1.81 1.84 -12.01
Debt/Ratio
0.5017 0.3553 0.1975 0.4029 0.3849 0.3628 0.3628 0.3628 0.32 0.3422 12.93
Debt/Equity
192.36 -190.8 0.7786 1.26 1.09 0.868 4.83 4.83 3.97 1.77 44.05
Debt/Net Income
75.79 12.82 2.8 2.75 2.82 3.27 3.27 3.27 3.12 2.98 3.15
PEG
-4.77 -4.77 -4.7700 0.00
Бета
-0.0726 1.14 2.35 0.4227 -0.6301 -0.6301 -0.17 0.6420 54.06
Индекс Альтмана
2.12 3.4 4.22 3.06 2.96 2.96 2.96 5.57 3.32 -2.73


توزيعات الأرباح

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM متوسط ​​الصناعة متوسط ​​5 سنوات CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.257 0.257 0.257 0.257 0.0261 0.0246 0.0272 0.0272 0.1184 -36.18
Дивиденд
0.075 0.3 0.36 0.44 0.44 0.2938 55.63
Див доход, ао, %
0 0 0.4135 0.551 0.7968 0.7511 0.23 0.5871 24.44
Дивиденды / прибыль, %
439.31 1198.58 214.09 83.24 0.0746 3.92 5.24 5.24 4.76 61.31 -52.38


ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

استراحة

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.6845 0.7506 1.17 1.17 19.57
Персонал, чел
22000 22000 11005 11006 -15.90