Academy Sports and Outdoors, Inc.

NASDAQ ASO ترقية
الربحية لهذا العام: +36.23%
عائد الأرباح: 0.97%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Academy Sports and Outdoors, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • أرباح الأسهم (0.97 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (36.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18.24 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 3.85 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (56.14 $)
  • زاد مستوى الدين الحالي 36.45 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.77 ٪.

شركات مماثلة

Expedia Group

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Academy Sports and Outdoors, Inc. Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام 3.4% 0% -1.2%
90 أيام 21.4% -2.8% -3.5%
1 سنة 36.2% -18.2% 17.8%

ASO vs قطاع: Academy Sports and Outdoors, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 54.47 ٪ за оовمس год.

ASO vs سوق: Academy Sports and Outdoors, Inc. تجاوز السوق على 18.45 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ASO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: ASO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 10.61
P/S: 0.75
المزيد من البيانات على ASO

3.2. ربح

EPS 5.73
ROE 20.88%
ROA 8.54%
ROIC 15.08%
Ebitda margin 11.68%
المزيد من البيانات على ASO

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (56.14 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.61) أعلى من هذا القطاع ككل (1.63).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.61) أعلى من السوق ككل (-87.32).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.21) أقل من هذا القطاع ككل (2.73).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.21) أقل من السوق ككل (82.22).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.75) أقل من هذا القطاع ككل (3.62).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.75) أقل من السوق ككل (115.2).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.17).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.98) أعلى من السوق ككل (-82.75).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.08 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.08 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (238.35 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (3.85 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.88 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.54 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.4 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.54 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.5 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (36.45 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 33.77 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 426.95 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.61 ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.52 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
15.12.2025 MARLEY BRIAN T
Director		 شراء 55.01 19 254 3 500
26.06.2025 Turner Christopher Lee
Director		 أُوكَازيُون 44.48 195 712 4 400
23.04.2024 Tweedy Jeffrey C.
Director		 أُوكَازيُون 60 72 000 1 200
09.01.2023 Maini Manish
SVP, Chief Information Officer		 أُوكَازيُون 54.32 2 444 400 45 000
23.11.2022 Ennis William S.
SVP & CHRO		 أُوكَازيُون 52.05 2 568 460 49 346