OTC: NSRGY - Nestlé S.A.

الربحية لمدة ستة أشهر: -19.45%
قطاع: Consumer Staples

Nestlé S.A.

الاستهانة

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
P/E
6/10
 22.95 34.48 -33.46% 24.74 -7.26%
P/S 2.77 3.49 -20.78%
P/BV 7.07 4.23 66.96%
P/FCF 33.02 12.21 170.34%
Ev/Ebitda 15.79 11.73 34.69%
Ev/S 3.31 2.11 56.7%
Ev/FCF 31.59 25.09 25.93%
E/P 0.0349 1.23 -97.16%
IP Value Score
5.88/10

كفاءة

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin
7/10
 20.94 17.91 16.96% 20.24 +3.48%
ROE 31.36 11.94 162.74%
ROA 8.86 4.92 80.1%
ROIC 0 13.7 -100%
ROS 12.05 5.75 109.6%
ROCE 44.02 18.75 134.79%
IP Profitability Score
5.5/10

واجب

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.84 29.88 -90.51% 2.95 -3.77%
Nеt Debt/Ebitda 2.59 -5.88 -144.02%
Debt/Ratio 0.4365 0.3711 17.63%
Debt/Equity 1.37 30.13 -95.45%
Debt/Net Income 4.93 53.63 -90.81%
IP Debt Score
5.8/10

توزيعات الأرباح

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, % متوسط ​​لمدة 5 سنوات الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح
8.03/10
 3.21 12.58 -74.48% 2.68 +20%
عدد سنوات نمو الأرباح 1 1.62 -38.28%
DSI 0.9286 0.8309 11.75%
متوسط ​​نمو الأرباح 5.1 -176.59 -102.89%
متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات 2.68 11.13 -75.97%
متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات 50.96 400.54 -87.28%
الفرق مع متوسط ​​الفرق للقطاع -9.37
IP Dividend Score
6.03/10

دافع النمو

المعلمة درجة معنى متوسط ​​القطاع الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue ل 5 سنين
1/10
 0.8459 230.95 -99.63%
دافع النمو Ebitda ل 5 سنين -10.89 -12.56 -13.3%
دافع النمو Net Income ل 5 سنين -11.1 -47.71 -76.73%
دافع النمو FCF ل 5 سنين -16.33 -48.75 -66.5%
دافع النمو EPS ل 5 سنين -60.37 -24.81 143.33%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.68/10

شركات مماثلة

Treasury Wine Estates Limited

KOSÉ Corporation

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك