Balchem
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.87 | 24.46 | 79.38% | 43.26 | +1.41% |
| P/S |
|
5.16 | 2.86 | 80.66% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 5.65 | -20.05% |
|
|
| P/FCF |
|
30.16 | 27.35 | 10.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.62 | 11.97 | 80.7% |
|
|
| Ev/S |
|
5.45 | 3.1 | 75.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.47 | 35.87 | -3.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.398 | -93.79% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.21 | 28.85 | -12.64% | 21.32 | +18.24% |
| ROE |
|
10.3 | 0.5599 | 1739.2% |
|
|
| ROA |
|
6.68 | 7.13 | -6.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.77 | 13.64 | -13.71% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 37.12 | -54.48% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 2.1 | -35.83% | 1.42 | -4.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.66 | -30.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.249 | -22.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.43 | -19.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.89 | 5.12 | -43.55% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
1.03/10
|
0.4063 | 2.31 | -82.37% | 0.4576 | -11.21% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
2 | 7.52 | -73.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8571 | 8.33% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
8.59 | -4.2 | -304.46% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
0.4576 | 2.52 | -81.86% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
13 | 173.24 | -92.5% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
-1.9 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
6/10
|
43.3 | -80.57 | -153.74% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
44.85 | -59.99 | -174.76% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
36.24 | -1359.91 | -102.66% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
51.87 | -59.58 | -187.06% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
36.48 | 220.82 | -83.48% |
IP Score
5.32/10
