MAX
تحليل الشركة Balchem
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (8.8 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.3 ٪).
- مستوى الدين الحالي 13.21 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.03 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (58.56 $)
- أرباح الأسهم (0.56 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Balchem | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | 0.9% | -0.6% |
| 90 أيام | 15.1% | -7.7% | 2.7% |
| 1 سنة | 8.8% | -9.3% | 12.7% |
BCPC vs قطاع: Balchem превзошел сектор "{Sector}" н 18.11 ٪ за оовمس год.
BCPC vs سوق: Balchem تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.9 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BCPC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BCPC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (58.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (41.76) أعلى من هذا القطاع ككل (20.69).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (41.76) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.67) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.02).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.67) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.63) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.63) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (23.92) أعلى من هذا القطاع ككل (19.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (23.92) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.54 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.54 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (179.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.1 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (12.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.1 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.91 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
