تحليل الشركة Balchem
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.04%) أعلى من متوسط القطاع (-15.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (171.46 $) أعلى من التقييم العادل (41.11 $)
- توزيعات الأرباح (0.2733%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.31% على مدى 5 سنوات من 15.9%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Balchem | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -4.9% | 0.4% |
| 90 أيام | -5% | -20.8% | 4% |
| 1 سنة | 11% | -15.3% | 25.2% |
BCPC vs قطاع: تفوق أداء Balchem على قطاع "Materials" بنسبة 26.31% خلال العام الماضي.
BCPC vs سوق: كان أداء Balchem أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCPC مع تقلب أسبوعي قدره 0.2123% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (171.46 $) أعلى من السعر العادل (41.11 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (171.46 $) أعلى بنسبة 76% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.87) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.87) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.52) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.52) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.16) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.16) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.62) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.62) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.3%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.3%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.68%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.68%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2733% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2733% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2733% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
