Русал (Rusal)
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
20.67 | 11.29 | 83.1% | 9.04 | +128.59% |
| P/S |
|
0.4772 | 3.78 | -87.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.5291 | 2.22 | -76.21% |
|
|
| P/FCF |
|
10.46 | -80.06 | -113.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | -8 | -188.61% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9506 | 4.79 | -80.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.49 | -97.47 | -116.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0383 | 0.0229 | 67.61% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.41 | 19.37 | -30.77% | 16.03 | -16.33% |
| ROE |
|
2.66 | -0.4309 | -716.87% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 0.9198 | 46.39% |
|
|
| ROIC |
|
22.54 | 21.28 | 5.93% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 0.325 | 610.81% |
|
|
| ROCE |
|
9.97 | 6.87 | 45.21% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.8 | 0.7586 | 533.02% | 5.19 | -7.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.53 | -0.2831 | -1346.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3665 | 0.3343 | 9.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7103 | 0.8681 | -18.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.89 | 10.67 | 161.35% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
0/10
|
0 | 0.4029 | -100% | 1.26 | -100% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.2143 | 0.375 | -42.86% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
-0.6875 | 1.57 | -143.67% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
1.26 | 1.95 | -35.16% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
28.47 | 19.32 | 47.34% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
-0.4029 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
5/10
|
33.76 | 123.16 | -72.59% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
-28.57 | 62.12 | -145.99% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
0.3655 | 41.35 | -99.12% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
-716.36 | -72.76 | 884.55% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
0.407 | -94.64 | -100.43% |
IP Score
3.7/10
