OTC: DRKTF - Darktrace plc

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.087
CAGR EPS = 30.18%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.087 * (1 + 30.18%) / (0.0433 * 2) = 1.31

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.3453
Ebitda Yield = 0.336
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0037
Debt = 0.0575
Market Cap = 3.01
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.01 / (3.01 + 0.0575) = 0.9813
Weight Cost Debt = 100% - 0.9813 = 0.0187
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -7.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -7.99 * 5.94 + 0 = -0.4474
WACC = (0.0037 / 0.0575) * (100% - 0.9813) * (1 - 0.21) + -0.4474 + 0.9813 = 4.57
Terminal Value = Discount (0.3453 * (1 + 0.336) / (4.57 - 0.336)) = 1.27
Company Value = ∑ (0.3453 / (1 + 4.57) ^ 5) = 0.8975
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.27 + 0.8975) / 677910000 = 3.2

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 1.23
FCF Yield = 0.5858
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0037
Debt = 0.0575
Market Cap = 3.01
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.01 / (3.01 + 0.0575) = 0.9813
Weight Cost Debt = 100% - 0.9813 = 0.0187
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = -7.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -7.99 * 5.94 + 0 = -0.4474
WACC = (0.0037 / 0.0575) * (100% - 0.9813) * (1 - 0.21) + -0.4474 + 0.9813 = 4.57
Terminal Value = Discount (1.23 * (1 + 0.5858) / (4.57 - 0.5858)) = 2.88
Company Value = ∑ (1.23 / (1 + 4.57) ^ 5) = 2.52
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.88 + 2.52) / 677910000 = 7.97