تحليل الشركة Darktrace plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 7.66% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.43%)
سلبيات
- السعر (7.45 $) أعلى من التقييم العادل (1.31 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (65.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.5%) أقل من متوسط القطاع (4.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Darktrace plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | -0.7% |
| 90 أيام | -60.5% | -7.1% | 4.1% |
| 1 سنة | -37.5% | 4.6% | 25.9% |
DRKTF vs قطاع: كان أداء Darktrace plc أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -42.1% خلال العام الماضي.
DRKTF vs سوق: كان أداء Darktrace plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRKTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRKTF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7212% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.45 $) أعلى من السعر العادل (1.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.45 $) أعلى بنسبة 82.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.27) أقل من القطاع ككل (73.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.27) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من القطاع ككل (5.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.92) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.53) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.49) أعلى من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.49) أعلى من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.41%) أعلى من القطاع ككل (15.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.41%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.85%) أعلى من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.85%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.85%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-32.85%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "65.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
