NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 77.82
CAGR EPS = 52.43%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 156.16 + (156.16 * 52.43% / 100) = 238.03

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 3.08
Ebitda Yield = 0.1842
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0571
Debt = 0.6803
Market Cap = 2.07
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.07 / (2.07 + 0.6803) = 0.7526
Weight Cost Debt = 100% - 0.7526 = 0.2474
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.65
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.65 * 5.94 + 0 = 0.1851
WACC = (0.0571 / 0.6803) * (100% - 0.7526) * (1 - 0.21) + 0.1851 + 0.7526 = 6.72
Terminal Value = Discount (3.08 * (1 + 0.1842) / (6.72 - 0.1842)) = 22.52
Company Value = ∑ (3.08 / (1 + 6.72) ^ 5) = 9.13
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (22.52 + 9.13) / 18900000 = 1674.7

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 17.41
FCF Yield = 1.48
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0571
Debt = 0.6803
Market Cap = 2.07
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.07 / (2.07 + 0.6803) = 0.7526
Weight Cost Debt = 100% - 0.7526 = 0.2474
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.65
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.65 * 5.94 + 0 = 0.1851
WACC = (0.0571 / 0.6803) * (100% - 0.7526) * (1 - 0.21) + 0.1851 + 0.7526 = 6.72
Terminal Value = Discount (17.41 * (1 + 1.48) / (6.72 - 1.48)) = 22.09
Company Value = ∑ (17.41 / (1 + 6.72) ^ 5) = 21.76
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (22.09 + 21.76) / 18900000 = 2320.26