تحليل الشركة Gulfport Energy Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (190.34 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.74 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.99 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Gulfport Energy Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -16.2% | 0.2% |
| 90 أيام | -12.3% | -22.6% | 4.4% |
| 1 سنة | 1.2% | 0% | 17.1% |
GPOR vs قطاع: Gulfport Energy Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 1.21 ٪ за оовمس год.
GPOR vs سوق: Gulfport Energy Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GPOR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GPOR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (190.34 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-11.47) أقل من هذا القطاع ككل (21.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-11.47) أقل من السوق ككل (73.09).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أقل من هذا القطاع ككل (1.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.9) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.58) أعلى من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.58) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (59.09) أعلى من هذا القطاع ككل (8.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (59.09) أعلى من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -57.83 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-8.52 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-8.52 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.33 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
