NYSE: CSU - Capital Senior Living Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 49.82
CAGR EPS = 33.33%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 26.81 + (26.81 * 33.33% / 100) = 35.75

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.006
Ebitda Yield = -0.197
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0.7623
Market Cap = 0.075
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.075 / (0.075 + 0.7623) = 0.0896
Weight Cost Debt = 100% - 0.0896 = 0.9104
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0289
WACC = (0 / 0.7623) * (100% - 0.0896) * (1 - 0.21) + 0.0289 + 0.0896 = 0.0026
Terminal Value = Discount (0.006 * (1 + -0.197) / (0.0026 - -0.197)) = 0.0245
Company Value = ∑ (0.006 / (1 + 0.0026) ^ 5) = 0.0489
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0245 + 0.0489) / 2000000 = 36.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0417
FCF Yield = 0.1366
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0
Debt = 0.7623
Market Cap = 0.075
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.075 / (0.075 + 0.7623) = 0.0896
Weight Cost Debt = 100% - 0.0896 = 0.9104
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0289
WACC = (0 / 0.7623) * (100% - 0.0896) * (1 - 0.21) + 0.0289 + 0.0896 = 0.0026
Terminal Value = Discount (-0.0417 * (1 + 0.1366) / (0.0026 - 0.1366)) = -0.3472
Company Value = ∑ (-0.0417 / (1 + 0.0026) ^ 5) = -0.1642
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3472 + -0.1642) / 2000000 = -255.7