تحليل الشركة Capital Senior Living Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33.54 $) أقل من السعر العادل (35.75 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.15%) أعلى من متوسط القطاع (-15.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 108.46% على مدى 5 سنوات من 84.74%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Capital Senior Living Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -12.3% | 0.4% |
| 90 أيام | 8.3% | -21.7% | 4% |
| 1 سنة | 52.2% | -15.7% | 25.2% |
CSU vs قطاع: تفوق أداء Capital Senior Living Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 67.9% خلال العام الماضي.
CSU vs سوق: لقد تفوق أداء Capital Senior Living Corporation على السوق بنسبة 26.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSU مع تقلب أسبوعي قدره 1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33.54 $) أقل من السعر العادل (35.75 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (33.54 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (29.11) أعلى من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (29.11) أعلى من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.24) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-14.31) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-14.31) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
