NYSE: BECN - Beacon Roofing Supply

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 6.83
CAGR EPS = 115.09%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 97.18 + (97.18 * 115.09% / 100) = 209.01

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.64
Ebitda Yield = 0.1284
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1261
Debt = 2.4
Market Cap = 4.96
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 4.96 / (4.96 + 2.4) = 0.6741
Weight Cost Debt = 100% - 0.6741 = 0.3259
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.46 * 5.94 + 0 = 0.1738
WACC = (0.1261 / 2.4) * (100% - 0.6741) * (1 - 0.21) + 0.1738 + 0.6741 = 4.24
Terminal Value = Discount (1.64 * (1 + 0.1284) / (4.24 - 0.1284)) = 17.47
Company Value = ∑ (1.64 / (1 + 4.24) ^ 5) = 5.72
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (17.47 + 5.72) / 63700000 = 364.03

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.19
FCF Yield = 0.2696
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1261
Debt = 2.4
Market Cap = 4.96
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 4.96 / (4.96 + 2.4) = 0.6741
Weight Cost Debt = 100% - 0.6741 = 0.3259
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.75
β = 2.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.46 * 5.94 + 0 = 0.1738
WACC = (0.1261 / 2.4) * (100% - 0.6741) * (1 - 0.21) + 0.1738 + 0.6741 = 4.24
Terminal Value = Discount (2.19 * (1 + 0.2696) / (4.24 - 0.2696)) = 9.96
Company Value = ∑ (2.19 / (1 + 4.24) ^ 5) = 6.24
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (9.96 + 6.24) / 63700000 = 254.32