تحليل الشركة Beacon Roofing Supply
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (91.14 $) أقل من السعر العادل (204.3 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.43%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.63% على مدى 5 سنوات من 0.2923%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beacon Roofing Supply | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -5.3% | 0.6% |
| 90 أيام | 15.8% | -10.5% | 2.1% |
| 1 سنة | 14.4% | 2.7% | 25.1% |
BECN vs قطاع: تفوق أداء Beacon Roofing Supply على قطاع "Industrials" بنسبة 11.69% خلال العام الماضي.
BECN vs سوق: كان أداء Beacon Roofing Supply أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BECN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BECN مع تقلب أسبوعي قدره 0.2774% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (91.14 $) أقل من السعر العادل (204.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (91.14 $) أقل بنسبة 124.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.21) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.21) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.68) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.68) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5349) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5349) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.61) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.61) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.86%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.86%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.01%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.01%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.34%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | JASON TAYLOR Officer |
شراء | 88.75 | 230 750 | 2 600 |
| 02.08.2024 | CHRISTOPHER NELSON Officer |
شراء | 85 | 138 295 | 1 627 |
| 20.05.2024 | Francis Julian President & CEO |
أُوكَازيُون | 97.91 | 963 532 | 9 841 |
| 30.01.2024 | Bennett Jonathan Stuart EVP & CCO |
شراء | 83.5 | 97 278 | 1 165 |
| 30.01.2024 | Carrubba Carmelo Interim CFO |
شراء | 83.5 | 18 621 | 223 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
