NYSE: BATL - Battalion Oil Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -0.1854
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 5.5 + (5.5 * 8.66% / 100) = 5.98

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.1117
Ebitda Yield = 0.0515
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0333
Debt = 0.191
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.191) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -3.87
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -3.87 * 5.94 + 0 = -0.1996
WACC = (0.0333 / 0.191) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1996 + 0 = 13.78
Terminal Value = Discount (0.1117 * (1 + 0.0515) / (13.78 - 0.0515)) = 0.7137
Company Value = ∑ (0.1117 / (1 + 13.78) ^ 5) = 0.3451
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.7137 + 0.3451) / 16440000 = 64.4

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0047
FCF Yield = -0.3051
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0333
Debt = 0.191
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.191) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 3
β = -3.87
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -3.87 * 5.94 + 0 = -0.1996
WACC = (0.0333 / 0.191) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1996 + 0 = 13.78
Terminal Value = Discount (-0.0047 * (1 + -0.3051) / (13.78 - -0.3051)) = -0.0038
Company Value = ∑ (-0.0047 / (1 + 13.78) ^ 5) = -0.0414
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0038 + -0.0414) / 16440000 = -2.75