تحليل الشركة Battalion Oil Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.68 $) أقل من السعر العادل (5.98 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-78.36%) أقل من متوسط القطاع (-47.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.35% على مدى 5 سنوات من 25.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Battalion Oil Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 49.6% | -1% | 0.9% |
| 90 أيام | -69% | -39.6% | 3.3% |
| 1 سنة | -78.4% | -48% | 21.4% |
BATL vs قطاع: كان أداء Battalion Oil Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -30.39% خلال العام الماضي.
BATL vs سوق: كان أداء Battalion Oil Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -99.71% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد BATL أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BATL مع تقلب أسبوعي قدره -1.51% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.68 $) أقل من السعر العادل (5.98 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.68 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أعلى من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7261) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7261) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.54) أقل من القطاع ككل (7.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.54) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.48%) أقل من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.48%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.628%) أقل من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.628%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
